Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
تحليل الإيرادات
يكشف أداء إيرادات الشركة عن رؤى مهمة في مسارها المالي اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.16 مليار دولار | 2.34 مليار دولار | 8.3% |
| توزيع الغاز الطبيعي | 1.42 مليار دولار | 1.53 مليار دولار | 7.7% |
| توزيع البروبان | 340 مليون دولار | 368 مليون دولار | 8.2% |
تكوين تدفقات الإيرادات
- توزيع الغاز الطبيعي: 65.4% من إجمالي الإيرادات
- توزيع البروبان: 15.7% من إجمالي الإيرادات
- الإرسال والتخزين: 12.9% من إجمالي الإيرادات
- خدمات أخرى: 6% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الدول الأطلسي منتصف | 72.5% |
| فلوريدا | 18.3% |
| مناطق أخرى | 9.2% |
غوص عميق في ربحية شركة Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 12.7% | +0.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 287.4 مليون دولار
- دخل التشغيل المسجل 203.6 مليون دولار
- تم مجموع الدخل الصافي 168.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً قوياً:
- نسبة نفقات التشغيل: 19.3%
- العودة على الأسهم (ROE): 14.6%
- العودة على الأصول (ROA): 7.8%
| مقياس المقارنة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش التشغيل | 15.3% | 12.9% |
| صافي هامش الربح | 12.7% | 10.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Chesapeake Utilities Corporation (CPK) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Chesapeake Utilities Corporation نهجًا استراتيجيًا لهيكل رأس المال مع مقاييس ديون ومقاييس للأسهم.
| مقياس مالي | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 486.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 749.5 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل ديون الشركة:
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: BBB
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.3%
- متوسط استحقاق الديون: 12.5 سنة
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 350 مليون دولار | 72% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 100 مليون دولار | 20.5% |
| أدوات الديون الأخرى | 36.2 مليون دولار | 7.5% |
خصائص تمويل الأسهم:
- إجمالي الأسهم المشتركة القائمة: 20.1 مليون
- القيمة السوقية: 3.2 مليار دولار
- أثيرت رأس المال في السنة المالية الماضية: 75.6 مليون دولار
تقييم سيولة Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لفهم المستثمر.
نسب السيولة الحالية
| مقياس السيولة | 2023 القيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.13 |
| نسبة النقد | 0.35 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 156.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -92.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -41.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 42.1 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 23.5 مليون دولار
- نضج الديون Profile: في الغالب على المدى الطويل
هل تشيسابيك للمرافق (CPK) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من عام 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 16.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.5x |
| عائد الأرباح | 2.4% |
أداء سعر السهم
تُظهر اتجاهات أسعار السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية حركة كبيرة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $105.67
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $142.39
- سعر التداول الحالي: $128.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +8.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
تحليل الأرباح
توفر مقاييس توزيع الأرباح منظورًا إضافيًا للاستثمار:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.08
- نسبة توزيع الأرباح: 42.6%
- معدل نمو الأرباح (5 سنوات): 6.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من مجالات المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| البنية التحتية الضعف | اضطرابات الخدمة المحتملة | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المالية المحتملة | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | انخفاض الكفاءة التشغيلية | قليل |
المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: 2.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- تقلب السوق: 15% تقلب الإيرادات المحتمل
- مخاطر تبادل العملات: 3.2 مليون دولار التعرض المحتمل
المخاطر الاستراتيجية
تشمل المخاطر الاستراتيجية الرئيسية:
- ديناميات السوق التنافسية
- التغييرات التنظيمية المحتملة
- اضطرابات سلسلة التوريد
استراتيجيات تخفيف المخاطر
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| ترقية التكنولوجيا | 5.6 مليون دولار | تعزيز الكفاءة التشغيلية |
| تنويع | 3.2 مليون دولار | انخفاض تركيز السوق |
| تعزيز الامتثال | 2.1 مليون دولار | الحد من المخاطر التنظيمية |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق عبر قطاعات خدمات المرافق والطاقة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | الاستثمار المتوقع | اختراق السوق المتوقع |
|---|---|---|
| توزيع الغاز الطبيعي | 85.2 مليون دولار | 3.7% التوسع السنوي |
| خدمات البروبان | 42.5 مليون دولار | 2.9% نمو السوق |
| البنية التحتية في منتصف الطريق | 63.4 مليون دولار | 4.2% تنمية البنية التحتية |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمارات البنية التحتية للطاقة المتجددة
- توسع منطقة الخدمة الجغرافية
- مبادرات تحديث التكنولوجيا
- تطوير برنامج كفاءة الطاقة
توقعات نمو الإيرادات
يقدم المحللون الماليون مسار نمو الإيرادات التالي:
- 2024 الإيرادات المقدرة: 692.3 مليون دولار
- 2025 الإيرادات المتوقعة: 735.6 مليون دولار
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 6.2%
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | مجال التركيز | مبلغ الاستثمار |
|---|---|---|
| اتحاد الطاقة الإقليمي | تحديث الشبكة | 24.7 مليون دولار |
| شركة التكنولوجيا المتجددة | البنية التحتية الشمسية | 18.3 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- محفظة خدمة الطاقة المتنوعة
- تأسيس وجود السوق الإقليمية
- سجل تتبع الامتثال التنظيمي القوي
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
Chesapeake Utilities Corporation (CPK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.