Quebrando a saúde financeira da Cocrystal Pharma, Inc. (COCP): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da Cocrystal Pharma, Inc. (COCP): Insights -chave para investidores

US | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ

Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)

Análise de receita

O cenário financeiro da empresa farmacêutica revela informações críticas sobre o desempenho da receita:

Ano fiscal Receita total Crescimento ano a ano
2022 US $ 3,42 milhões -15.6%
2023 US $ 2,89 milhões -15.5%

A quebra de receita demonstra características -chave:

  • Serviços de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,97 milhão
  • Acordos de pesquisa colaborativa: US $ 0,92 milhão
  • Concessão de receita: US $ 0,38 milhão
Fonte de receita Contribuição percentual
Serviços de P&D 68.2%
Acordos colaborativos 31.8%

Destaques de distribuição de receita geográfica:

  • Estados Unidos: 92.5%
  • Mercados internacionais: 7.5%



Um mergulho profundo na Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) lucratividade

Métricas de rentabilidade

A análise financeira revela informações críticas sobre o desempenho da lucratividade da Companhia para os períodos de relatório mais recentes.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto -37.8% -42.5%
Margem de lucro operacional -215.6% -189.3%
Margem de lucro líquido -224.7% -196.8%

As principais observações de rentabilidade incluem:

  • Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 15,4 milhões
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 9,2 milhões
  • Despesas gerais e administrativas: US $ 6,3 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.

Métrica de eficiência operacional 2023 desempenho
Dinheiro usado em operações US $ 17,6 milhões
Taxa de investimento em pesquisa 58.4% de despesas totais



Dívida vs. patrimônio: como a Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida total de longo prazo 8,456,000 62%
Dívida total de curto prazo 5,214,000 38%
Dívida total 13,670,000 100%

As principais métricas da dívida demonstram as seguintes características financeiras:

  • Relação dívida / patrimônio: 1.45
  • Classificação de crédito atual: B+
  • Despesa de juros: $672,000 anualmente

O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da estrutura de capital:

Fonte de financiamento Valor ($) Percentagem
Financiamento de ações 22,500,000 55%
Financiamento da dívida 18,300,000 45%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam gestão financeira proativa com $3,200,000 em novas linhas de crédito garantidas no último trimestre fiscal.




Avaliando a liquidez da Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)

Análise de liquidez e solvência

A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 0.85
Proporção rápida 0.62
Relação em dinheiro 0.41

Análise de capital de giro

  • Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
  • Tendência de capital de giro: declínio ano a ano
  • Índice de capital de giro líquido: 0.75

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional -US $ 5,6 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 2,3 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 7,9 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
  • Dias em dinheiro disponível: 45 dias
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,5 milhões



A Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

Uma análise abrangente de avaliação revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.23
Proporção de preço-livro (P/B) 0.87
Valor corporativo/ebitda -12.45
Preço atual das ações $0.34

Métricas de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $0.22
  • Alta de 52 semanas: $0.75
  • Alteração do preço do ano: -54.67%

Analista Redução de consenso:

Recomendação Percentagem
Comprar 33.3%
Segurar 50%
Vender 16.7%

Indicadores financeiros -chave adicionais:

  • Capitalização de mercado: US $ 24,5 milhões
  • Total de ações em circulação: 72,05 milhões
  • Rendimento de dividendos: 0%



Riscos -chave enfrentando a Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)

Fatores de risco

A empresa de desenvolvimento farmacêutico enfrenta várias dimensões críticas de risco em seu cenário operacional atual.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Posição em dinheiro Reservas de caixa limitadas US $ 4,2 milhões saldo de caixa (Q4 2023)
Risco de financiamento Potencial aumento de capital 75% probabilidade de financiamento adicional de patrimônio líquido

Riscos operacionais

  • INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
  • Desafios de aprovação regulatória
  • Proteção à propriedade intelectual

Riscos competitivos de mercado

O setor farmacêutico apresenta pressões competitivas significativas:

  • Riscos de expiração de patentes
  • Concorrentes emergentes de biotecnologia
  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,3 milhões investimento anual

Riscos do ambiente regulatório

Domínio regulatório Desafio de conformidade Mitigação potencial
Regulamentos da FDA Processo de aprovação complexa Ensaios clínicos em andamento
Protocolos de ensaios clínicos Requisitos rigorosos de monitoramento Documentação abrangente

Gerenciamento estratégico de riscos

As principais estratégias de mitigação de riscos estratégicos incluem:

  • Portfólio de pesquisa diversificado
  • Desenvolvimento de Parceria Estratégica
  • Investimento de tecnologia contínua: US $ 2,7 milhões Alocação anual



Perspectivas futuras de crescimento para a Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)

Oportunidades de crescimento

O setor farmacêutico apresenta várias avenidas de crescimento estratégico para o desenvolvimento futuro da empresa.

Oleoduto e inovação de produtos

Categoria de produto Estágio de desenvolvimento Valor potencial de mercado
Terapêutica antiviral Ensaios clínicos de fase 2 $78 milhões
Tratamento do covid-19 Pesquisa pré -clínica $125 milhões

Expansão estratégica do mercado

  • Alvo de mercados farmacêuticos globais com US $ 3,5 bilhões alcance potencial
  • Concentre -se em segmentos terapêuticos emergentes
  • Expandir colaborações de pesquisa com instituições internacionais

Projeções de crescimento de receita

Ano Receita projetada Porcentagem de crescimento
2024 $12,4 milhões 18%
2025 $16,7 milhões 35%

Investimento de pesquisa e desenvolvimento

Despesas anuais de P&D: US $ 6,2 milhões

Vantagens competitivas

  • Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos
  • Recursos avançados de engenharia molecular
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas

DCF model

Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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