Chesapeake Utilities Corporation (CPK) Bundle
Comprendre Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Analyse des revenus
La performance des revenus de la société révèle des informations critiques sur sa trajectoire financière à partir de 2024.
| Métrique des revenus | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 2,16 milliards de dollars | 2,34 milliards de dollars | 8.3% |
| Répartition du gaz naturel | 1,42 milliard de dollars | 1,53 milliard de dollars | 7.7% |
| Distribution de propane | 340 millions de dollars | 368 millions de dollars | 8.2% |
Composition des sources de revenus
- Distribution du gaz naturel: 65.4% de revenus totaux
- Distribution du propane: 15.7% de revenus totaux
- Transmission et stockage: 12.9% de revenus totaux
- Autres services: 6% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Contribution des revenus |
|---|---|
| États du milieu de l'Atlantique | 72.5% |
| Floride | 18.3% |
| Autres régions | 9.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise à partir de la dernière période de référence.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.3% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.7% | +0.9% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 287,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation enregistré 203,6 millions de dollars
- Le bénéfice net a totalisé 168,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent de fortes performances:
- Ratio de dépenses d'exploitation: 19.3%
- Retour à l'équité (ROE): 14.6%
- Retour des actifs (ROA): 7.8%
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge opérationnelle | 15.3% | 12.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.7% | 10.5% |
Dette vs Équité: comment Chesapeake Utilities Corporation (CPK) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la Chesapeake Utilities Corporation démontre une approche stratégique de la structure du capital avec des mesures de dette et d'actions spécifiques.
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 486,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 749,5 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette de l'entreprise comprennent:
- Note de crédit par S&P: BBB
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.3%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 12,5 ans
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Notes seniors | 350 millions de dollars | 72% |
| Facilité de crédit renouvelable | 100 millions de dollars | 20.5% |
| Autres instruments de dette | 36,2 millions de dollars | 7.5% |
Caractéristiques de financement des actions:
- Total des actions ordinaires en circulation: 20,1 millions
- Capitalisation boursière: 3,2 milliards de dollars
- Capital de capitaux propres levé au cours du dernier exercice: 75,6 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de la Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour la compréhension des investisseurs.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.13 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 87,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.2%
- Renue de roulement net: 3.7x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 156,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 41,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 42,1 millions de dollars
- Investissements à court terme: 23,5 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: Principalement à long terme
La Chesapeake Utilities Corporation (CPK) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.5x |
| Rendement des dividendes | 2.4% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent un mouvement important:
- 52 semaines de bas: $105.67
- 52 semaines de haut: $142.39
- Prix de négociation actuel: $128.45
- Changement de prix du début de l'année: +8.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Analyse des dividendes
Les mesures de dividendes fournissent une perspective d'investissement supplémentaire:
- Dividende annuel par action: $2.08
- Ratio de distribution de dividendes: 42.6%
- Taux de croissance des dividendes (5 ans): 6.2%
Risques clés face à la Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs domaines de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Vulnérabilité des infrastructures | Perturbations de service potentiels | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Haut |
| Obsolescence technologique | Réduction de l'efficacité opérationnelle | Faible |
Risques financiers
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 2.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Volatilité du marché: 15% variabilité potentielle des revenus
- Risque de change: 3,2 millions de dollars exposition potentielle
Risques stratégiques
Les risques stratégiques clés comprennent:
- Dynamique du marché concurrentiel
- Changements de réglementation potentielles
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
Stratégies d'atténuation des risques
| Stratégie | Investissement | Résultat attendu |
|---|---|---|
| Mise à niveau technologique | 5,6 millions de dollars | Efficacité opérationnelle améliorée |
| Diversification | 3,2 millions de dollars | Réduction de la concentration du marché |
| Amélioration de la conformité | 2,1 millions de dollars | Réduction des risques réglementaires |
Perspectives de croissance futures de la Chesapeake Utilities Corporation (CPK)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché dans ses segments d'utilité et de services énergétiques.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Investissement projeté | Pénétration attendue du marché |
|---|---|---|
| Répartition du gaz naturel | 85,2 millions de dollars | 3.7% extension annuelle |
| Services au propane | 42,5 millions de dollars | 2.9% croissance du marché |
| Infrastructure intermédiaire | 63,4 millions de dollars | 4.2% développement des infrastructures |
Moteurs de croissance stratégique
- Investissements d'infrastructure d'énergie renouvelable
- Expansion de la zone de service géographique
- Initiatives de modernisation technologique
- Développement du programme d'efficacité énergétique
Projections de croissance des revenus
Les analystes financiers prévoient la trajectoire de croissance des revenus suivante:
- 2024 Revenus estimés: 692,3 millions de dollars
- 2025 Revenus projetés: 735,6 millions de dollars
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 6.2%
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Domaine de mise au point | Montant d'investissement |
|---|---|---|
| Consortium d'énergie régionale | Modernisation de la grille | 24,7 millions de dollars |
| Entreprise de technologies renouvelables | Infrastructure solaire | 18,3 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Portfolio de services énergétiques diversifiés
- Présence du marché régional établie
- Bouclier de conformité réglementaire solide
- Infrastructure technologique avancée
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