Crocs, Inc. (CROX) Bundle
Underfunding Crocs, Inc. (CROX) fluxos de receita
Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 3,79 bilhões, representando a 53.7% aumento em relação ao ano anterior.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Canal por atacado | US $ 1,45 bilhão | 38.3% |
| Canal direto ao consumidor | US $ 2,22 bilhões | 58.6% |
| Outros fluxos de receita | US $ 120 milhões | 3.1% |
A quebra de receita geográfica para 2023 revela a seguinte distribuição:
- América do Norte: US $ 2,16 bilhões (57% da receita total)
- Ásia -Pacífico: US $ 820 milhões (21,6% da receita total)
- Europa: US $ 590 milhões (15,6% da receita total)
- América latina: US $ 214 milhões (5,8% da receita total)
A empresa experimentou um crescimento significativo da receita em vários canais, com as vendas de comércio eletrônico aumentando por 62.3% comparado ao ano fiscal anterior.
Um mergulho profundo na Crocs, Inc. (Crox) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.4% | 61.2% |
| Margem de lucro operacional | 20.1% | 22.7% |
| Margem de lucro líquido | 15.6% | 17.3% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de US $ 2,87 bilhões em 2023
- Lucro líquido de US $ 496,7 milhões Para o ano fiscal de 2023
- Ganhos por ação de $7.41
As métricas comparativas de lucratividade do setor demonstram forte desempenho entre os principais indicadores financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 47.3% |
| Retorno sobre ativos | 35.6% |
| Fluxo de caixa operacional | US $ 621,4 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Crocs, Inc. (Crox) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 148,5 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,2 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 579,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.32 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de juros médio em dívida de longo prazo: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 5,2 anos
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 20.4% |
| Financiamento de ações | 79.6% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida demonstra uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital, com o refinanciamento mais recente concluído em setembro de 2023 para US $ 75 milhões.
Avaliando a liquidez da Crocs, Inc. (CROX)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.45 | 2.31 |
| Proporção rápida | 1.87 | 1.72 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro demonstra flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 324,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 218,5 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 45,3 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 92,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 412,9 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 87,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.42
A Crocs, Inc. (Crox) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Em janeiro de 2024, as métricas de avaliação financeira para a empresa revelam informações críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 11.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 4.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.67 |
| Preço atual das ações | $74.35 |
As classificações dos analistas fornecem perspectiva adicional sobre a avaliação da ação:
- Compre recomendações: 62%
- Hold Recomendações: 28%
- Vender recomendações: 10%
O desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses demonstra volatilidade notável:
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $45.12 |
| 52 semanas de altura | $85.51 |
| Desempenho no ano | +24.6% |
As métricas de dividendos revelam considerações adicionais de investimento:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 18.5%
- Dividendo anual por ação: $0.90
Riscos -chave enfrentados pela Crocs, Inc. (Crox)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico no mercado.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos gastos com consumidores | Potencial 15% Redução na compra discricionária | Alto |
| Interrupções globais da cadeia de suprimentos | Potencial US $ 22 milhões aumento anual de custo | Médio |
| Flutuações de troca de moeda | Potencial 7.3% Impacto de receita | Médio |
Riscos operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Desafios de gerenciamento de inventário
- Potenciais interrupções logísticas
Riscos financeiros
Os principais riscos financeiros incluem:
- Requisitos de serviço de dívida de US $ 45,6 milhões
- Exposição da taxa de juros
- Gestão de capital de giro
- Flutuações potenciais de classificação de crédito
Riscos competitivos da paisagem
| Elemento de risco | Conseqüência potencial | Impacto no mercado |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | Potencial 3.5% perda de participação de mercado | Alto |
| Pressão de preços | Potencial $12 por unidade de redução de margem | Médio |
Riscos regulatórios e de conformidade
Os possíveis desafios regulatórios incluem:
- Mudanças internacionais de política comercial
- Requisitos de conformidade ambiental
- Potenciais aumentos tarifários de 12%
- Modificações de regulamentação trabalhista
Perspectivas de crescimento futuro da Crocs, Inc. (Crox)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes e oportunidades de mercado de expansão.
Inovação de produtos e expansão de mercado
As principais iniciativas de crescimento incluem:
- Expandindo canais de vendas digitais
- Apresentando novas linhas de produtos
- Direcionando mercados internacionais
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 2,85 bilhões | 8.2% |
| 2025 | US $ 3,08 bilhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 3,34 bilhões | 8.7% |
Parcerias estratégicas
- Colaboração da plataforma de comércio eletrônico
- Acordos internacionais de expansão de varejo
- Parcerias estratégicas de marketing digital
Vantagens competitivas
Os pontos fortes de posicionamento do mercado incluem:
- Forte reconhecimento de marca
- Portfólio de produtos diversificados
- Gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos
Potencial de mercado internacional
| Região | Tamanho de mercado | Potencial de crescimento |
|---|---|---|
| Ásia-Pacífico | US $ 450 milhões | 12.5% |
| Europa | US $ 380 milhões | 9.3% |
| América latina | US $ 220 milhões | 7.8% |
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