Curis, Inc. (CRIS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Curis ، Inc.
تحليل الإيرادات
بناءً على أحدث التقارير المالية ، فإن تفاصيل إيرادات الشركة هي كما يلي:
| سنة | إجمالي الإيرادات | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 35.4 مليون دولار | -58.3% |
| 2023 | 24.6 مليون دولار | -30.5% |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- خدمات البحث والتطوير: 18.2 مليون دولار
- إيرادات الترخيص: 6.4 مليون دولار
- اتفاقيات التعاون: 3.5 مليون دولار
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي قيمة العقد: 42.1 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 89.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 53.7 مليون دولار
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| برامج الأورام | 65.4% |
| برامج علم المناعة | 22.6% |
| أبحاث أخرى | 12% |
غوص عميق في ربحية Curis ، Inc. (CRIS)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -4.3% | -2.1% |
| هامش التشغيل | -392.1% | -328.6% |
| صافي هامش الربح | -389.4% | -325.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- صافي الخسارة الفصلية 27.3 مليون دولار في Q4 2023
- نفقات البحث والتطوير من 34.2 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل 106.5 مليون دولار للسنة المالية
يشير تحليل الصناعة المقارنة إلى تحديات كبيرة في الحفاظ على مقاييس الربحية الإيجابية.
| مقياس مالي | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | -89.7% | -12.3% |
| العودة على الأصول | -71.4% | -8.6% |
مقاييس الكفاءة التشغيلية تثبت جهود إعادة الهيكلة المالية المستمرة.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Curis ، Inc. (CRIS) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، توضح شركة Curis ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 89.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.18 |
تشمل رؤى الهيكل المالي الرئيسي:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 0.18، أقل بكثير من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية 0.45
- إجمالي الديون المعلقة 16 مليون دولار
- الحد الأدنى من الرافعة المالية مقارنة بقاعدة الأسهم
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- تم الحفاظ على تصنيف الائتمان في B+ بواسطة Standard & Poor's
- لا توجد إصدار جديد من الديون في الحي المالي الأخير
- التسهيلات الائتمانية الحالية لـ 25 مليون دولار لا يزال غير مستخدم إلى حد كبير
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 89.7 مليون | 84.9% |
| تمويل الديون | 16 مليون | 15.1% |
تقييم السيولة Curis ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الفترة المالية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.92 | Q4 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | Q4 2023 |
تحليل رأس المال العامل
تفاصيل رأس المال العامل توضح الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: -14.2 مليون دولار
- النقد والمكافئات النقدية: 33.4 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 12.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -48.3 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -5.2 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 4.2 مليون دولار في الربع
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
- أيام النقدية في متناول اليد: 247 يومًا
هل Curis ، Inc. (CRIS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى مهمة في تحديد موقعها الحالي ومعنويات المستثمرين.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.47 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | نطاق سعر السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $0.56 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $2.45 |
| سعر السهم الحالي | $1.07 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 2
- عقد توصيات: 1
- بيع التوصيات: 0
- السعر المستهدف الإجماع: $1.50
تحليل الأرباح
عائد الأرباح الحالية: 0%
نسبة توزيع الأرباح: ن/أ
مؤشرات التقييم
- القيمة السوقية: 110.5 مليون دولار
- إجمالي قيمة المؤسسة: 95.3 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 4.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه Curis ، Inc. (CRIS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 16.7 مليون دولار المعادلات النقدية والنقدية اعتبارًا من Q3 2023 |
| تقلب الإيرادات | البحث عن عدم اليقين في التمويل | 22.1 مليون دولار نفقات البحث والتطوير في عام 2023 |
المخاطر التشغيلية
- تعقيدات التجربة السريرية
- تحديات الموافقة التنظيمية
- حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة البحوث الصيدلانية المكثفة
- ارتفاع تكاليف التطوير المقدرة بـ 45.2 مليون دولار سنويا
- تنويع محفوظات المنتجات المحدودة
المشهد المخاطر التنظيمية
| المجال التنظيمي | خطر محتمل | التأثير المقدر |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | متطلبات مراجعة صارمة | محتمل 12-24 شهر التأخير في إطلاق المنتج |
| تكاليف الامتثال | زيادة المراقبة التنظيمية | إضافي 3.5 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر التركيز الأبحاث المستهدفة وتطوير الشراكة الانتقائية.
آفاق النمو المستقبلية لـ Curis ، Inc. (CRIS)
فرص النمو
توضح شركة Curis ، Inc. فرص النمو المحتملة من خلال تطوير المنتجات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- خط أنابيب أبحاث الأورام المستمر مع 3 برامج نشطة للمرحلة السريرية
- ركز على الطب الدقيق الذي يستهدف طفرات سرطان محددة
- التوسع المحتمل في التطور العلاجي المستهدف
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| نفقات الأبحاث والتنمية | $48.3 مليون | $52.7 مليون |
| النقد والاستثمارات | $134.6 مليون | $142.9 مليون |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون مع 3 مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- المشاركة النشطة في شبكات التنمية العلاجية للسرطان
- فرص الترخيص المحتملة في علم الأورام الدقيق
استراتيجيات توسيع السوق
| السوق المستهدف | النمو المحتمل |
|---|---|
| علم الأورام الدقيق | 15-20 ٪ احتمال اختراق السوق |
| العلاجات المستهدفة | إسقاط النمو السنوي 12-18 ٪ |
Curis, Inc. (CRIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.