Curis, Inc. (CRIS) Bundle
Verständnis von Curis, Inc. (CRIS) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Basierend auf den neuesten Finanzberichten sind die Umsatzdetails des Unternehmens wie folgt:
| Jahr | Gesamtumsatz | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| 2022 | 35,4 Millionen US -Dollar | -58.3% |
| 2023 | 24,6 Millionen US -Dollar | -30.5% |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Forschungs- und Entwicklungsdienste: 18,2 Millionen US -Dollar
- Lizenzeinnahmen: 6,4 Millionen US -Dollar
- Zusammenarbeitsvereinbarungen: 3,5 Millionen US -Dollar
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Gesamtvertragswert: 42,1 Millionen US -Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 53,7 Millionen US -Dollar
| Geschäftssegment | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Onkologieprogramme | 65.4% |
| Immunologieprogramme | 22.6% |
| Andere Forschungen | 12% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Curis, Inc. (CRIS)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -4.3% | -2.1% |
| Betriebsspanne | -392.1% | -328.6% |
| Nettogewinnmarge | -389.4% | -325.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Vierteljährlich Nettoverlust von 27,3 Millionen US -Dollar in Q4 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten von 34,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten von 106,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung positiver Rentabilitätsmetriken.
| Finanzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | -89.7% | -12.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | -71.4% | -8.6% |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche finanzielle Umstrukturierungsbemühungen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Curis, Inc. (CRIS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt Curis, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 89,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.18 |
Zu den wichtigsten Erkenntnissen der Finanzstruktur gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.18, deutlich niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologie -Branche von 0.45
- Insgesamt ausstehende Schulden von 16 Millionen Dollar
- Minimaler Hebel im Vergleich zur Eigenkapitalbasis
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Bonität bei B+ von Standard & Poor's beibehalten
- Keine neuen Schuldenausgaben im letzten Geschäftsquartal
- Bestehende Kreditfazilität von 25 Millionen Dollar bleibt weitgehend nicht genutilisiert
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 89,7 Millionen | 84.9% |
| Fremdfinanzierung | 16 Millionen | 15.1% |
Bewertung der Liquidität von Curis, Inc. (CRIS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Steuerperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.92 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | Q4 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaldetails zeigen die folgenden finanziellen Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: -14,2 Millionen US-Dollar
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 33,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 12,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | -48,3 Millionen US-Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -5,2 Millionen US-Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 22,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kassenverbrennungsrate: 4,2 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
- Tage Bargeld zur Hand: 247 Tage
Ist Curis, Inc. (KRIS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.47 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Aktienkursbereich |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $0.56 |
| 52 Wochen hoch | $2.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.07 |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 2
- Empfehlungen halten: 1
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Konsenszielziel: $1.50
Dividendenanalyse
Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Dividendenausschüttungsquote: N / A
Bewertungsindikatoren
- Marktkapitalisierung: 110,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtunternehmenswert: 95,3 Millionen US -Dollar
- Preis-zu-Verkauf-Verhältnis: 4.67
Wichtige Risiken gegenüber Curis, Inc. (KRIS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 16,7 Millionen US -Dollar Bargeld und Bargeldäquivalente ab dem zweiten Quartal 2023 |
| Umsatzvolatilität | Forschungsfinanzierungsunsicherheit | 22,1 Millionen US -Dollar Forschungs- und Entwicklungskosten im Jahr 2023 |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienkomplexitäten
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutz des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensives pharmazeutisches Forschungswettbewerb
- Hohe Entwicklungskosten geschätzt bei 45,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Diversifizierung des eingeschränkten Produktportfolios
Regulatorische Risikolandschaft
| Regulierungsdomäne | Potenzielles Risiko | Geschätzte Auswirkungen |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Strenge Überprüfungsanforderungen | Potenzial 12-24 Monate Verzögerung bei der Produkteinführung |
| Compliance -Kosten | Erhöhte regulatorische Überwachung | Zusätzlich 3,5 Millionen US -Dollar jährliche Compliance -Ausgaben |
Strategische Risikominderung
Zu den strategischen Ansätzen für das Risikomanagement zählen gezielte Forschungsfokus und die Entwicklung der selektiven Partnerschaft.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Curis, Inc. (KRIS)
Wachstumschancen
Curis, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen durch strategische Produktentwicklung und Marktpositionierung im Biotechnologiesektor.
Schlüsselwachstumstreiber
- Laufende Onkologie -Forschungspipeline mit 3 aktive Programme der klinischen Stufe
- Konzentrieren Sie sich auf Präzisionsmedizin, die auf bestimmte Krebsmutationen abzielen
- Potenzielle Expansion der gezielten therapeutischen Entwicklung
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 Projektion |
|---|---|---|
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | $48,3 Millionen | $52,7 Millionen |
| Bargeld und Investitionen | $134,6 Millionen | $142,9 Millionen |
Strategische Partnerschaften
- Zusammenarbeit mit 3 Pharmazeutische Forschungsinstitutionen
- Aktives Engagement in Krebs -Therapeutik -Entwicklungsnetzwerken
- Potenzielle Lizenzmöglichkeiten in der Präzisionsonkologie
Markterweiterungsstrategien
| Zielmarkt | Potenzielles Wachstum |
|---|---|
| Präzisionsonkologie | 15-20% Marktdurchdringungspotenzial |
| Gezielte Therapeutika | 12-18% jährliche Wachstumsprojektion |
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