Breaking Down Context Therapeutics Inc. (CNTX) Financial Health: Clées clés pour les investisseurs

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Comprendre Context Therapeutics Inc. (CNTX) Stronces de revenus

Analyse des revenus: Context Therapeutics Inc. Financial Overview

Context Therapeutics Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.5% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Montant Pourcentage du total des revenus
Collaborations de recherche 2,7 millions de dollars 64.3%
Subventions 1,1 million de dollars 26.2%
Accords de licence 0,4 million de dollars 9.5%

Les principales informations sur les revenus comprennent:

  • Les collaborations de recherche restent le principal moteur des revenus
  • Le financement des subventions a contribué 26.2% au total des revenus
  • Les accords de licence ont montré un potentiel de croissance future

La croissance des revenus de l'entreprise démontre des performances cohérentes dans le secteur de la recherche sur la biotechnologie, avec une source de revenus stable provenant de plusieurs sources.




Une plongée profonde dans la rentabilité de contexte Therapeutics Inc. (CNTX)

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute -86.5% -79.3%
Marge opérationnelle -224.6% -198.7%
Marge bénéficiaire nette -230.4% -205.3%

Observations clés de la rentabilité

  • La marge bénéficiaire brute est passée de -79,3% à -86.5%
  • Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 12.9% d'une année à l'autre
  • La perte nette s'est étendue à 24,7 millions de dollars en 2023

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Frais de recherche et de développement 18,3 millions de dollars
Dépenses de vente, générale et administrative 12,5 millions de dollars



Dette vs Equity: How Context Therapeutics Inc. (CNTX) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

La structure financière de Context Therapeutics Inc. (CNTX) révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux à la dernière période d'information financière.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant Pourcentage
Dette totale à long terme 14,2 millions de dollars 62%
Dette totale à court terme 8,7 millions de dollars 38%
Dette totale 22,9 millions de dollars 100%

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18.9%

Financement de la composition

Type de financement Montant Pourcentage
Financement par actions 35,6 millions de dollars 60.8%
Financement de la dette 22,9 millions de dollars 39.2%

Activités de crédit récentes

  • Note de crédit: B-
  • Taux d'intérêt sur la dette: 7.5%
  • Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023



Évaluation des liquidités de contexte de la Thérapeutique Inc. (CNTX)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'examen de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière de l'entreprise à partir de 2024.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle L'année précédente
Ratio actuel 0.85 0.72
Rapport rapide 0.63 0.51

Évaluation du fonds de roulement

  • Total du fonds de roulement: 2,1 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement: +18.3% d'une année à l'autre
  • Equivalents en espèces et en espèces: 4,5 millions de dollars

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation - 3,2 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 1,7 million de dollars
Financement des flux de trésorerie 6,9 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces net: 1,4 million de dollars par trimestre
  • Cash Runway: Environ 9 mois
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.45



Context Therapeutics Inc. (CNTX) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

Context Therapeutics Inc. (CNTX) Les mesures d'évaluation financières révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -5.62
Ratio de prix / livre (P / B) 1.23
Valeur d'entreprise / EBITDA -12.45

Tendances des cours des actions

Indicateurs récents de performance des actions:

  • 52 semaines de bas: $1.05
  • 52 semaines de haut: $3.45
  • Fourchette de négociation actuelle: $1.50 - $2.25

Recommandations des analystes

Catégorie de notation Pourcentage
Acheter 45%
Prise 35%
Vendre 20%

Informations sur le dividende

Mesures de dividendes actuels:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Context Therapeutics Inc. (CNTX)

Facteurs de risque ayant un impact sur le contexte Therapeutics Inc.

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient influencer considérablement ses performances financières et sa trajectoire stratégique.

Paysage à risque financier

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Taux de brûlure en espèces $14,2 millions dépenses opérationnelles trimestrielles Haut
Financement de recherche En fonction de 67% financement de subventions externes Moyen
Coût des essais cliniques Estimé 22,5 millions de dollars investissement annuel Haut

Risques opérationnels

  • Pipeline de produits limités avec 2 Primaires de drogues candidats
  • Défis d'approbation réglementaire dans le secteur de l'oncologie
  • Risques potentiels de défaillance des essais cliniques

Risques de marché

Le secteur de la biotechnologie présente de multiples défis compétitifs:

  • Concurrence intense du marché avec 12 entreprises thérapeutiques similaires
  • Différends potentiels de propriété intellectuelle
  • Sentiment des investisseurs volatils sur les marchés biotechnologiques

Indicateurs de vulnérabilité financière

Métrique financière État actuel
Réserves en espèces $8,3 millions auprès du quatrième trimestre 2023
Perte nette trimestrielle $4,6 millions
Durabilité du taux de brûlures 6-8 mois sans financement supplémentaire



Perspectives de croissance futures de Context Therapeutics Inc. (CNTX)

Opportunités de croissance

Context Therapeutics Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:

Développement de pipeline de produits

Produit candidat Étape de développement Opportunité de marché potentielle
Traitement modifié par CLDN Essais cliniques de phase 2 $450 millions Marché du cancer de l'ovaire
Plateforme d'oncologie de précision Recherche préclinique $23,6 milliards Marché mondial d'oncologie

Stratégies d'expansion du marché

  • Cible 3-4 indications d'oncologie supplémentaires Dans les 24 prochains mois
  • Élargir l'empreinte des essais cliniques à travers 12 centres de recherche majeurs
  • Développer des partenariats stratégiques avec les institutions de recherche pharmaceutique

Projections de croissance financière

Exercice fiscal Revenus projetés Investissement en recherche
2024 $5,2 millions $8,7 millions
2025 $12,6 millions $15,3 millions

Avantages compétitifs

  • Plateforme de technologie d'oncologie de précision propriétaire
  • Couvre-portefeuille de brevets 4 cibles moléculaires uniques
  • Équipe de direction avec une vaste expérience de développement pharmaceutique

DCF model

Context Therapeutics Inc. (CNTX) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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