Crocs, Inc. (CROX) Bundle
Verständnis von Crocs, Inc. (CROX) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 3,79 Milliarden US -Dollar, darstellen a 53.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Großhandelskanal | 1,45 Milliarden US -Dollar | 38.3% |
| Direkt-zu-Consumer-Kanal | 2,22 Milliarden US -Dollar | 58.6% |
| Andere Einnahmequellen | 120 Millionen Dollar | 3.1% |
Die geografische Umsatzaufschlüsselung für 2023 zeigt die folgende Verteilung:
- Nordamerika: 2,16 Milliarden US -Dollar (57% des Gesamtumsatzes)
- Asien -Pazifik: 820 Millionen US -Dollar (21,6% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 590 Millionen US -Dollar (15,6% des Gesamtumsatzes)
- Lateinamerika: 214 Millionen Dollar (5,8% des Gesamtumsatzes)
Das Unternehmen verzeichnete ein erhebliches Umsatzwachstum über mehrere Kanäle hinweg, wobei der Umsatz mit dem E-Commerce-Umsatz um zunahm 62.3% im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Crocs, Inc. (Crox)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 58.4% | 61.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 20.1% | 22.7% |
| Nettogewinnmarge | 15.6% | 17.3% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Umsatzwachstum von 2,87 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoeinkommen von 496,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
- Gewinn je Aktie von $7.41
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken zeigen eine starke Leistung in den wichtigsten Finanzindikatoren.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 47.3% |
| Rendite der Vermögenswerte | 35.6% |
| Betriebscashflow | 621,4 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Crocs, Inc. (Crox) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 148,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 579,6 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.32 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für langfristige Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 5,2 Jahre
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 20.4% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 79.6% |
Die jüngste Aktivität der Schuldenrefinanzierung zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement, wobei die jüngste Refinanzierung im September 2023 für abgeschlossen ist 75 Millionen Dollar.
Bewertung der Liquidität von Crocs, Inc. (Crox)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung geben die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke für potenzielle Anleger auf.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.45 | 2.31 |
| Schnellverhältnis | 1.87 | 1.72 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt finanzielle Flexibilität:
- Gesamtarbeitskapital: 324,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 8.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 218,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -45,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -92,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 412,9 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 87,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
Ist Crocs, Inc. (Crox) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab Januar 2024 enthüllen die finanziellen Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 11.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 4.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.67 |
| Aktueller Aktienkurs | $74.35 |
Analystenbewertungen bieten zusätzliche Perspektive auf die Bewertung der Aktie:
- Empfehlungen kaufen: 62%
- Empfehlungen halten: 28%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Die Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten zeigt eine bemerkenswerte Volatilität:
| Zeitraum | Aktienkursbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $45.12 |
| 52 Wochen hoch | $85.51 |
| Jährige Leistung | +24.6% |
Dividendenmetriken zeigen zusätzliche Investitionsüberlegungen:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Dividendenausschüttungsquote: 18.5%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.90
Schlüsselrisiken gegenüber Crocs, Inc. (Crox)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auf dem Markt auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Volatilität der Verbraucherausgaben | Potenzial 15% Verringerung des Ermessenskaufkaufs | Hoch |
| Globale Störungen der Lieferkette | Potenzial 22 Millionen Dollar jährliche Kostenerhöhung | Medium |
| Währungsaustauschschwankungen | Potenzial 7.3% Einnahmen Auswirkungen | Medium |
Betriebsrisiken
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Rohstoffpreisvolatilität
- Herausforderungen des Bestandsmanagements
- Potenzielle logistische Unterbrechungen
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Anforderungen des Schuldendienstes von 45,6 Millionen US -Dollar
- Zinsbelastung
- Betriebskapitalmanagement
- Potenzielle Kreditratingschwankungen
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge | Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | Potenzial 3.5% Marktanteilsverlust | Hoch |
| Preisdruck | Potenzial $12 pro Randreduzierung pro Einheit | Medium |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Änderungen der internationalen Handelspolitik
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Potenzielle Zunahme von Tarifen von 12%
- Änderungen der Arbeitsregulierung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Crocs, Inc. (Crox)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber und Marktchancen für die Expansion.
Produktinnovation und Markterweiterung
Zu den wichtigsten Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung digitaler Verkaufskanäle
- Einführung neuer Produktlinien
- Targeting internationaler Märkte
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 2,85 Milliarden US -Dollar | 8.2% |
| 2025 | 3,08 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2026 | 3,34 Milliarden US -Dollar | 8.7% |
Strategische Partnerschaften
- E-Commerce-Plattform Zusammenarbeit
- Internationale Einzelhandelserweiterungsvereinbarungen
- Strategische Partnerschaften mit digitalem Marketing
Wettbewerbsvorteile
Zu den Marktpositionierungsstärken gehören:
- Starke Markenerkennung
- Verschiedenes Produktportfolio
- Effizientes Lieferkettenmanagement
Internationales Marktpotential
| Region | Marktgröße | Wachstumspotential |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | 450 Millionen US -Dollar | 12.5% |
| Europa | 380 Millionen Dollar | 9.3% |
| Lateinamerika | 220 Millionen Dollar | 7.8% |
Crocs, Inc. (CROX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.