Context Therapeutics Inc. (CNTX) Bundle
Entendendo o contexto Therapeutics Inc. (CNTX) fluxos de receita
Análise de Receita: Contexto Therapeutics Inc. Financial Overview
Context Therapeutics Inc. relatou receita total de US $ 4,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.5% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Colaborações de pesquisa | US $ 2,7 milhões | 64.3% |
| Concessão de financiamento | US $ 1,1 milhão | 26.2% |
| Acordos de licenciamento | US $ 0,4 milhão | 9.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- As colaborações de pesquisa continuam sendo o principal fator de receita
- Concessão de financiamento contribuiu 26.2% para receita total
- Os acordos de licenciamento mostraram potencial para crescimento futuro
O crescimento da receita da empresa demonstra desempenho consistente no setor de pesquisa de biotecnologia, com um fluxo de receita estável de várias fontes.
Um profundo mergulho no contexto Therapeutics Inc. (CNTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -86.5% | -79.3% |
| Margem operacional | -224.6% | -198.7% |
| Margem de lucro líquido | -230.4% | -205.3% |
Principais observações de rentabilidade
- A margem de lucro bruta caiu de -79,3% para -86.5%
- Despesas operacionais aumentadas em 12.9% ano a ano
- Perda líquida expandida para US $ 24,7 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 18,3 milhões |
| Venda, despesas gerais e administrativas | US $ 12,5 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como o contexto Therapeutics Inc. (CNTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira do Context Therapeutics Inc. (CNTX) revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 8,7 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 22,9 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
- Variação do padrão da indústria: +18.9%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 35,6 milhões | 60.8% |
| Financiamento da dívida | US $ 22,9 milhões | 39.2% |
Atividades de crédito recentes
- Classificação de crédito: B-
- Taxas de juros sobre dívida: 7.5%
- Refinanciamento de dívida mais recente: Q4 2023
Avaliando o contexto Therapeutics Inc. (CNTX) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez e a solvência financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira da empresa a partir de 2024.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.51 |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 2,1 milhões
- Mudança de capital de giro: +18.3% ano a ano
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,5 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 3,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,7 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 6,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa líquida de queima de caixa: US $ 1,4 milhão por trimestre
- Pista de dinheiro: Aproximadamente 9 meses
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
O contexto Therapeutics Inc. (CNTX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
O Context Therapeutics Inc. (CNTX) as métricas de avaliação financeira revelam insights críticos para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
Tendências do preço das ações
Indicadores recentes de desempenho de ações:
- Baixa de 52 semanas: $1.05
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Faixa de negociação atual: $1.50 - $2.25
Recomendações de analistas
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Informações de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pelo contexto Therapeutics Inc. (CNTX)
Fatores de risco que afetam o contexto Therapeutics Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.
Cenário de risco financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | $14,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Pesquisa financiamento | Dependente de 67% financiamento externo de concessão | Médio |
| Custos de ensaios clínicos | Estimado US $ 22,5 milhões investimento anual | Alto |
Riscos operacionais
- Oleoduto limitado de produtos com 2 Candidatos a drogas primárias
- Desafios de aprovação regulatória no setor de oncologia
- Possíveis riscos de falha no ensaio clínico
Riscos de mercado
O setor de biotecnologia apresenta vários desafios competitivos:
- Concorrência intensa de mercado com 12 empresas terapêuticas semelhantes
- Possíveis disputas de propriedade intelectual
- Sentimento volátil do investidor em mercados de biotecnologia
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica financeira | Status atual |
|---|---|
| Reservas de caixa | $8,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023 |
| Perda líquida trimestral | $4,6 milhões |
| Sustentabilidade da taxa de queima | 6-8 meses sem financiamento adicional |
Perspectivas de crescimento futuro para o contexto Therapeutics Inc. (CNTX)
Oportunidades de crescimento
O Context Therapeutics Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Candidato a produto | Estágio de desenvolvimento | Oportunidade potencial de mercado |
|---|---|---|
| Tratamento modificado por CLDN | Ensaios clínicos de fase 2 | $450 milhões Mercado de câncer de ovário |
| Plataforma de oncologia de precisão | Pesquisa pré-clínica | $23,6 bilhões Mercado Global de Oncologia |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo 3-4 Indicações de oncologia adicionais dentro dos próximos 24 meses
- Expandir o ensaio clínico pegada 12 principais centros de pesquisa
- Desenvolva parcerias estratégicas com instituições de pesquisa farmacêutica
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Receita projetada | Investimento em pesquisa |
|---|---|---|
| 2024 | $5,2 milhões | $8,7 milhões |
| 2025 | $12,6 milhões | $15,3 milhões |
Vantagens competitivas
- Plataforma de tecnologia de oncologia de precisão proprietária
- Portfólio de patentes Cobertura 4 alvos moleculares únicos
- Equipe de liderança com extensa experiência em desenvolvimento farmacêutico
Context Therapeutics Inc. (CNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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