Curis, Inc. (CRIS) Bundle
Comprendre les sources de revenus CURIS, Inc. (CRIS)
Analyse des revenus
Sur la base des derniers rapports financiers, les détails des revenus de la société sont les suivants:
| Année | Revenus totaux | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 35,4 millions de dollars | -58.3% |
| 2023 | 24,6 millions de dollars | -30.5% |
Répartition des sources de revenus:
- Services de recherche et développement: 18,2 millions de dollars
- Revenus de licence: 6,4 millions de dollars
- Accords de collaboration: 3,5 millions de dollars
Caractéristiques clés des revenus:
- Valeur totale du contrat: 42,1 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 53,7 millions de dollars
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus |
|---|---|
| Programmes d'oncologie | 65.4% |
| Programmes d'immunologie | 22.6% |
| Autres recherches | 12% |
Une plongée profonde dans Curis, Inc. (CRIS) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -4.3% | -2.1% |
| Marge opérationnelle | -392.1% | -328.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -389.4% | -325.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte nette trimestrielle de 27,3 millions de dollars au quatrième trimestre 2023
- Frais de recherche et de développement de 34,2 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation totales de 106,5 millions de dollars pour l'exercice
L'analyse comparée de l'industrie indique des défis importants pour maintenir les mesures de rentabilité positives.
| Métrique financière | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | -89.7% | -12.3% |
| Retour sur les actifs | -71.4% | -8.6% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des efforts de restructuration financière continus.
Dette vs Équité: comment Curis, Inc. (CRIS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, Curis, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 12,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 89,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.18 |
Les informations clés de la structure financière comprennent:
- Ratio de dette / investissement actuel de 0.18, significativement inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie 0.45
- Total de dette en cours de 16 millions de dollars
- Effet de levier minimal par rapport à la base d'actions
Détails récents de financement de la dette:
- Note de crédit maintenue à B + par Standard & Poor's
- Aucune nouvelle émission de dette au cours du dernier trimestre financier
- Facilité de crédit existante de 25 millions de dollars reste largement inutilisé
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 89,7 millions | 84.9% |
| Financement de la dette | 16 millions | 15.1% |
Évaluation des liquidités de Curis, Inc. (CRIS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Période budgétaire |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.92 | Q4 2023 |
| Rapport rapide | 0.85 | Q4 2023 |
Analyse du fonds de roulement
Les détails du fonds de roulement démontrent les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: -14,2 millions de dollars
- Equivalents en espèces et en espèces: 33,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 12,6 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -48,3 millions de dollars | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | -5,2 million de dollars | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | 22,1 millions de dollars | 2023 |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 4,2 millions de dollars par trimestre
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
- Jours en espèces à portée de main: 247 jours
Curis, Inc. (CRIS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations critiques sur son positionnement du marché actuel et son sentiment d'investisseurs.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.47 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Gamme de cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $0.56 |
| 52 semaines de haut | $2.45 |
| Cours actuel | $1.07 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 2
- Recommandations de maintien: 1
- Vendre des recommandations: 0
- Prix cible consensuel: $1.50
Analyse des dividendes
Rendement de dividende à courant: 0%
Ratio de distribution de dividendes: N / A
Indicateurs d'évaluation
- Capitalisation boursière: 110,5 millions de dollars
- Valeur totale de l'entreprise: 95,3 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 4.67
Risques clés face à Curis, Inc. (CRIS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 16,7 millions de dollars Equivalents en espèces et en espèces au cours du troisième trimestre 2023 |
| Volatilité des revenus | Incertitude de financement de la recherche | 22,1 millions de dollars dépenses de recherche et développement en 2023 |
Risques opérationnels
- Complexités des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours de recherche pharmaceutique intense
- Coûts de développement élevés estimés à 45,2 millions de dollars annuellement
- Diversification limitée du portefeuille de produits
Paysage à risque réglementaire
| Domaine réglementaire | Risque potentiel | Impact estimé |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Exigences d'examen strictes | Potentiel 12-24 mois retard dans le lancement des produits |
| Frais de conformité | Surveillance réglementaire accrue | Supplémentaire 3,5 millions de dollars dépenses de conformité annuelles |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques incluent une orientation ciblée de recherche et un développement de partenariat sélectif.
Perspectives de croissance futures pour Curis, Inc. (CRIS)
Opportunités de croissance
Curis, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles grâce au développement stratégique des produits et au positionnement du marché dans le secteur de la biotechnologie.
Moteurs de croissance clés
- Pipeline de recherche en oncologie en cours avec 3 programmes de stade clinique actif
- Concentrez-vous sur la médecine de précision ciblant des mutations de cancer spécifiques
- Expansion potentielle dans le développement thérapeutique ciblé
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche et développement | $48,3 millions | $52,7 millions |
| Espèce et investissements | $134,6 millions | $142,9 millions |
Partenariats stratégiques
- Collaboration avec 3 institutions de recherche pharmaceutique
- Engagement actif dans les réseaux de développement thérapeutique du cancer
- Possibilités de licence potentielles en oncologie de précision
Stratégies d'expansion du marché
| Marché cible | Croissance potentielle |
|---|---|
| Oncologie de précision | Potentiel de pénétration du marché de 15 à 20% |
| Thérapeutique ciblée | 12 à 18% de projection de croissance annuelle |
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