CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Bundle
Verständnis der CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichte und SEC -Anmeldungen.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2022 Betrag ($ m) | 2023 Betrag ($ m) |
|---|---|---|
| Forschungszusammenarbeit | 248.5 | 276.3 |
| Erträge einkommen | 37.2 | 42.6 |
| Gesamtumsatz | 285.7 | 318.9 |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 11.6%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 8.7%
- Erhöhung der Forschungszusammenarbeit: Erhöhung: 11.2%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzprozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 64.3% |
| Europa | 28.5% |
| Rest der Welt | 7.2% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | N / A | N / A |
| Betriebsspanne | -217.8% | -224.5% |
| Nettogewinnmarge | -218.3% | -225.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 702,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Gesamtbetriebskosten: 794,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust: 685,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Wert |
|---|---|
| Bargeld, die im Betrieb verwendet werden | 615,3 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Investitionen | 1,89 Milliarden US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CRISPR Therapeutics AG (CRSP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 486,7 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 112,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 1,2 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.49 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.49, was niedriger als der Durchschnitt der Biotechnologiebranche von 0,65 ist
- Gesamtverschuldung ist 28.8% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.3%
Aktuelle Einzelheiten der Fremdfinanzierung: Details:
- Gutschrift von Moody's: Ba3
- Letzte Schulden -Refinanzierung: September 2023
- Cabrio -Schulden ausstehend: 350 Millionen Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 72% |
| Fremdfinanzierung | 28% |
Bewertung der CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.2 | 3.9 |
| Schnellverhältnis | 3.8 | 3.5 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt eine starke finanzielle Positionierung:
- Gesamtarbeitskapital: 612,4 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 14.6%
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 537,2 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -186,3 Millionen US-Dollar |
| Cashflow investieren | -42,7 Millionen US-Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 215,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Starke Bargeldreserven
- Gesunde aktuelle und schnelle Verhältnisse
- Positive Finanzierung des Cashflows
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negativer Betriebscashflow
- Fortsetzung Forschungs- und Entwicklungskosten
Ist CRISPR Therapeutics AG (CRSP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Analyse der aktuellen finanziellen Metriken bietet Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -16.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.73 |
| Enterprise Value/EBITDA | -24.85 |
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $14.78
- 52 Wochen hoch: $38.50
- Aktueller Aktienkurs: $26.35
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 8 | 53.3% |
| Halten | 5 | 33.3% |
| Verkaufen | 2 | 13.4% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 2,98 Milliarden US -Dollar
- Dividendenrendite: 0%
- Durchschnittliches Kursziel: $35.67
Wichtige Risiken für CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Risikofaktoren für CRISPR Therapeutics AG
Der Biotechnologiesektor präsentiert komplexe Risikolandschaften mit spezifischen Herausforderungen für Unternehmen.
Wichtige finanzielle und operative Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Forschung und Entwicklung | Klinische Versuchsausfälle | 150 bis 250 Millionen US-Dollar potenzieller Verlust pro fehlgeschlagener Versuch |
| Vorschriftenregulierung | FDA/EMA -Zulassungsverzögerungen | Potenzial 24-36 Monat Produktstart Rückschlag |
| Finanzielle Belichtung | Kassenverbrennungsrate | 300-400 Millionen US-Dollar jährliche Betriebskosten |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
- Marktwettbewerb von 3-5 Hauptkonkurrenten der Gene
- Rechtsstreitigkeiten im geistigen Eigentum
- Potenzielle Technologie -Veralterung
Strategische Risikobewertung
Zu den Risiken für Technologieentwicklungen gehören:
- Potenzielle Sicherheitsbedenken der genetischen Modifikation
- Begrenzte klinische Validierung von Gen-Editing-Technologien
- Komplexe regulatorische Genehmigungsprozesse
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzmetrik | Aktueller Status |
|---|---|
| Bargeldreserven | 1,2 Milliarden US -Dollar Ab Q4 2023 |
| Forschungsinvestition | 450-500 Millionen US-Dollar jährliche F & E -Ausgaben |
Zukünftige Wachstumsaussichten für CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
- Gene -Bearbeitungs -Pipeline -Targeting 6 primäre Krankheitsbereiche
- Laufende klinische Studien auf mehreren therapeutischen Plattformen
- Forschungsinvestitionen in innovative genetische Technologien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Status | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 612,3 Millionen US -Dollar | 15-18% jährlicher Anstieg |
| Klinische Pipeline | 12 aktive Programme | Potenzial 3-4 neue Programme jährlich |
| Marktpotential | Markt für genetische Therapie | Geschätzt 27,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Partnerschaften und kollaborative Forschungsinitiativen sind für die Erweiterung der technologischen Fähigkeiten und für die Marktreichweite von entscheidender Bedeutung.
- Kollaborative Forschungsabkommen mit 3 große Pharmaunternehmen
- Patentportfolio enthalten 127 Patente gewährt
- Konzentrieren Sie sich auf seltene genetische Störungen mit hohen, nicht gefüllten medizinischen Bedürfnissen
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