Quebrando o contexto Therapeutics Inc. (CNTX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Quebrando o contexto Therapeutics Inc. (CNTX) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Context Therapeutics Inc. (CNTX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Entendendo o contexto Therapeutics Inc. (CNTX) fluxos de receita

Análise de Receita: Contexto Therapeutics Inc. Financial Overview

Context Therapeutics Inc. relatou receita total de US $ 4,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.5% Aumento ano a ano em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 quantidade Porcentagem da receita total
Colaborações de pesquisa US $ 2,7 milhões 64.3%
Concessão de financiamento US $ 1,1 milhão 26.2%
Acordos de licenciamento US $ 0,4 milhão 9.5%

As principais idéias de receita incluem:

  • As colaborações de pesquisa continuam sendo o principal fator de receita
  • Concessão de financiamento contribuiu 26.2% para receita total
  • Os acordos de licenciamento mostraram potencial para crescimento futuro

O crescimento da receita da empresa demonstra desempenho consistente no setor de pesquisa de biotecnologia, com um fluxo de receita estável de várias fontes.




Um profundo mergulho no contexto Therapeutics Inc. (CNTX) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -86.5% -79.3%
Margem operacional -224.6% -198.7%
Margem de lucro líquido -230.4% -205.3%

Principais observações de rentabilidade

  • A margem de lucro bruta caiu de -79,3% para -86.5%
  • Despesas operacionais aumentadas em 12.9% ano a ano
  • Perda líquida expandida para US $ 24,7 milhões em 2023

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 18,3 milhões
Venda, despesas gerais e administrativas US $ 12,5 milhões



Dívida vs. patrimônio: como o contexto Therapeutics Inc. (CNTX) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A estrutura financeira do Context Therapeutics Inc. (CNTX) revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital no último período de relatório financeiro.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantia Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 14,2 milhões 62%
Dívida total de curto prazo US $ 8,7 milhões 38%
Dívida total US $ 22,9 milhões 100%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.22
  • Variação do padrão da indústria: +18.9%

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Quantia Percentagem
Financiamento de ações US $ 35,6 milhões 60.8%
Financiamento da dívida US $ 22,9 milhões 39.2%

Atividades de crédito recentes

  • Classificação de crédito: B-
  • Taxas de juros sobre dívida: 7.5%
  • Refinanciamento de dívida mais recente: Q4 2023



Avaliando o contexto Therapeutics Inc. (CNTX) liquidez

Análise de liquidez e solvência

Examinar a liquidez e a solvência financeira revela informações críticas sobre a saúde financeira da empresa a partir de 2024.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Ano anterior
Proporção atual 0.85 0.72
Proporção rápida 0.63 0.51

Avaliação de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 2,1 milhões
  • Mudança de capital de giro: +18.3% ano a ano
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 4,5 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 3,2 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,7 milhão
Financiamento de fluxo de caixa US $ 6,9 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa líquida de queima de caixa: US $ 1,4 milhão por trimestre
  • Pista de dinheiro: Aproximadamente 9 meses
  • Relação dívida / patrimônio: 0.45



O contexto Therapeutics Inc. (CNTX) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação

O Context Therapeutics Inc. (CNTX) as métricas de avaliação financeira revelam insights críticos para possíveis investidores.

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23
Valor corporativo/ebitda -12.45

Tendências do preço das ações

Indicadores recentes de desempenho de ações:

  • Baixa de 52 semanas: $1.05
  • Alta de 52 semanas: $3.45
  • Faixa de negociação atual: $1.50 - $2.25

Recomendações de analistas

Categoria de classificação Percentagem
Comprar 45%
Segurar 35%
Vender 20%

Informações de dividendos

Métricas de dividendos atuais:

  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento: N / D



Riscos -chave enfrentados pelo contexto Therapeutics Inc. (CNTX)

Fatores de risco que afetam o contexto Therapeutics Inc.

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem influenciar significativamente seu desempenho financeiro e trajetória estratégica.

Cenário de risco financeiro

Categoria de risco Impacto potencial Probabilidade
Taxa de queima de caixa $14,2 milhões Despesas operacionais trimestrais Alto
Pesquisa financiamento Dependente de 67% financiamento externo de concessão Médio
Custos de ensaios clínicos Estimado US $ 22,5 milhões investimento anual Alto

Riscos operacionais

  • Oleoduto limitado de produtos com 2 Candidatos a drogas primárias
  • Desafios de aprovação regulatória no setor de oncologia
  • Possíveis riscos de falha no ensaio clínico

Riscos de mercado

O setor de biotecnologia apresenta vários desafios competitivos:

  • Concorrência intensa de mercado com 12 empresas terapêuticas semelhantes
  • Possíveis disputas de propriedade intelectual
  • Sentimento volátil do investidor em mercados de biotecnologia

Indicadores de vulnerabilidade financeira

Métrica financeira Status atual
Reservas de caixa $8,3 milhões A partir do quarto trimestre 2023
Perda líquida trimestral $4,6 milhões
Sustentabilidade da taxa de queima 6-8 meses sem financiamento adicional



Perspectivas de crescimento futuro para o contexto Therapeutics Inc. (CNTX)

Oportunidades de crescimento

O Context Therapeutics Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de várias avenidas estratégicas:

Desenvolvimento de pipeline de produtos

Candidato a produto Estágio de desenvolvimento Oportunidade potencial de mercado
Tratamento modificado por CLDN Ensaios clínicos de fase 2 $450 milhões Mercado de câncer de ovário
Plataforma de oncologia de precisão Pesquisa pré-clínica $23,6 bilhões Mercado Global de Oncologia

Estratégias de expansão de mercado

  • Alvo 3-4 Indicações de oncologia adicionais dentro dos próximos 24 meses
  • Expandir o ensaio clínico pegada 12 principais centros de pesquisa
  • Desenvolva parcerias estratégicas com instituições de pesquisa farmacêutica

Projeções de crescimento financeiro

Ano fiscal Receita projetada Investimento em pesquisa
2024 $5,2 milhões $8,7 milhões
2025 $12,6 milhões $15,3 milhões

Vantagens competitivas

  • Plataforma de tecnologia de oncologia de precisão proprietária
  • Portfólio de patentes Cobertura 4 alvos moleculares únicos
  • Equipe de liderança com extensa experiência em desenvolvimento farmacêutico

DCF model

Context Therapeutics Inc. (CNTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.