Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Analyse des revenus
Le paysage financier de la société pharmaceutique révèle des informations critiques sur ses performances de revenus:
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 3,42 millions de dollars | -15.6% |
| 2023 | 2,89 millions de dollars | -15.5% |
La rupture des revenus montre les caractéristiques clés:
- Services de recherche et développement: 1,97 million de dollars
- Accords de recherche collaborative: 0,92 million de dollars
- Revenu d'octroi: 0,38 million de dollars
| Source de revenus | Pourcentage de contribution |
|---|---|
| Services de R&D | 68.2% |
| Accords de collaboration | 31.8% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 92.5%
- Marchés internationaux: 7.5%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Métriques de rentabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les performances de rentabilité de l'entreprise pour les périodes de référence les plus récentes.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -37.8% | -42.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -215.6% | -189.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -224.7% | -196.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette pour l'exercice 2023: 15,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 9,2 millions de dollars
- Frais généraux et administratifs: 6,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus.
| Métrique d'efficacité opérationnelle | Performance de 2023 |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les opérations | 17,6 millions de dollars |
| Ratio d'investissement de recherche | 58.4% des dépenses totales |
Dette vs Équité: comment Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 8,456,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | 5,214,000 | 38% |
| Dette totale | 13,670,000 | 100% |
Les mesures clés de la dette démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B +
- Intérêt des intérêts: $672,000 annuellement
La rupture du financement révèle une approche stratégique de la structure du capital:
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 22,500,000 | 55% |
| Financement de la dette | 18,300,000 | 45% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une gestion financière proactive avec $3,200,000 dans les nouvelles facilités de crédit garanties au cours du dernier trimestre fiscal.
Évaluation des liquidités de Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse financière révèle des informations critiques sur les mesures de liquidité et de solvabilité de l'entreprise à la dernière période de référence.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Ratio de trésorerie | 0.41 |
Analyse du fonds de roulement
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement: déclin d'une année à l'autre
- Ratio de fonds de roulement net: 0.75
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 5,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 7,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Jours en espèces à portée de main: 45 jours
- Obligations de dette à court terme: 6,5 millions de dollars
Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières critiques à considérer les investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -12.45 |
| Cours actuel | $0.34 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $0.22
- 52 semaines de haut: $0.75
- Changement de prix du début de l'année: -54.67%
Répartition du consensus des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Indicateurs financiers clés supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 24,5 millions de dollars
- Total des actions en circulation: 72,05 millions
- Rendement des dividendes: 0%
Risques clés face à Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Facteurs de risque
La société de développement pharmaceutique fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans son paysage opérationnel actuel.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 4,2 millions de dollars Solde en espèces (T4 2023) |
| Risque de financement | Augmentation potentielle de capital | 75% probabilité de financement de fonds propres supplémentaire |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché des risques concurrentiels
Le secteur pharmaceutique présente des pressions concurrentielles importantes:
- Risques d'expiration des brevets
- Concurrents de biotechnologie émergents
- Dépenses de recherche et développement: 6,3 millions de dollars investissement annuel
Risques de l'environnement réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Règlements de la FDA | Processus d'approbation complexe | Essais cliniques en cours |
| Protocoles d'essais cliniques | Exigences de surveillance strictes | Documentation complète |
Gestion stratégique des risques
Les principales stratégies d'atténuation des risques stratégiques comprennent:
- Portfolio de recherche diversifié
- Développement de partenariat stratégique
- Investissement en technologie continue: 2,7 millions de dollars allocation annuelle
Perspectives de croissance futures de Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Opportunités de croissance
Le secteur pharmaceutique présente de multiples avenues de croissance stratégique pour le développement futur de l'entreprise.
Pipeline de produits et innovation
| Catégorie de produits | Étape de développement | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Thérapeutique antivirale | Essais cliniques de phase 2 | $78 millions |
| Traitement du covid-19 | Recherche préclinique | $125 millions |
Expansion stratégique du marché
- Cibler les marchés pharmaceutiques mondiaux avec 3,5 milliards de dollars portée potentielle
- Concentrez-vous sur les segments thérapeutiques émergents
- Développez des collaborations de recherche avec les institutions internationales
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | $12,4 millions | 18% |
| 2025 | $16,7 millions | 35% |
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses annuelles de R&D: 6,2 millions de dollars
Avantages compétitifs
- Plateforme de découverte de médicaments propriétaires
- Capacités avancées d'ingénierie moléculaire
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 12 brevets actifs
Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) DCF Excel Template
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