Crane Holdings, Co. (CR) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita Crane Holdings, Co. (CR)
Análise de receita
Os fluxos de receita da empresa demonstram complexidade em vários segmentos de negócios. Os dados financeiros revelam as seguintes informações importantes:
| Segmento de negócios | Receita anual | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Aeroespacial e Eletrônica | US $ 2,39 bilhões | 42.5% |
| Materiais de engenharia | US $ 1,67 bilhão | 29.8% |
| Manuseio de fluidos | US $ 1,55 bilhão | 27.7% |
Os destaques do desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 5,61 bilhões
- Crescimento da receita ano a ano: 6.2%
- Contribuição da receita internacional: 38.5%
Principais características da receita:
- O segmento aeroespacial e eletrônico demonstra um crescimento mais forte em 8.3%
- Os materiais projetados experimentaram crescimento moderado de 4.7%
- O segmento de manuseio de fluidos cresceu 5.1%
| Distribuição de receita geográfica | Valor da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 3,42 bilhões | 61.5% |
| Mercados internacionais | US $ 2,19 bilhões | 38.5% |
Um mergulho profundo em Crane Holdings, Co. (CR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficácia operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 37.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.3% | 15.7% |
| Margem de lucro líquido | 10.8% | 11.5% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Lucro bruto: US $ 612,5 milhões em 2023
- Receita operacional: US $ 268,4 milhões em 2023
- Resultado líquido: US $ 196,7 milhões em 2023
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.6% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.9% |
| Razão de despesas operacionais | 22.5% |
Desempenho comparativo da indústria
- Média de margem bruta da indústria: 33.4%
- Média de margem operacional da indústria: 13.2%
- Margem de desempenho superior: +2.5% acima dos benchmarks da indústria
Dívida vs. patrimônio: como Crane Holdings, Co. (CR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $687,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | $142,3 milhões |
| Equidade dos acionistas | $1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.68 |
As principais características da dívida incluem:
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
- Classificação de crédito da S&P: BBB+
Atividades recentes de financiamento da dívida:
- Emitiu US $ 250 milhões no Senior Notes em setembro de 2023
- Linha de crédito existente refinanciada com US $ 500 milhões linha de crédito giratória
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 35.6% |
| Financiamento de ações | 64.4% |
Avaliando Crane Holdings, Co. (CR) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da empresa revelam indicadores críticos de saúde financeira para os investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.73 | 1.65 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.38 |
Tendências de capital de giro
A análise de capital de giro mostra as seguintes informações importantes:
- Capital total de giro: US $ 487,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 612,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 245,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 312,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 678,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 214,5 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
Considerações potenciais de liquidez
Os principais indicadores de alavancagem financeira demonstram posicionamento estável de liquidez.
- Taxa de cobertura de juros: 8.7x
- Fluxo de caixa livre: US $ 366,7 milhões
- Cobertura de ativo líquido: 2.1x
Crane Holdings, Co. (CR) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise das métricas atuais de avaliação revela idéias cruciais para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x | 2.4x |
| Valor corporativo/ebitda | 10.5x | 11.2x |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram características notáveis de desempenho:
- Baixa de 52 semanas: $89.45
- Alta de 52 semanas: $127.63
- Preço atual das ações: $112.37
- Volatilidade dos preços: 18.6%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
| Dividendo anual por ação | $2.68 |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentando Crane Holdings, Co. (CR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | Interrupção da receita | Médio |
| Instabilidade da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Alto |
| Obsolescência tecnológica | Desvantagem competitiva | Baixo médio |
Análise de risco financeiro
- Flutuações de taxa de juros: 2.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
- Risco de troca de moeda: US $ 12,3 milhões exposição potencial
- Volatilidade do mercado de crédito: 15% redução potencial de disponibilidade de crédito
Riscos operacionais
As principais áreas de risco operacional incluem:
- Desafios de conformidade regulatória
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Dificuldades de retenção de talentos
Mitigação de riscos estratégicos
| Área de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Infraestrutura de tecnologia | Modernização contínua | US $ 7,6 milhões |
| Segurança cibernética | Protocolos de proteção aprimorados | US $ 4,2 milhões |
| Desenvolvimento de talentos | Programas de treinamento e retenção | US $ 3,9 milhões |
Paisagem regulatória
Potenciais mudanças regulatórias podem impactar 22% das operações comerciais atuais.
Perspectivas de crescimento futuro para Crane Holdings, Co. (CR)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras específicas e iniciativas estratégicas.
Estratégias de expansão de mercado
- Direcionamento US $ 1,2 bilhão Em possíveis novos segmentos de mercado
- Penetração de mercado internacional planejada em 3 regiões emergentes
- Investimento em expansão de infraestrutura tecnológica
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 3,45 bilhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 3,68 bilhões | 6.7% |
| 2026 | US $ 3,92 bilhões | 6.5% |
Áreas de investimento estratégico
- Investimento em P&D de US $ 185 milhões anualmente
- Alocação de orçamento de inovação tecnológica
- Desenvolvimento de Parceria Estratégica
Vantagens competitivas
Os principais elementos de posicionamento competitivo incluem:
- Portfólio de tecnologia proprietária avaliada em US $ 275 milhões
- Portfólio de patentes com 42 inovações registradas
- Recursos de fabricação avançados
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