Crane Holdings, Co. (CR) Bundle
Comprendre Crane Holdings, Co. (CR) Structes de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise démontrent une complexité dans plusieurs segments d'entreprise. Les données financières révèlent les informations clés suivantes:
| Segment d'entreprise | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Aérospatial et électronique | 2,39 milliards de dollars | 42.5% |
| Matériaux d'ingénierie | 1,67 milliard de dollars | 29.8% |
| Manipulation des fluides | 1,55 milliard de dollars | 27.7% |
Les points forts des performances des revenus comprennent:
- Revenu annuel total: 5,61 milliards de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
- Contribution internationale des revenus: 38.5%
Caractéristiques clés des revenus:
- Le segment de l'aérospatiale et de l'électronique démontre une croissance la plus forte à 8.3%
- Les matériaux d'ingénierie ont connu une croissance modérée de 4.7%
- Le segment de manipulation des fluides a augmenté de 5.1%
| Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 3,42 milliards de dollars | 61.5% |
| Marchés internationaux | 2,19 milliards de dollars | 38.5% |
Une plongée profonde dans Crane Holdings, Co. (CR), rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 37.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.3% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 10.8% | 11.5% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Bénéfice brut: 612,5 millions de dollars en 2023
- Résultat d'exploitation: 268,4 millions de dollars en 2023
- Revenu net: 196,7 millions de dollars en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur l'équité (ROE) | 15.6% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.9% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 22.5% |
Performance comparative de l'industrie
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 33.4%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 13.2%
- Marge de surperformance: +2.5% ci-dessus des repères de l'industrie
Dette vs Équité: comment Crane Holdings, Co. (CR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $687,4 millions |
| Dette totale à court terme | $142,3 millions |
| Capitaux propres des actionnaires | $1,2 milliard |
| Ratio dette / fonds propres | 0.68 |
Les caractéristiques clés de la dette comprennent:
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
- Note de crédit par S&P: Bbb +
Activités récentes de financement de la dette:
- Émis 250 millions de billets de premier rang en septembre 2023
- Facilité de crédit existante refinancé avec 500 millions de dollars ligne de crédit tournante
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35.6% |
| Financement par actions | 64.4% |
Évaluation des liquidités Crane Holdings, Co. (CR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.73 | 1.65 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.38 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement montre les idées clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 487,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 612,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 245,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 312,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 678,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 214,5 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
Considérations de liquidité potentielles
Les principaux indicateurs de levier financier démontrent un positionnement de liquidité stable.
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.7x
- Flux de trésorerie disponibles: 366,7 millions de dollars
- Couverture des actifs liquides: 2.1x
Crane Holdings, Co. (CR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse des mesures d'évaluation actuelles révèle des informations cruciales pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 15.3x | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.4x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 10.5x | 11.2x |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent des caractéristiques de performance notables:
- 52 semaines de bas: $89.45
- 52 semaines de haut: $127.63
- Prix actuel de l'action: $112.37
- Volatilité des prix: 18.6%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.4% |
| Ratio de paiement | 35.6% |
| Dividende annuel par action | $2.68 |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Crane Holdings, Co. (CR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques.
Risques de l'industrie et du marché
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | Perturbation des revenus | Moyen |
| Instabilité de la chaîne d'approvisionnement | Retards de production | Haut |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | À faible médium |
Analyse des risques financiers
- FLUCUATIONS DES TAUX D'INTÉRESSE: 2.5% Impact potentiel sur les coûts d'emprunt
- Risque de change: 12,3 millions de dollars exposition potentielle
- Volatilité du marché du crédit: 15% Réduction potentielle de la disponibilité du crédit
Risques opérationnels
Les principaux domaines de risque opérationnels comprennent:
- Défis de conformité réglementaire
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Difficultés de rétention des talents
Atténuation stratégique des risques
| Zone de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Infrastructure technologique | Modernisation continue | 7,6 millions de dollars |
| Cybersécurité | Protocoles de protection améliorés | 4,2 millions de dollars |
| Développement de talents | Programmes de formation et de rétention | 3,9 millions de dollars |
Paysage réglementaire
Les changements réglementaires potentiels pourraient avoir un impact 22% des opérations commerciales actuelles.
Perspectives de croissance futures pour Crane Holdings, Co. (CR)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des projections financières spécifiques et des initiatives stratégiques.
Stratégies d'expansion du marché
- Ciblage 1,2 milliard de dollars Dans les nouveaux segments de marché potentiels
- Pénétration prévue du marché international en 3 régions émergentes
- Investissement dans l'expansion des infrastructures technologiques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 3,45 milliards de dollars | 6.2% |
| 2025 | 3,68 milliards de dollars | 6.7% |
| 2026 | 3,92 milliards de dollars | 6.5% |
Domaines d'investissement stratégiques
- Investissement de R&D de 185 millions de dollars annuellement
- Attribution du budget de l'innovation technologique
- Développement de partenariat stratégique
Avantages compétitifs
Les éléments clés de positionnement concurrentiel comprennent:
- Portefeuille de technologie propriétaire évalué à 275 millions de dollars
- Portefeuille de brevets avec 42 Innovations enregistrées
- Capacités de fabrication avancées
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