Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Análise de receita
O cenário financeiro da empresa farmacêutica revela informações críticas sobre o desempenho da receita:
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 3,42 milhões | -15.6% |
| 2023 | US $ 2,89 milhões | -15.5% |
A quebra de receita demonstra características -chave:
- Serviços de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,97 milhão
- Acordos de pesquisa colaborativa: US $ 0,92 milhão
- Concessão de receita: US $ 0,38 milhão
| Fonte de receita | Contribuição percentual |
|---|---|
| Serviços de P&D | 68.2% |
| Acordos colaborativos | 31.8% |
Destaques de distribuição de receita geográfica:
- Estados Unidos: 92.5%
- Mercados internacionais: 7.5%
Um mergulho profundo na Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) lucratividade
Métricas de rentabilidade
A análise financeira revela informações críticas sobre o desempenho da lucratividade da Companhia para os períodos de relatório mais recentes.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -37.8% | -42.5% |
| Margem de lucro operacional | -215.6% | -189.3% |
| Margem de lucro líquido | -224.7% | -196.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida para o ano fiscal de 2023: US $ 15,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 9,2 milhões
- Despesas gerais e administrativas: US $ 6,3 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita.
| Métrica de eficiência operacional | 2023 desempenho |
|---|---|
| Dinheiro usado em operações | US $ 17,6 milhões |
| Taxa de investimento em pesquisa | 58.4% de despesas totais |
Dívida vs. patrimônio: como a Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | 8,456,000 | 62% |
| Dívida total de curto prazo | 5,214,000 | 38% |
| Dívida total | 13,670,000 | 100% |
As principais métricas da dívida demonstram as seguintes características financeiras:
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Classificação de crédito atual: B+
- Despesa de juros: $672,000 anualmente
O colapso do financiamento revela uma abordagem estratégica da estrutura de capital:
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 22,500,000 | 55% |
| Financiamento da dívida | 18,300,000 | 45% |
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas indicam gestão financeira proativa com $3,200,000 em novas linhas de crédito garantidas no último trimestre fiscal.
Avaliando a liquidez da Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre as métricas de liquidez e solvência da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 0.85 |
| Proporção rápida | 0.62 |
| Relação em dinheiro | 0.41 |
Análise de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Tendência de capital de giro: declínio ano a ano
- Índice de capital de giro líquido: 0.75
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 5,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 2,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 7,9 milhões |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Dias em dinheiro disponível: 45 dias
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,5 milhões
A Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela métricas financeiras críticas para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.87 |
| Valor corporativo/ebitda | -12.45 |
| Preço atual das ações | $0.34 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $0.22
- Alta de 52 semanas: $0.75
- Alteração do preço do ano: -54.67%
Analista Redução de consenso:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 16.7% |
Indicadores financeiros -chave adicionais:
- Capitalização de mercado: US $ 24,5 milhões
- Total de ações em circulação: 72,05 milhões
- Rendimento de dividendos: 0%
Riscos -chave enfrentando a Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Fatores de risco
A empresa de desenvolvimento farmacêutico enfrenta várias dimensões críticas de risco em seu cenário operacional atual.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 4,2 milhões saldo de caixa (Q4 2023) |
| Risco de financiamento | Potencial aumento de capital | 75% probabilidade de financiamento adicional de patrimônio líquido |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos competitivos de mercado
O setor farmacêutico apresenta pressões competitivas significativas:
- Riscos de expiração de patentes
- Concorrentes emergentes de biotecnologia
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 6,3 milhões investimento anual
Riscos do ambiente regulatório
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Mitigação potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos da FDA | Processo de aprovação complexa | Ensaios clínicos em andamento |
| Protocolos de ensaios clínicos | Requisitos rigorosos de monitoramento | Documentação abrangente |
Gerenciamento estratégico de riscos
As principais estratégias de mitigação de riscos estratégicos incluem:
- Portfólio de pesquisa diversificado
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
- Investimento de tecnologia contínua: US $ 2,7 milhões Alocação anual
Perspectivas futuras de crescimento para a Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Oportunidades de crescimento
O setor farmacêutico apresenta várias avenidas de crescimento estratégico para o desenvolvimento futuro da empresa.
Oleoduto e inovação de produtos
| Categoria de produto | Estágio de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Terapêutica antiviral | Ensaios clínicos de fase 2 | $78 milhões |
| Tratamento do covid-19 | Pesquisa pré -clínica | $125 milhões |
Expansão estratégica do mercado
- Alvo de mercados farmacêuticos globais com US $ 3,5 bilhões alcance potencial
- Concentre -se em segmentos terapêuticos emergentes
- Expandir colaborações de pesquisa com instituições internacionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | $12,4 milhões | 18% |
| 2025 | $16,7 milhões | 35% |
Investimento de pesquisa e desenvolvimento
Despesas anuais de P&D: US $ 6,2 milhões
Vantagens competitivas
- Plataforma proprietária de descoberta de medicamentos
- Recursos avançados de engenharia molecular
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 12 patentes ativas
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