Context Therapeutics Inc. (CNTX) Bundle
Comprendre Context Therapeutics Inc. (CNTX) Stronces de revenus
Analyse des revenus: Context Therapeutics Inc. Financial Overview
Context Therapeutics Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 4,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.5% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Collaborations de recherche | 2,7 millions de dollars | 64.3% |
| Subventions | 1,1 million de dollars | 26.2% |
| Accords de licence | 0,4 million de dollars | 9.5% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les collaborations de recherche restent le principal moteur des revenus
- Le financement des subventions a contribué 26.2% au total des revenus
- Les accords de licence ont montré un potentiel de croissance future
La croissance des revenus de l'entreprise démontre des performances cohérentes dans le secteur de la recherche sur la biotechnologie, avec une source de revenus stable provenant de plusieurs sources.
Une plongée profonde dans la rentabilité de contexte Therapeutics Inc. (CNTX)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -86.5% | -79.3% |
| Marge opérationnelle | -224.6% | -198.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -230.4% | -205.3% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute est passée de -79,3% à -86.5%
- Les dépenses d'exploitation ont augmenté de 12.9% d'une année à l'autre
- La perte nette s'est étendue à 24,7 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Frais de recherche et de développement | 18,3 millions de dollars |
| Dépenses de vente, générale et administrative | 12,5 millions de dollars |
Dette vs Equity: How Context Therapeutics Inc. (CNTX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Context Therapeutics Inc. (CNTX) révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux à la dernière période d'information financière.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 22,9 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.22
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +18.9%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 35,6 millions de dollars | 60.8% |
| Financement de la dette | 22,9 millions de dollars | 39.2% |
Activités de crédit récentes
- Note de crédit: B-
- Taux d'intérêt sur la dette: 7.5%
- Recinancement de la dette le plus récent: Q4 2023
Évaluation des liquidités de contexte de la Thérapeutique Inc. (CNTX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière et de la solvabilité révèle des informations critiques sur la santé financière de l'entreprise à partir de 2024.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.51 |
Évaluation du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 2,1 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement: +18.3% d'une année à l'autre
- Equivalents en espèces et en espèces: 4,5 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 3,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,7 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces net: 1,4 million de dollars par trimestre
- Cash Runway: Environ 9 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Context Therapeutics Inc. (CNTX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Context Therapeutics Inc. (CNTX) Les mesures d'évaluation financières révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
Tendances des cours des actions
Indicateurs récents de performance des actions:
- 52 semaines de bas: $1.05
- 52 semaines de haut: $3.45
- Fourchette de négociation actuelle: $1.50 - $2.25
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Informations sur le dividende
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Context Therapeutics Inc. (CNTX)
Facteurs de risque ayant un impact sur le contexte Therapeutics Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient influencer considérablement ses performances financières et sa trajectoire stratégique.
Paysage à risque financier
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | $14,2 millions dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Financement de recherche | En fonction de 67% financement de subventions externes | Moyen |
| Coût des essais cliniques | Estimé 22,5 millions de dollars investissement annuel | Haut |
Risques opérationnels
- Pipeline de produits limités avec 2 Primaires de drogues candidats
- Défis d'approbation réglementaire dans le secteur de l'oncologie
- Risques potentiels de défaillance des essais cliniques
Risques de marché
Le secteur de la biotechnologie présente de multiples défis compétitifs:
- Concurrence intense du marché avec 12 entreprises thérapeutiques similaires
- Différends potentiels de propriété intellectuelle
- Sentiment des investisseurs volatils sur les marchés biotechnologiques
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Métrique financière | État actuel |
|---|---|
| Réserves en espèces | $8,3 millions auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Perte nette trimestrielle | $4,6 millions |
| Durabilité du taux de brûlures | 6-8 mois sans financement supplémentaire |
Perspectives de croissance futures de Context Therapeutics Inc. (CNTX)
Opportunités de croissance
Context Therapeutics Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers plusieurs avenues stratégiques:
Développement de pipeline de produits
| Produit candidat | Étape de développement | Opportunité de marché potentielle |
|---|---|---|
| Traitement modifié par CLDN | Essais cliniques de phase 2 | $450 millions Marché du cancer de l'ovaire |
| Plateforme d'oncologie de précision | Recherche préclinique | $23,6 milliards Marché mondial d'oncologie |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3-4 indications d'oncologie supplémentaires Dans les 24 prochains mois
- Élargir l'empreinte des essais cliniques à travers 12 centres de recherche majeurs
- Développer des partenariats stratégiques avec les institutions de recherche pharmaceutique
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Investissement en recherche |
|---|---|---|
| 2024 | $5,2 millions | $8,7 millions |
| 2025 | $12,6 millions | $15,3 millions |
Avantages compétitifs
- Plateforme de technologie d'oncologie de précision propriétaire
- Couvre-portefeuille de brevets 4 cibles moléculaires uniques
- Équipe de direction avec une vaste expérience de développement pharmaceutique
Context Therapeutics Inc. (CNTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.