Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) Bundle
فهم إيرادات Cockstal Pharma ، Inc. (COCP)
تحليل الإيرادات
يكشف المشهد المالي لشركة الأدوية عن رؤى حرجة في أداء إيراداتها:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 3.42 مليون دولار | -15.6% |
| 2023 | 2.89 مليون دولار | -15.5% |
يوضح انهيار الإيرادات الخصائص الرئيسية:
- خدمات البحث والتطوير: 1.97 مليون دولار
- اتفاقيات البحث التعاوني: 0.92 مليون دولار
- دخل المنحة: 0.38 مليون دولار
| مصدر الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|
| خدمات البحث والتطوير | 68.2% |
| اتفاقيات تعاونية | 31.8% |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 92.5%
- الأسواق الدولية: 7.5%
غوص عميق في ربحية Cockstal Pharma ، Inc. (COCP)
مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة في أداء ربحية الشركة لأحدث فترات التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -37.8% | -42.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -215.6% | -189.3% |
| صافي هامش الربح | -224.7% | -196.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة للسنة المالية 2023: 15.4 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 9.2 مليون دولار
- النفقات العامة والإدارية: 6.3 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات.
| مقياس الكفاءة التشغيلية | 2023 الأداء |
|---|---|
| الأموال المستخدمة في العمليات | 17.6 مليون دولار |
| نسبة الاستثمار في البحث | 58.4% من إجمالي النفقات |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Cockrystal Pharma ، Inc. (COCP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8,456,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5,214,000 | 38% |
| إجمالي الديون | 13,670,000 | 100% |
توضح مقاييس الديون الرئيسية الخصائص المالية التالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- نفقات الفائدة: $672,000 سنويا
انهيار التمويل يكشف عن نهج استراتيجي لهيكل رأس المال:
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 22,500,000 | 55% |
| تمويل الديون | 18,300,000 | 45% |
تشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى الإدارة المالية الاستباقية مع $3,200,000 في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في الربع المالي الأخير.
تقييم السيولة Cockystal Pharma ، Inc. (COCP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التحليل المالي عن رؤى مهمة حول مقاييس السيولة والملاءة للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| نسبة النقد | 0.41 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل: انخفاض عام على أساس سنوي
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.75
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -5.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 7.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- أيام النقدية في متناول اليد: 45 يومًا
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.5 مليون دولار
هل Cockrystal Pharma ، Inc. (COCP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين للنظر في:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -12.45 |
| سعر السهم الحالي | $0.34 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.22
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $0.75
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -54.67%
انهيار إجماع المحلل:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
المؤشرات المالية الرئيسية الإضافية:
- القيمة السوقية: 24.5 مليون دولار
- إجمالي الأسهم المعلقة: 72.05 مليون
- عائد الأرباح: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cockystal Pharma ، Inc. (COCP)
عوامل الخطر
تواجه شركة تطوير الأدوية أبعاد مخاطر حرجة متعددة في المشهد التشغيلي الحالي.
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 4.2 مليون دولار الرصيد النقدي (Q4 2023) |
| مخاطر التمويل | رفع رأس المال المحتمل | 75% احتمال تمويل الأسهم الإضافي |
المخاطر التشغيلية
- عدم اليقين في التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
المخاطر التنافسية في السوق
يقدم قطاع الأدوية ضغوطًا تنافسية كبيرة:
- مخاطر انتهاء صلاحية براءة الاختراع
- منافسو التكنولوجيا الحيوية الناشئة
- نفقات البحث والتطوير: 6.3 مليون دولار الاستثمار السنوي
مخاطر البيئة التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| لوائح FDA | عملية الموافقة المعقدة | التجارب السريرية المستمرة |
| بروتوكولات التجربة السريرية | متطلبات المراقبة الصارمة | وثائق شاملة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- محفظة الأبحاث المتنوعة
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
- الاستثمار التكنولوجي المستمر: 2.7 مليون دولار التخصيص السنوي
آفاق النمو المستقبلية لـ Cocrystal Pharma ، Inc. (COCP)
فرص النمو
يقدم قطاع الأدوية طرق نمو استراتيجية متعددة للتطوير المستقبلي للشركة.
خط أنابيب المنتج والابتكار
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | القيمة السوقية المحتملة |
|---|---|---|
| العلاج المضاد للفيروسات | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | $78 مليون |
| علاج Covid-19 | البحوث قبل السريرية | $125 مليون |
توسع السوق الاستراتيجي
- استهدف أسواق الأدوية العالمية مع 3.5 مليار دولار الوصول المحتمل
- التركيز على الأجزاء العلاجية الناشئة
- توسيع نطاق التعاون البحثي مع المؤسسات الدولية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | $12.4 مليون | 18% |
| 2025 | $16.7 مليون | 35% |
الاستثمار في البحث والتطوير
نفقات البحث والتطوير السنوية: 6.2 مليون دولار
المزايا التنافسية
- منصة اكتشاف المخدرات الملكية
- قدرات الهندسة الجزيئية المتقدمة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 12 براءة اختراع نشطة
Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.