CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Bundle
Comprendre CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Stronces de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société de biotechnologie révèle des informations financières critiques basées sur des rapports financiers récents et des dépôts de la SEC.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Montant ($ m) | 2023 Montant ($ m) |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche | 248.5 | 276.3 |
| Accorder des revenus | 37.2 | 42.6 |
| Revenus totaux | 285.7 | 318.9 |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 11.6%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 8.7%
- Augmentation des revenus de collaboration de recherche: 11.2%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 pourcentage de revenus |
|---|---|
| Amérique du Nord | 64.3% |
| Europe | 28.5% |
| Reste du monde | 7.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Crispr Therapeutics AG (CRSP)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | N / A | N / A |
| Marge opérationnelle | -217.8% | -224.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -218.3% | -225.1% |
Indicateurs de rentabilité clés
- Dépenses de recherche et de développement: 702,1 millions de dollars en 2023
- Dépenses d'exploitation totales: 794,6 millions de dollars en 2023
- Perte nette: 685,4 millions de dollars pour l'exercice 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Espèces utilisées dans les opérations | 615,3 millions de dollars |
| Espèce et investissements | 1,89 milliard de dollars |
Dette vs Équité: comment CRISPR Therapeutics AG (CRSP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 486,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 112,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.49 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.49, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de la biotechnologie de 0,65
- La dette totale représente 28.8% de la capitalisation totale
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.3%
Détails récents de financement de la dette:
- Note de crédit de Moody's: Ba3
- Dernier refinancement de la dette: Septembre 2023
- Dette convertible en circulation: 350 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement par actions | 72% |
| Financement de la dette | 28% |
Évaluation des liquidités CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 4.2 | 3.9 |
| Rapport rapide | 3.8 | 3.5 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre un solide positionnement financier:
- Total du fonds de roulement: 612,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Equivalents en espèces et en espèces: 537,2 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | -186,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -42,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 215,6 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Solides réserves de trésorerie
- Ratios de courant sain et rapides
- Flux de financement positif
Considérations de liquidité potentielles
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Frais de recherche et de développement continus
CRISPR Therapeutics AG (CRSP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures financières actuelles donne un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -16.42 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.73 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -24.85 |
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $14.78
- 52 semaines de haut: $38.50
- Prix actuel de l'action: $26.35
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 8 | 53.3% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 2 | 13.4% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 2,98 milliards de dollars
- Rendement des dividendes: 0%
- Prix cible moyen: $35.67
Risques clés face à CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Facteurs de risque de CRISPR Therapeutics AG
Le secteur de la biotechnologie présente des paysages à risque complexes, avec des défis spécifiques pour les entreprises d'édition génétique.
Risques financiers et opérationnels clés
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Recherche et développement | Échecs des essais cliniques | 150 à 250 millions de dollars Perte potentielle par essai échoué |
| Conformité réglementaire | Retards d'approbation de la FDA / EMA | Potentiel 24-36 mois Reconnaissance du lancement du produit |
| Exposition financière | Taux de brûlure en espèces | 300 à 400 millions de dollars dépenses opérationnelles annuelles |
Risques de paysage concurrentiel
- Concurrence de marché de 3-5 Concurrents de l'édition des gènes
- Risques de litige en matière de propriété intellectuelle
- Obsolescence de la technologie potentielle
Évaluation des risques stratégiques
Les risques de développement technologique comprennent:
- Personnalités de sécurité de modification génétique potentielle
- Validation clinique limitée des technologies d'édition génétique
- Processus d'approbation réglementaire complexes
Indicateurs de risque financier
| Métrique financière | État actuel |
|---|---|
| Réserves en espèces | 1,2 milliard de dollars auprès du quatrième trimestre 2023 |
| Investissement en recherche | 450 à 500 millions de dollars dépenses annuelles de R&D |
Perspectives de croissance futures pour CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Ciblage du pipeline d'édition de gènes 6 zones de maladie primaire
- Essais cliniques en cours sur plusieurs plateformes thérapeutiques
- Recherchez des investissements dans des technologies génétiques innovantes
| Métrique de croissance | État actuel | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Investissement en R&D | 612,3 millions de dollars | 15-18% augmentation annuelle |
| Pipeline clinique | 12 programmes actifs | Potentiel 3-4 nouveaux programmes annuellement |
| Potentiel de marché | Marché de la thérapie génétique | Estimé 27,5 milliards de dollars d'ici 2026 |
Les partenariats stratégiques et les initiatives de recherche collaborative restent essentielles pour élargir les capacités technologiques et la portée du marché.
- Accords de recherche collaborative avec 3 grandes sociétés pharmaceutiques
- Portefeuille de brevets contenant 127 brevets accordés
- Concentrez-vous sur les troubles génétiques rares avec des besoins médicaux non satisfaits
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