CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات AG (CRSP) AG (CRSP)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى مالية حرجة بناءً على التقارير المالية الأخيرة وملاعب SEC.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($ م) | 2023 المبلغ ($ م) |
|---|---|---|
| التعاون البحثي | 248.5 | 276.3 |
| منحة الدخل | 37.2 | 42.6 |
| إجمالي الإيرادات | 285.7 | 318.9 |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 11.6%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 8.7%
- زيادة إيرادات تعاون البحث: 11.2%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 نسبة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 64.3% |
| أوروبا | 28.5% |
| بقية العالم | 7.2% |
غوص عميق في ربحية CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | ن/أ | ن/أ |
| هامش التشغيل | -217.8% | -224.5% |
| صافي هامش الربح | -218.3% | -225.1% |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- نفقات البحث والتطوير: 702.1 مليون دولار في عام 2023
- إجمالي نفقات التشغيل: 794.6 مليون دولار في عام 2023
- الخسارة الصافية: 685.4 مليون دولار للسنة المالية 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| الأموال المستخدمة في العمليات | 615.3 مليون دولار |
| النقد والاستثمارات | 1.89 مليار دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم CRISPR Therapeutics AG (CRSP) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 486.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 112.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.49 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.49، وهو أقل من متوسط صناعة التكنولوجيا الحيوية 0.65
- إجمالي الديون يمثل 28.8% من إجمالي القيمة
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.3%
تفاصيل تمويل الديون الأخيرة:
- تصنيف الائتمان من Moody's: BA3
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: سبتمبر 2023
- ديون قابلة للتحويل معلقة: 350 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الأسهم | 72% |
| تمويل الديون | 28% |
تقييم سيولة CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من آخر فترة التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.2 | 3.9 |
| نسبة سريعة | 3.8 | 3.5 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة وضعًا ماليًا قويًا:
- إجمالي رأس المال العامل: 612.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
- النقد والمكافئات النقدية: 537.2 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -186.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -42.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 215.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- احتياطيات نقدية قوية
- النسب الصحية والسريعة الصحية
- التمويل الإيجابي التدفق النقدي
اعتبارات السيولة المحتملة
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- نفقات البحث والتطوير المستمرة
هل CRISPR Therapeutics AG (CRSP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -16.42 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.73 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -24.85 |
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.78
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.50
- سعر السهم الحالي: $26.35
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 8 | 53.3% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 2 | 13.4% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 2.98 مليار دولار
- عائد الأرباح: 0%
- متوسط السعر المستهدف: $35.67
المخاطر الرئيسية التي تواجه CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
عوامل الخطر لعلاج CRISPR AG
يقدم قطاع التكنولوجيا الحيوية مناظر طبيعية مخاطر معقدة ، مع تحديات محددة لشركات تحرير الجينات.
المخاطر المالية والتشغيلية الرئيسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | فشل التجربة السريرية | 150-250 مليون دولار خسارة محتملة لكل تجربة فاشلة |
| الامتثال التنظيمي | تأخيرات موافقة FDA/EMA | محتمل 24-36 شهر انتكاسة إطلاق المنتج |
| التعرض المالي | سعر الحرق النقدي | 300-400 مليون دولار النفقات التشغيلية السنوية |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
- منافسة السوق من 3-5 منافسو تحرير الجينات الرئيسيين
- مخاطر التقاضي في الملكية الفكرية
- التقدم المحتملة التقادم
تقييم المخاطر الاستراتيجية
تشمل مخاطر تطوير التكنولوجيا:
- مخاوف سلامة التعديل الوراثي المحتملة
- التحقق السريري المحدود لتقنيات تحرير الجينات
- عمليات الموافقة التنظيمية المعقدة
مؤشرات المخاطر المالية
| مقياس مالي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 1.2 مليار دولار اعتبارا من Q4 2023 |
| الاستثمار في البحث | 450-500 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية |
آفاق النمو المستقبلية لـ CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
- استهداف خط أنابيب تحرير الجينات 6 مناطق الأمراض الأولية
- التجارب السريرية المستمرة عبر منصات علاجية متعددة
- الاستثمارات البحثية في التقنيات الوراثية المبتكرة
| مقياس النمو | الوضع الحالي | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| استثمار البحث والتطوير | 612.3 مليون دولار | 15-18% زيادة سنوية |
| خط أنابيب سريري | 12 برنامج نشط | محتمل 3-4 برامج جديدة سنويا |
| إمكانات السوق | سوق العلاج الوراثي | مُقدَّر 27.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
تظل الشراكات الاستراتيجية ومبادرات البحوث التعاونية ضرورية لتوسيع القدرات التكنولوجية والوصول إلى السوق.
- اتفاقيات البحث التعاوني مع 3 شركات صيدلانية رئيسية
- محفظة براءات الاختراع التي تحتوي على 127 براءات الاختراع الممنوحة
- ركز على الاضطرابات الوراثية النادرة مع الاحتياجات الطبية عالية غير الملباة
CRISPR Therapeutics AG (CRSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.