Brechen von Kontext Therapeutics Inc. (CNTX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Brechen von Kontext Therapeutics Inc. (CNTX) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Context Therapeutics Inc. (CNTX) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



Verständnis von Context Therapeutics Inc. (CNTX) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse: Context Therapeutics Inc. Financial Overview

Context Therapeutics Inc. berichtete über den Gesamtumsatz von 4,2 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.5% Anstieg des Vorjahres gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Betrag Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Forschungskooperationen 2,7 Millionen US -Dollar 64.3%
Finanzierung gewähren 1,1 Millionen US -Dollar 26.2%
Lizenzvereinbarungen 0,4 Millionen US -Dollar 9.5%

Zu den wichtigsten Einnahmen sind:

  • Forschungskooperationen bleiben der primäre Einnahmenfahrer
  • Zuschussfinanzierung beigetragen 26.2% zu Gesamtumsatz
  • Lizenzvereinbarungen zeigten Potenzial für zukünftiges Wachstum

Das Umsatzwachstum des Unternehmens zeigt eine konsequente Leistung im Biotechnologie -Forschungssektor mit einer stabilen Einnahmequelle aus mehreren Quellen.




Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Context Therapeutics Inc. (CNTX)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge -86.5% -79.3%
Betriebsspanne -224.6% -198.7%
Nettogewinnmarge -230.4% -205.3%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen

  • Die Bruttogewinnmarge ging von -79,3% auf ab -86.5%
  • Die Betriebskosten erhöhten sich um um 12.9% Jahr-über-Jahr
  • Nettoverlust erweiterte sich auf 24,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023

Betriebseffizienzmetriken

Effizienzindikator 2023 Leistung
Forschungs- und Entwicklungskosten 18,3 Millionen US -Dollar
Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben 12,5 Millionen US -Dollar



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Kontext Therapeutics Inc. (CNTX) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur von Context Therapeutics Inc. (CNTX) zeigt kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie zum jüngsten Zeitraum für Finanzberichterstattung.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 14,2 Millionen US -Dollar 62%
Totale kurzfristige Schulden 8,7 Millionen US -Dollar 38%
Gesamtverschuldung 22,9 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.22
  • Abweichung vom Industriestandard: +18.9%

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 35,6 Millionen US -Dollar 60.8%
Fremdfinanzierung 22,9 Millionen US -Dollar 39.2%

Jüngste Kreditaktivitäten

  • Gutschrift: B-
  • Zinssätze für Schulden: 7.5%
  • Die jüngste Refinanzierung der Schulden: Q4 2023



Bewertung der Liquidität von Kontext -Therapeutika (CNTX)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Prüfung der finanziellen Liquidität und Solvenz zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab 2024.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Aktueller Wert Vorjahr
Stromverhältnis 0.85 0.72
Schnellverhältnis 0.63 0.51

Bewertung des Betriebskapitals

  • Gesamtarbeitskapital: 2,1 Millionen US -Dollar
  • Arbeitskapitalwechsel: +18.3% Jahr-über-Jahr
  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 4,5 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge
Betriebscashflow -3,2 Millionen Dollar
Cashflow investieren -1,7 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 6,9 Millionen US -Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Netto -Cash -Verbrennungsrate: 1,4 Millionen US -Dollar pro Quartal
  • Cash Runway: Ungefähr 9 Monate
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45



Ist Context Therapeutics Inc. (CNTX) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Context Therapeutics Inc. (CNTX) Finanzielle Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23
Enterprise Value/EBITDA -12.45

Aktienkurstrends

Neuere Aktienleistungsindikatoren:

  • 52 Wochen niedrig: $1.05
  • 52 Wochen hoch: $3.45
  • Aktueller Handelsbereich: $1.50 - $2.25

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 35%
Verkaufen 20%

Dividendeninformationen

Aktuelle Dividendenmetriken:

  • Dividendenrendite: 0%
  • Auszahlungsquote: N / A



Schlüsselrisiken für Kontext Therapeutics Inc. (CNTX)

Risikofaktoren, die Kontext Therapeutics Inc. beeinflussen.

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die seine finanzielle Leistung und die strategische Flugbahn erheblich beeinflussen könnten.

Finanzrisikolandschaft

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Kassenverbrennungsrate $14,2 Millionen vierteljährliche operative Ausgaben Hoch
Forschungsfinanzierung Abhängig von 67% externe Zuschussfinanzierung Medium
Klinische Studienkosten Geschätzt 22,5 Millionen US -Dollar jährliche Investition Hoch

Betriebsrisiken

  • Eingeschränkte Produktpipeline mit 2 Hauptdrogenkandidaten
  • Aufsichtsbehörden im Onkologiesektor behördliche Genehmigungsherausforderungen
  • Mögliche Risiken für klinische Studienversagen

Marktrisiken

Der Biotechnologiesektor stellt mehrere Wettbewerbsprobleme vor:

  • Intensiver Marktwettbewerb mit 12 Ähnliche therapeutische Unternehmen
  • Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
  • Volatile Anlegerstimmung auf Biotech -Märkten

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

Finanzmetrik Aktueller Status
Bargeldreserven $8,3 Millionen Ab Q4 2023
Vierteljährlicher Nettoverlust $4,6 Millionen
Nachhaltigkeit der Brennrate 6-8 Monate ohne zusätzliche Finanzierung



Zukünftige Wachstumsaussichten für Context Therapeutics Inc. (CNTX)

Wachstumschancen

Context Therapeutics Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch mehrere strategische Wege:

Produktpipelineentwicklung

Produktkandidat Entwicklungsphase Potenzielle Marktchancen
CLDN-modifizierte Behandlung Klinische Phase 2 $450 Millionen Eierstockkrebsmarkt
Präzision Onkologische Plattform Präklinische Forschung $23,6 Milliarden Globaler Onkologiemarkt

Markterweiterungsstrategien

  • Ziel 3-4 zusätzliche Onkologie-Indikationen innerhalb der nächsten 24 Monate
  • Erweitern Sie die Fußabdruck der klinischen Studie durch 12 große Forschungszentren
  • Entwickeln Sie strategische Partnerschaften mit Pharmaforschungsinstitutionen

Finanzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Forschungsinvestition
2024 $5,2 Millionen $8,7 Millionen
2025 $12,6 Millionen $15,3 Millionen

Wettbewerbsvorteile

  • Proprietary Precision Oncology Technology Platform
  • Patentportfolio 4 einzigartige molekulare Ziele
  • Führungsteam mit umfassender Erfahrung in der pharmazeutischen Entwicklung

DCF model

Context Therapeutics Inc. (CNTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


Disclaimer

All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.

We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.

All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.