Context Therapeutics Inc. (CNTX) Bundle
Verständnis von Context Therapeutics Inc. (CNTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: Context Therapeutics Inc. Financial Overview
Context Therapeutics Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.5% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungskooperationen | 2,7 Millionen US -Dollar | 64.3% |
| Finanzierung gewähren | 1,1 Millionen US -Dollar | 26.2% |
| Lizenzvereinbarungen | 0,4 Millionen US -Dollar | 9.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Forschungskooperationen bleiben der primäre Einnahmenfahrer
- Zuschussfinanzierung beigetragen 26.2% zu Gesamtumsatz
- Lizenzvereinbarungen zeigten Potenzial für zukünftiges Wachstum
Das Umsatzwachstum des Unternehmens zeigt eine konsequente Leistung im Biotechnologie -Forschungssektor mit einer stabilen Einnahmequelle aus mehreren Quellen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Context Therapeutics Inc. (CNTX)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -86.5% | -79.3% |
| Betriebsspanne | -224.6% | -198.7% |
| Nettogewinnmarge | -230.4% | -205.3% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge ging von -79,3% auf ab -86.5%
- Die Betriebskosten erhöhten sich um um 12.9% Jahr-über-Jahr
- Nettoverlust erweiterte sich auf 24,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 12,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kontext Therapeutics Inc. (CNTX) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Context Therapeutics Inc. (CNTX) zeigt kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 8,7 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 22,9 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
- Abweichung vom Industriestandard: +18.9%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 35,6 Millionen US -Dollar | 60.8% |
| Fremdfinanzierung | 22,9 Millionen US -Dollar | 39.2% |
Jüngste Kreditaktivitäten
- Gutschrift: B-
- Zinssätze für Schulden: 7.5%
- Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Q4 2023
Bewertung der Liquidität von Kontext -Therapeutika (CNTX)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität und Solvenz zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.51 |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
- Arbeitskapitalwechsel: +18.3% Jahr-über-Jahr
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,5 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -3,2 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,7 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Netto -Cash -Verbrennungsrate: 1,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Cash Runway: Ungefähr 9 Monate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Ist Context Therapeutics Inc. (CNTX) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Context Therapeutics Inc. (CNTX) Finanzielle Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -12.45 |
Aktienkurstrends
Neuere Aktienleistungsindikatoren:
- 52 Wochen niedrig: $1.05
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Aktueller Handelsbereich: $1.50 - $2.25
Analystenempfehlungen
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 20% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Kontext Therapeutics Inc. (CNTX)
Risikofaktoren, die Kontext Therapeutics Inc. beeinflussen.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die seine finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn erheblich beeinflussen könnten.
Finanzrisikolandschaft
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | $14,2 Millionen vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Abhängig von 67% externe Zuschussfinanzierung | Medium |
| Klinische Studienkosten | Geschätzt 22,5 Millionen US -Dollar jährliche Investition | Hoch |
Betriebsrisiken
- Eingeschränkte Produktpipeline mit 2 Hauptdrogenkandidaten
- Aufsichtsbehörden im Onkologiesektor behördliche Genehmigungsherausforderungen
- Mögliche Risiken für klinische Studienversagen
Marktrisiken
Der Biotechnologiesektor stellt mehrere Wettbewerbsprobleme vor:
- Intensiver Marktwettbewerb mit 12 Ähnliche therapeutische Unternehmen
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Volatile Anlegerstimmung auf Biotech -Märkten
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Bargeldreserven | $8,3 Millionen Ab Q4 2023 |
| Vierteljährlicher Nettoverlust | $4,6 Millionen |
| Nachhaltigkeit der Brennrate | 6-8 Monate ohne zusätzliche Finanzierung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Context Therapeutics Inc. (CNTX)
Wachstumschancen
Context Therapeutics Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch mehrere strategische Wege:
Produktpipelineentwicklung
| Produktkandidat | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktchancen |
|---|---|---|
| CLDN-modifizierte Behandlung | Klinische Phase 2 | $450 Millionen Eierstockkrebsmarkt |
| Präzision Onkologische Plattform | Präklinische Forschung | $23,6 Milliarden Globaler Onkologiemarkt |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3-4 zusätzliche Onkologie-Indikationen innerhalb der nächsten 24 Monate
- Erweitern Sie die Fußabdruck der klinischen Studie durch 12 große Forschungszentren
- Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit Pharmaforschungsinstitutionen
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Forschungsinvestition |
|---|---|---|
| 2024 | $5,2 Millionen | $8,7 Millionen |
| 2025 | $12,6 Millionen | $15,3 Millionen |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietary Precision Oncology Technology Platform
- Patentportfolio 4 einzigartige molekulare Ziele
- Führungsteam mit umfassender Erfahrung in der pharmazeutischen Entwicklung
Context Therapeutics Inc. (CNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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