Crane Holdings, Co. (CR) Bundle
Verständnis von Crane Holdings, Co. (CR) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens zeigen Komplexität in mehreren Geschäftsabschnitten. Finanzdaten zeigen die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
| Geschäftssegment | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Luft- und Raumfahrt & Elektronik | 2,39 Milliarden US -Dollar | 42.5% |
| Technische Materialien | 1,67 Milliarden US -Dollar | 29.8% |
| Flüssigkeitshandhabung | 1,55 Milliarden US -Dollar | 27.7% |
Zu den Highlights der Umsatzleistung gehören:
- Jahresumsatz: 5,61 Milliarden US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
- Internationaler Einnahmebeitrag: 38.5%
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Luft- und Raumfahrt- und Elektroniksegment zeigt ein stärkstes Wachstum bei 8.3%
- Engineerierte Materialien verzeichneten ein moderates Wachstum von 4.7%
- Flüssigkeitshandhabungssegment wuchs durch 5.1%
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 3,42 Milliarden US -Dollar | 61.5% |
| Internationale Märkte | 2,19 Milliarden US -Dollar | 38.5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crane Holdings, Co. (CR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Wirksamkeit und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 35.6% | 37.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 14.3% | 15.7% |
| Nettogewinnmarge | 10.8% | 11.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Bruttogewinn: 612,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen: 268,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen: 196,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.9% |
| Betriebskostenquote | 22.5% |
Vergleichende Branchenleistung
- Branchen -Bruttomarge Durchschnitt: 33.4%
- Industriebetriebs Marge Durchschnitt: 13.2%
- Outperformance Marge: +2.5% über Industrie -Benchmarks
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crane Holdings, Co. (CR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $687,4 Millionen |
| Totale kurzfristige Schulden | $142,3 Millionen |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,2 Milliarden |
| Verschuldungsquote | 0.68 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
- Gutschrift von S & P: BBB+
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten:
- Ausgestellt im September 2023 250 Millionen US -Dollar vorrangige Schuldverschreibungen
- Refinanzierte bestehende Kreditfazilität mit 500 Millionen Dollar Drehende Kreditlinie
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 35.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 64.4% |
Bewertung der Liquidität von Crane Holdings, Co. (CR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit für Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.73 | 1.65 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.38 |
Betriebskapitaltrends
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden wichtigen Erkenntnisse:
- Gesamtarbeitskapital: 487,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 612,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -245,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -312,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 678,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 214,5 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
Wichtige finanzielle Hebelindikatoren zeigen eine stabile Liquiditätspositionierung.
- Interessenversicherungsquote: 8.7x
- Free Cashflow: 366,7 Millionen US -Dollar
- Liquid Asset Deckung: 2.1x
Ist Crane Holdings, Co. (CR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken ergibt wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 15.3x | 16.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.4x |
| Enterprise Value/EBITDA | 10.5x | 11.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen bemerkenswerte Leistungsmerkmale:
- 52 Wochen niedrig: $89.45
- 52 Wochen hoch: $127.63
- Aktueller Aktienkurs: $112.37
- Preisvolatilität: 18.6%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.4% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
| Jährliche Dividende pro Aktie | $2.68 |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken gegenüber Crane Holdings, Co. (CR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich möglicherweise auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Branchen- und Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | Umsatzstörung | Medium |
| Lieferkette Instabilität | Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Technologische Veralterung | Wettbewerbsnachteil | Niedrigmedium |
Finanzielle Risikoanalyse
- Zinsschwankungen: 2.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Währungsaustauschrisiko: 12,3 Millionen US -Dollar mögliche Exposition
- Volatilität des Kreditmarktes: 15% Potenzielle Reduzierung der Kreditverfügbarkeit
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Risikobereichen gehören:
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Schwierigkeiten bei der Talentbindung
Strategische Risikominderung
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Investition |
|---|---|---|
| Technologieinfrastruktur | Kontinuierliche Modernisierung | 7,6 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | Verbesserte Schutzprotokolle | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Talententwicklung | Schulungs- und Aufbewahrungsprogramme | 3,9 Millionen US -Dollar |
Regulatorische Landschaft
Mögliche regulatorische Veränderungen könnten sich auswirken 22% des aktuellen Geschäftsbetriebs.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Crane Holdings, Co. (CR)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischen Finanzprojektionen und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategien
- Targeting 1,2 Milliarden US -Dollar in potenziellen neuen Marktsegmenten
- Geplante internationale Marktdurchdringung in 3 aufstrebende Regionen
- Investition in die Expansion der technologischen Infrastruktur
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 3,45 Milliarden US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 3,68 Milliarden US -Dollar | 6.7% |
| 2026 | 3,92 Milliarden US -Dollar | 6.5% |
Strategische Investitionsbereiche
- F & E -Investition von 185 Millionen Dollar jährlich
- Allokation für technologische Innovationsbudget
- Strategische Partnerschaftsentwicklung
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Wettbewerbspositionierungselementen gehören:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio im Wert 275 Millionen Dollar
- Patentportfolio mit 42 registrierte Innovationen
- Fortgeschrittene Fertigungsfähigkeiten
Crane Holdings, Co. (CR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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