Curis, Inc. (CRIS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Curis, Inc. (Cris)
Análise de receita
Com base nos mais recentes relatórios financeiros, os detalhes da receita da empresa são os seguintes:
| Ano | Receita total | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 35,4 milhões | -58.3% |
| 2023 | US $ 24,6 milhões | -30.5% |
Receita Remons Remons:
- Serviços de pesquisa e desenvolvimento: US $ 18,2 milhões
- Receita de licenciamento: US $ 6,4 milhões
- Acordos de colaboração: US $ 3,5 milhões
Principais características da receita:
- Valor total do contrato: US $ 42,1 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,3 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 53,7 milhões
| Segmento de negócios | Contribuição da receita |
|---|---|
| Programas de oncologia | 65.4% |
| Programas de imunologia | 22.6% |
| Outras pesquisas | 12% |
Um mergulho profundo na Curis, Inc. (Cris) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -4.3% | -2.1% |
| Margem operacional | -392.1% | -328.6% |
| Margem de lucro líquido | -389.4% | -325.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda líquida trimestral de US $ 27,3 milhões No quarto trimestre 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 34,2 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais de US $ 106,5 milhões Para o ano fiscal
A análise comparativa da indústria indica desafios significativos na manutenção de métricas de rentabilidade positiva.
| Métrica financeira | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | -89.7% | -12.3% |
| Retorno sobre ativos | -71.4% | -8.6% |
As métricas de eficiência operacional demonstram esforços contínuos de reestruturação financeira.
Dívida vs. Equidade: Como Curis, Inc. (Cris) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a Curis, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 89,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.18 |
Os principais insights da estrutura financeira incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.18, significativamente menor do que a média da indústria de biotecnologia de 0.45
- Dívida total em circulação de US $ 16 milhões
- Alavancagem mínima em comparação com a base de ações
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Classificação de crédito mantida em B+ por Standard & Poor's
- Nenhuma nova emissão de dívida no trimestre fiscal mais recente
- Linha de crédito existente de US $ 25 milhões permanece amplamente não utilizado
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | 89,7 milhões | 84.9% |
| Financiamento da dívida | 16 milhões | 15.1% |
Avaliando a liquidez da Curis, Inc. (Cris)
Análise de liquidez e solvência
No mais recente relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Período fiscal |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.92 | Q4 2023 |
| Proporção rápida | 0.85 | Q4 2023 |
Análise de capital de giro
Os detalhes do capital de giro demonstram as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: $ -14,2 milhões
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 33,4 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 12,6 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -48,3 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | $ -5,2 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 22,1 milhões | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 4,2 milhões por trimestre
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
- Dias em dinheiro disponível: 247 dias
A Curis, Inc. (Cris) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e sentimento de investidores.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.47 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $0.56 |
| 52 semanas de altura | $2.45 |
| Preço atual das ações | $1.07 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 2
- Hold Recomendações: 1
- Vender recomendações: 0
- Preço -alvo de consenso: $1.50
Análise de dividendos
Rendimento atual de dividendos: 0%
Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Indicadores de avaliação
- Capitalização de mercado: US $ 110,5 milhões
- Valor total da empresa: US $ 95,3 milhões
- Proporção de preço-vendas: 4.67
Riscos -chave enfrentados pela Curis, Inc. (Cris)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 16,7 milhões Caixa e equivalentes em dinheiro a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Volatilidade da receita | Pesquise incerteza de financiamento | US $ 22,1 milhões Despesas de pesquisa e desenvolvimento em 2023 |
Riscos operacionais
- Complexidades de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Concurso de pesquisa farmacêutica intensa
- Altos custos de desenvolvimento estimados em US $ 45,2 milhões anualmente
- Diversificação de portfólio de produtos limitados
Cenário de risco regulatório
| Domínio regulatório | Risco potencial | Impacto estimado |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Requisitos de revisão rigorosos | Potencial 12-24 meses Atraso no lançamento do produto |
| Custos de conformidade | Monitoramento regulatório aumentado | Adicional US $ 3,5 milhões despesas anuais de conformidade |
Mitigação de riscos estratégicos
As abordagens estratégicas para o gerenciamento de riscos incluem foco de pesquisa direcionado e desenvolvimento de parcerias seletivas.
Perspectivas futuras de crescimento para a Curis, Inc. (Cris)
Oportunidades de crescimento
A Curis, Inc. demonstra possíveis oportunidades de crescimento por meio de desenvolvimento estratégico de produtos e posicionamento de mercado no setor de biotecnologia.
Principais fatores de crescimento
- Oleoduto em andamento de pesquisa de oncologia com 3 programas ativos em estágio clínico
- Concentre -se no medicamento de precisão direcionado a mutações específicas do câncer
- Expansão potencial no desenvolvimento terapêutico direcionado
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projeção |
|---|---|---|
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $48,3 milhões | $52,7 milhões |
| Dinheiro e investimentos | $134,6 milhões | $142,9 milhões |
Parcerias estratégicas
- Colaboração com 3 instituições de pesquisa farmacêutica
- Engajamento ativo em redes de desenvolvimento terapêutico do câncer
- Potenciais oportunidades de licenciamento em oncologia de precisão
Estratégias de expansão de mercado
| Mercado -alvo | Crescimento potencial |
|---|---|
| Oncologia de precisão | 15-20% de potencial de penetração no mercado |
| Terapêutica direcionada | 12-18% de projeção de crescimento anual |
Curis, Inc. (CRIS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.