Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) Bundle
Comprensión de COCRYSTAL PHARMA, Inc. (COCP) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
El panorama financiero de la compañía farmacéutica revela información crítica sobre su rendimiento de ingresos:
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 3.42 millones | -15.6% |
| 2023 | $ 2.89 millones | -15.5% |
El desglose de ingresos demuestra características clave:
- Servicios de investigación y desarrollo: $ 1.97 millones
- Acuerdos de investigación colaborativos: $ 0.92 millones
- Registrar ingresos: $ 0.38 millones
| Fuente de ingresos | Contribución porcentual |
|---|---|
| Servicios de I + D | 68.2% |
| Acuerdos de colaboración | 31.8% |
Destacación de distribución de ingresos geográficos:
- Estados Unidos: 92.5%
- Mercados internacionales: 7.5%
Una inmersión profunda en Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) Rentabilidad
Métricas de rentabilidad
El análisis financiero revela ideas críticas sobre el rendimiento de rentabilidad de la compañía para los períodos de informe más recientes.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | -37.8% | -42.5% |
| Margen de beneficio operativo | -215.6% | -189.3% |
| Margen de beneficio neto | -224.7% | -196.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- Pérdida neta para el año fiscal 2023: $ 15.4 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 9.2 millones
- Gastos generales y administrativos: $ 6.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran desafíos continuos en la gestión de costos y la generación de ingresos.
| Métrica de eficiencia operativa | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Efectivo utilizado en operaciones | $ 17.6 millones |
| Ratio de inversión de investigación | 58.4% de gastos totales |
Deuda versus capital: cómo Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
| Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | 8,456,000 | 62% |
| Deuda total a corto plazo | 5,214,000 | 38% |
| Deuda total | 13,670,000 | 100% |
Las métricas clave de la deuda demuestran las siguientes características financieras:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: B+
- Gasto de interés: $672,000 anualmente
El desglose financiero revela un enfoque estratégico para la estructura de capital:
| Fuente de financiamiento | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Financiamiento de capital | 22,500,000 | 55% |
| Financiación de la deuda | 18,300,000 | 45% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda indican la gestión financiera proactiva con $3,200,000 en nuevas instalaciones de crédito aseguradas en el último trimestre fiscal.
Evaluación de la liquidez de Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Análisis de liquidez y solvencia
El análisis financiero revela ideas críticas sobre las métricas de liquidez y solvencia de la compañía al último período de informes.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 0.85 |
| Relación rápida | 0.62 |
| Relación de efectivo | 0.41 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de trabajo total: $ 3.2 millones
- Tendencia de capital de trabajo: disminución de año tras año
- Relación neta de capital de trabajo: 0.75
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | -$ 5.6 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 7.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 4.2 millones por trimestre
- Días efectivo en efectivo: 45 días
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 6.5 millones
¿Cocrystal Pharma, Inc. (COCP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela métricas financieras críticas para que los inversores consideren:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.87 |
| Valor empresarial/EBITDA | -12.45 |
| Precio de las acciones actual | $0.34 |
Métricas de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $0.22
- 52 semanas de altura: $0.75
- Cambio de precios hasta la fecha: -54.67%
Desglose de consenso del analista:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 33.3% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 16.7% |
Indicadores financieros clave adicionales:
- Capitalización de mercado: $ 24.5 millones
- Total de acciones en circulación: 72.05 millones
- Rendimiento de dividendos: 0%
Riesgos clave que enfrenta Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Factores de riesgo
La compañía de desarrollo farmacéutico enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en su panorama operativo actual.
Riesgo financiero Profile
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posición en efectivo | Reservas de efectivo limitadas | $ 4.2 millones Saldo de efectivo (cuarto trimestre 2023) |
| Riesgo de financiación | Aumento de capital potencial | 75% probabilidad de financiamiento de capital adicional |
Riesgos operativos
- Incertidumbres del ensayo clínico
- Desafíos de aprobación regulatoria
- Protección de propiedad intelectual
Riesgos competitivos del mercado
El sector farmacéutico presenta importantes presiones competitivas:
- Riesgos de vencimiento de patentes
- Competidores de biotecnología emergentes
- Gasto de investigación y desarrollo: $ 6.3 millones inversión anual
Riesgos de medio ambiente regulatorio
| Dominio regulatorio | Desafío de cumplimiento | Mitigación potencial |
|---|---|---|
| Regulaciones de la FDA | Proceso de aprobación compleja | Ensayos clínicos en curso |
| Protocolos de ensayos clínicos | Requisitos de monitoreo estrictos | Documentación completa |
Gestión de riesgos estratégicos
Las estrategias clave de mitigación de riesgos estratégicos incluyen:
- Cartera de investigación diversificada
- Desarrollo de asociación estratégica
- Inversión tecnológica continua: $ 2.7 millones asignación anual
Perspectivas de crecimiento futuro para Cocrystal Pharma, Inc. (COCP)
Oportunidades de crecimiento
El sector farmacéutico presenta múltiples vías de crecimiento estratégico para el desarrollo futuro de la compañía.
Tuberías de productos e innovación
| Categoría de productos | Etapa de desarrollo | Valor de mercado potencial |
|---|---|---|
| Terapéutica antiviral | Ensayos clínicos de fase 2 | $78 millones |
| Tratamiento para el COVID-19 | Investigación preclínica | $125 millones |
Expansión del mercado estratégico
- Apuntar a los mercados farmacéuticos globales con $ 3.5 mil millones alcance potencial
- Concéntrese en segmentos terapéuticos emergentes
- Ampliar colaboraciones de investigación con instituciones internacionales
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $12.4 millones | 18% |
| 2025 | $16.7 millones | 35% |
Investigación de investigación y desarrollo
Gasto anual de I + D: $ 6.2 millones
Ventajas competitivas
- Plataforma de descubrimiento de drogas patentado
- Capacidades avanzadas de ingeniería molecular
- Cartera de propiedad intelectual fuerte con 12 patentes activas
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