Crocs, Inc. (CROX) Bundle
Comprendre les sources de revenus Crocs, Inc. (CROX)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,79 milliards de dollars, représentant un 53.7% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Canal de gros | 1,45 milliard de dollars | 38.3% |
| Canal direct à consommation | 2,22 milliards de dollars | 58.6% |
| Autres sources de revenus | 120 millions de dollars | 3.1% |
La rupture des revenus géographiques pour 2023 révèle la distribution suivante:
- Amérique du Nord: 2,16 milliards de dollars (57% du total des revenus)
- Asie-Pacifique: 820 millions de dollars (21,6% des revenus totaux)
- Europe: 590 millions de dollars (15,6% des revenus totaux)
- L'Amérique latine: 214 millions de dollars (5,8% des revenus totaux)
L'entreprise a connu une croissance importante des revenus sur plusieurs canaux, les ventes de commerce électronique augmentant par 62.3% par rapport à l'exercice précédent.
Une plongée profonde dans Crocs, Inc. (CROX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.4% | 61.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 20.1% | 22.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 15.6% | 17.3% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 2,87 milliards de dollars en 2023
- Revenus net 496,7 millions de dollars pour l'exercice 2023
- Bénéfice par action de $7.41
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent de solides performances entre les principaux indicateurs financiers.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 47.3% |
| Retour sur les actifs | 35.6% |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 621,4 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Crocs, Inc. (CROX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie en capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 148,5 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,2 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 579,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.32 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Taux d'intérêt moyen sur la dette à long terme: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 5,2 ans
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 20.4% |
| Financement par actions | 79.6% |
Une activité de refinancement de la dette récente démontre une approche stratégique de la gestion du capital, le refinancement le plus récent achevé en septembre 2023 pour 75 millions de dollars.
Évaluation des liquidités Crocs, Inc. (CROX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.45 | 2.31 |
| Rapport rapide | 1.87 | 1.72 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 324,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 218,5 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 45,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 92,7 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,9 millions de dollars
- Investissements à court terme: 87,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Crocs, Inc. (CROX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 11.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.67 |
| Cours actuel | $74.35 |
Les notations des analystes fournissent une perspective supplémentaire sur l'évaluation de l'action:
- Acheter des recommandations: 62%
- Recommandations de maintien: 28%
- Vendre des recommandations: 10%
Les performances du cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent une volatilité notable:
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $45.12 |
| 52 semaines de haut | $85.51 |
| Performance de l'année à jour | +24.6% |
Les mesures de dividendes révèlent des considérations d'investissement supplémentaires:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 18.5%
- Dividende annuel par action: $0.90
Risques clés face à Crocs, Inc. (CROX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique sur le marché.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des dépenses des consommateurs | Potentiel 15% réduction de l'achat discrétionnaire | Haut |
| Perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement | Potentiel 22 millions de dollars augmentation annuelle des coûts | Moyen |
| Fluctuations de change | Potentiel 7.3% impact sur les revenus | Moyen |
Risques opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Volatilité des prix des matières premières
- Défis de gestion des stocks
- Interruptions logistiques potentielles
Risques financiers
Les principaux risques financiers comprennent:
- Exigences de service de la dette de 45,6 millions de dollars
- Exposition aux taux d'intérêt
- Gestion du fonds de roulement
- Fluctuations potentielles de cote de crédit
Risques de paysage concurrentiel
| Élément de risque | Conséquence potentielle | Impact du marché |
|---|---|---|
| Érosion des parts de marché | Potentiel 3.5% perte de part de marché | Haut |
| Pression de tarification | Potentiel $12 Par réduction de la marge unitaire | Moyen |
Risques réglementaires et conformes
Les défis réglementaires potentiels comprennent:
- Changements de politique commerciale internationale
- Exigences de conformité environnementale
- Augmentation potentielle des tarifs de 12%
- Modifications de la réglementation du travail
Perspectives de croissance futures pour Crocs, Inc. (CROX)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs moteurs clés et possibilités d'expansion du marché.
Innovation des produits et expansion du marché
Les principales initiatives de croissance comprennent:
- Expansion des canaux de vente numériques
- Présentation de nouvelles gammes de produits
- Cibler les marchés internationaux
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 2,85 milliards de dollars | 8.2% |
| 2025 | 3,08 milliards de dollars | 8.5% |
| 2026 | 3,34 milliards de dollars | 8.7% |
Partenariats stratégiques
- Collaboration de plate-forme de commerce électronique
- International retail expansion agreements
- Partenariats stratégiques de marketing numérique
Avantages compétitifs
Les forces de positionnement du marché comprennent:
- Solide reconnaissance de la marque
- Portfolio de produits diversifié
- Gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement
Potentiel du marché international
| Région | Taille du marché | Potentiel de croissance |
|---|---|---|
| Asie-Pacifique | 450 millions de dollars | 12.5% |
| Europe | 380 millions de dollars | 9.3% |
| l'Amérique latine | 220 millions de dollars | 7.8% |
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