Crane Holdings, Co. (CR) Bundle
فهم شركة Crane Holdings، Co. (CR) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات الشركة تعقيدًا عبر قطاعات أعمال متعددة. تكشف البيانات المالية عن الرؤى الرئيسية التالية:
| قطاع الأعمال | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الطيران والإلكترونيات | 2.39 مليار دولار | 42.5% |
| مواد هندسية | 1.67 مليار دولار | 29.8% |
| مناولة السوائل | 1.55 مليار دولار | 27.7% |
تشمل أبرز أداء الإيرادات ما يلي:
- إجمالي الإيرادات السنوية:: 5.61 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- مساهمة الإيرادات الدولية: 38.5%
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- يُظهر قطاع الطيران والإلكترونيات أقوى نمو في 8.3%
- شهدت المواد المهندسة نموًا معتدلًا في 4.7%
- نما قطاع مناولة السوائل بمقدار 5.1%
| التوزيع الجغرافي للإيرادات | مبلغ الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 3.42 مليار دولار | 61.5% |
| الأسواق الدولية | 2.19 مليار دولار | 38.5% |
نظرة متعمقة على ربحية شركة كرين القابضة (CR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى بالغة الأهمية حول فعالية الشركة التشغيلية وقدراتها على توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | قيمة 2022 | قيمة 2023 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 37.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.3% | 15.7% |
| هامش الربح الصافي | 10.8% | 11.5% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- الربح الإجمالي: 612.5 مليون دولار في عام 2023
- الدخل التشغيلي: 268.4 مليون دولار في عام 2023
- صافي الدخل: 196.7 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | أداء عام 2023 |
|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.6% |
| العائد على الأصول (ROA) | 8.9% |
| نسبة المصروفات التشغيلية | 22.5% |
الأداء الصناعي المقارن
- متوسط هامش الربح الإجمالي للصناعة: 33.4%
- متوسط هامش التشغيل للصناعة: 13.2%
- هامش الأداء المتفوق: +2.5% أعلى من معايير الصناعة
الدين مقابل حقوق الملكية: How Crane Holdings، Co. (CR) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $687.4 مليون |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $142.3 مليون |
| حقوق المساهمين | $1.2 مليار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.68 |
وتشمل الخصائص الرئيسية للديون ما يلي:
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين: 6.2 سنة
- التصنيف الائتماني من قبل S&P: BBB +
أنشطة تمويل الديون الأخيرة:
- أصدرت أوراق نقدية كبيرة بقيمة 250 مليون دولار في سبتمبر 2023
- إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة 500 مليون دولار خط الائتمان الدوار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.6% |
| تمويل الأسهم | 64.4% |
تقييم Crane Holdings، Co. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن مؤشرات صحية مالية مهمة للمستثمرين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة عام 2023 | قيمة عام 2022 |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.73 | 1.65 |
| النسبة السريعة | 1.42 | 1.38 |
اتجاهات رأس المال العامل
يُظهر تحليل رأس المال العامل الرؤى الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 487.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.3%
- دورة رأس المال العامل الصافي: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ لعام 2023 |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 612.4 مليون دولار |
| التدفق النقدي للاستثمار | -245.7 مليون دولار |
| التدفق النقدي للتمويل | -312.9 مليون دولار |
نقاط القوة في السيولة
- النقد وما يعادله: 678.2 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 214.5 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
اعتبارات السيولة المحتملة
تُظهِر مؤشرات الرفع المالي الرئيسية وضع السيولة المستقر.
- نسبة تغطية الفائدة: 8.7x
- التدفق النقدي الحر: 366.7 مليون دولار
- تغطية الأصول السائلة: 2.1x
هل شركة Crane Holdings, Co. (CR) مبالغ في قيمتها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل مقاييس التقييم الحالية عن رؤى بالغة الأهمية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10.5x | 11.2x |
أداء سعر السهم
تظهر اتجاهات سعر السهم على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية خصائص أداء ملحوظة:
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $89.45
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $127.63
- سعر السهم الحالي: $112.37
- تقلب السعر: 18.6%
تحليل الأرباح
| مقياس الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.4% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $2.68 |
توصيات المحللين
| التوصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 45% |
| الاحتفاظ | 40% |
| البيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Crane Holdings, Co. (CR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | اضطراب الإيرادات | متوسط |
| عدم استقرار سلسلة التوريد | تأخيرات الإنتاج | مرتفع |
| التقادم التكنولوجي | العيب التنافسي | منخفض إلى متوسط |
تحليل المخاطر المالية
- تقلبات أسعار الفائدة: 2.5% التأثير المحتمل على تكاليف الاقتراض
- مخاطر صرف العملات: 12.3 مليون دولار التعرض المحتمل
- تقلب سوق الائتمان: 15% انخفاض محتمل في توافر الائتمان
المخاطر التشغيلية
تشمل مجالات المخاطر التشغيلية الرئيسية ما يلي:
- تحديات الامتثال التنظيمي
- ثغرات الأمن السيبراني
- صعوبات الاحتفاظ بالمواهب
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| مجال المخاطر | استراتيجية التخفيف | الاستثمار |
|---|---|---|
| البنية الأساسية للتكنولوجيا | التحديث المستمر | 7.6 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | بروتوكولات الحماية المحسنة | 4.2 مليون دولار |
| تنمية المواهب | برامج التدريب والاحتفاظ | 3.9 مليون دولار |
المشهد التنظيمي
قد تؤثر التغييرات التنظيمية المحتملة على 22% عمليات الأعمال الحالية.
آفاق النمو المستقبلية لشركة Crane Holdings, Co. (CR)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية محددة ومبادرات استراتيجية.
استراتيجيات توسيع السوق
- الاستهداف 1.2 مليار دولار في قطاعات السوق الجديدة المحتملة
- الاختراق المخطط للسوق الدولية في 3 مناطق ناشئة
- الاستثمار في توسيع الهياكل الأساسية التكنولوجية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 3.45 مليار دولار | 6.2% |
| 2025 | 3.68 مليار دولار | 6.7% |
| 2026 | 3.92 مليار دولار | 6.5% |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- استثمار البحث والتطوير في 185 مليون دولار سنويا
- مخصصات ميزانية الابتكار التكنولوجي
- تطوير الشراكة الاستراتيجية
مزايا تنافسية
وتشمل عناصر تحديد المواقع التنافسية الرئيسية ما يلي:
- حافظة التكنولوجيا المسجلة الملكية التي تقدر قيمتها بـ 275 مليون دولار
- حافظة براءات الاختراع مع 42 ابتكارًا مسجلاً
- قدرات التصنيع المتقدمة
Crane Holdings, Co. (CR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.