CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Crispr Therapeutics AG (CRSP)
Análise de receita
A análise de receita da empresa de biotecnologia revela informações financeiras críticas com base em relatórios financeiros recentes e registros da SEC.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 valor ($ m) | 2023 valor ($ m) |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | 248.5 | 276.3 |
| Concessão de receita | 37.2 | 42.6 |
| Receita total | 285.7 | 318.9 |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 11.6%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 8.7%
- Aumento da receita de colaboração de pesquisa: 11.2%
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Porcentagem de receita |
|---|---|
| América do Norte | 64.3% |
| Europa | 28.5% |
| Resto do mundo | 7.2% |
Um mergulho profundo na lucratividade da Crispr Therapeutics AG (CRSP)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | N / D | N / D |
| Margem operacional | -217.8% | -224.5% |
| Margem de lucro líquido | -218.3% | -225.1% |
Principais indicadores de rentabilidade
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 702,1 milhões em 2023
- Despesas operacionais totais: US $ 794,6 milhões em 2023
- Perda líquida: US $ 685,4 milhões Para o ano fiscal de 2023
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 valor |
|---|---|
| Dinheiro usado em operações | US $ 615,3 milhões |
| Dinheiro e investimentos | US $ 1,89 bilhão |
Dívida vs. patrimônio: como o Crispr Therapeutics AG (CRSP) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 486,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 112,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.49 |
As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.49, que é menor que a média da indústria de biotecnologia de 0,65
- A dívida total representa 28.8% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.3%
Detalhes recentes do financiamento da dívida:
- Classificação de crédito da Moody's: Ba3
- Último refinanciamento da dívida: Setembro de 2023
- Dívida conversível em circulação: US $ 350 milhões
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento de ações | 72% |
| Financiamento da dívida | 28% |
Avaliando a liquidez do CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 4.2 | 3.9 |
| Proporção rápida | 3.8 | 3.5 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra forte posicionamento financeiro:
- Capital total de giro: US $ 612,4 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 537,2 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | $ -186,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | $ -42,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 215,6 milhões |
Forças de liquidez
- Reservas de caixa fortes
- Razões de corrente e rápida saudáveis
- Fluxo de caixa de financiamento positivo
Considerações potenciais de liquidez
- Fluxo de caixa operacional negativo
- Despesas contínuas de pesquisa e desenvolvimento
O CRISPR Therapeutics AG (CRSP) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas financeiras atuais fornece informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -16.42 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.73 |
| Valor corporativo/ebitda | -24.85 |
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $14.78
- Alta de 52 semanas: $38.50
- Preço atual das ações: $26.35
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 8 | 53.3% |
| Segurar | 5 | 33.3% |
| Vender | 2 | 13.4% |
Insights adicionais de avaliação:
- Capitalização de mercado: US $ 2,98 bilhões
- Rendimento de dividendos: 0%
- Preço -alvo médio: $35.67
Riscos -chave enfrentados pela CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Fatores de risco para Crispr Therapeutics AG
O setor de biotecnologia apresenta paisagens complexas de risco, com desafios específicos para empresas de edição de genes.
Principais riscos financeiros e operacionais
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Pesquisa e Desenvolvimento | Falhas de ensaios clínicos | US $ 150-250 milhões Perda potencial por teste com falha |
| Conformidade regulatória | Atrasos de aprovação da FDA/EMA | Potencial 24-36 meses revés de lançamento do produto |
| Exposição financeira | Taxa de queima de caixa | US $ 300-400 milhões Despesas operacionais anuais |
Riscos competitivos da paisagem
- Concorrência de mercado de 3-5 Grandes concorrentes que editam genes
- Riscos de litígios de propriedade intelectual
- Obsolescência potencial de tecnologia
Avaliação Estratégica de Risco
Os riscos de desenvolvimento de tecnologia incluem:
- Potenciais preocupações de segurança de modificação genética
- Validação clínica limitada de tecnologias de edição de genes
- Processos complexos de aprovação regulatória
Indicadores de risco financeiro
| Métrica financeira | Status atual |
|---|---|
| Reservas de caixa | US $ 1,2 bilhão A partir do quarto trimestre 2023 |
| Investimento em pesquisa | US $ 450-500 milhões Despesas anuais de P&D |
Perspectivas futuras de crescimento para CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
Oportunidades de crescimento
A trajetória de crescimento da empresa está ancorada em várias dimensões estratégicas importantes:
- Direcionamento de pipeline de edição de genes 6 áreas de doença primária
- Ensaios clínicos em andamento em várias plataformas terapêuticas
- Investimentos de pesquisa em tecnologias genéticas inovadoras
| Métrica de crescimento | Status atual | Crescimento projetado |
|---|---|---|
| Investimento em P&D | US $ 612,3 milhões | 15-18% aumento anual |
| Oleoduto clínico | 12 programas ativos | Potencial 3-4 novos programas anualmente |
| Potencial de mercado | Mercado de terapia genética | Estimado US $ 27,5 bilhões até 2026 |
Parcerias estratégicas e iniciativas de pesquisa colaborativa permanecem críticas para expandir as capacidades tecnológicas e o alcance do mercado.
- Acordos de pesquisa colaborativa com 3 grandes empresas farmacêuticas
- Portfólio de patentes contendo 127 Patentes concedidas
- Concentre -se em distúrbios genéticos raros com altas necessidades médicas não atendidas
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