Crocs, Inc. (CROX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Crocs ، Inc.
تحليل الإيرادات
للعام المالي 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 3.79 مليار دولار، يمثل أ 53.7% زيادة من العام السابق.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قناة الجملة | 1.45 مليار دولار | 38.3% |
| قناة مباشرة للمستهلك | 2.22 مليار دولار | 58.6% |
| تدفقات الإيرادات الأخرى | 120 مليون دولار | 3.1% |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023 عن التوزيع التالي:
- أمريكا الشمالية: 2.16 مليار دولار (57 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- آسيا والمحيط الهادئ: 820 مليون دولار (21.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 590 مليون دولار (15.6 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أمريكا اللاتينية: 214 مليون دولار (5.8 ٪ من إجمالي الإيرادات)
شهدت الشركة نموًا كبيرًا في الإيرادات عبر قنوات متعددة ، مع زيادة مبيعات التجارة الإلكترونية 62.3% بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.
غوص عميق في الربحية Crocs ، Inc. (CROX)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.4% | 61.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 20.1% | 22.7% |
| صافي هامش الربح | 15.6% | 17.3% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 2.87 مليار دولار في عام 2023
- صافي الدخل 496.7 مليون دولار للسنة المالية 2023
- أرباح السهم $7.41
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة أداءً قوياً عبر المؤشرات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 47.3% |
| العودة على الأصول | 35.6% |
| تشغيل التدفق النقدي | 621.4 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Crocs ، Inc. (CROX) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجيتها الرأسمالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 148.5 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.2 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 579.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.32 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون طويلة الأجل: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 5.2 سنوات
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 20.4% |
| تمويل الأسهم | 79.6% |
يوضح نشاط إعادة تمويل الديون الأخير مقاربة استراتيجية لإدارة رأس المال ، مع الانتهاء من إعادة التمويل الأحدث في سبتمبر 2023 75 مليون دولار.
تقييم السيولة Crocs ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.45 | 2.31 |
| نسبة سريعة | 1.87 | 1.72 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح موقف رأس المال العامل المرونة المالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 324.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 218.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -45.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -92.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 412.9 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 87.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
هل Crocs ، Inc. (CROX) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 11.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.67 |
| سعر السهم الحالي | $74.35 |
توفر تقييمات المحللين منظوراً إضافياً حول تقييم السهم:
- شراء التوصيات: 62%
- عقد توصيات: 28%
- بيع التوصيات: 10%
يوضح أداء سعر السهم على مدى الأشهر الـ 12 الماضية تقلبًا ملحوظًا:
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $45.12 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $85.51 |
| أداء سنة إلى تاريخ | +24.6% |
تكشف مقاييس توزيع الأرباح عن اعتبارات استثمارية إضافية:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة توزيع الأرباح: 18.5%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.90
المخاطر الرئيسية التي تواجه Crocs ، Inc. (CROX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في السوق.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات الإنفاق على المستهلك | محتمل 15% انخفاض في الشراء التقديري | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد العالمية | محتمل 22 مليون دولار زيادة التكلفة السنوية | واسطة |
| تقلبات تبادل العملة | محتمل 7.3% تأثير الإيرادات | واسطة |
المخاطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- تقلب أسعار المواد الخام
- تحديات إدارة المخزون
- انقطاعات لوجستية محتملة
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- متطلبات خدمة الديون 45.6 مليون دولار
- تعرض سعر الفائدة
- إدارة رأس المال العامل
- تقلبات تصنيف الائتمان المحتملة
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة | تأثير السوق |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | محتمل 3.5% فقدان حصة السوق | عالي |
| ضغط التسعير | محتمل $12 لكل وحدة تقليل هامش | واسطة |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- تغييرات السياسة التجارية الدولية
- متطلبات الامتثال البيئي
- زيادة التعريفة المحتملة 12%
- تعديلات تنظيم العمل
آفاق النمو المستقبلية لـ Crocs ، Inc. (CROX)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية وفرص السوق للتوسع.
ابتكار المنتجات وتوسيع السوق
تشمل مبادرات النمو الرئيسية:
- توسيع قنوات المبيعات الرقمية
- تقديم خطوط إنتاج جديدة
- استهداف الأسواق الدولية
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.85 مليار دولار | 8.2% |
| 2025 | 3.08 مليار دولار | 8.5% |
| 2026 | 3.34 مليار دولار | 8.7% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون منصة التجارة الإلكترونية
- اتفاقيات توسيع التجزئة الدولية
- الشراكات الاستراتيجية للتسويق الرقمي
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة في السوق:
- اعتراف قوي بالعلامة التجارية
- محفظة منتج متنوعة
- إدارة سلسلة التوريد الفعالة
إمكانات السوق الدولية
| منطقة | حجم السوق | إمكانات النمو |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 450 مليون دولار | 12.5% |
| أوروبا | 380 مليون دولار | 9.3% |
| أمريكا اللاتينية | 220 مليون دولار | 7.8% |
Crocs, Inc. (CROX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.