Quebrando a saúde financeira da CRISPR Therapeutics AG (CRSP): Insights -chave para investidores

Quebrando a saúde financeira da CRISPR Therapeutics AG (CRSP): Insights -chave para investidores

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Entendendo os fluxos de receita Crispr Therapeutics AG (CRSP)

Análise de receita

A análise de receita da empresa de biotecnologia revela informações financeiras críticas com base em relatórios financeiros recentes e registros da SEC.

Receita Remons de Receita

Fonte de receita 2022 valor ($ m) 2023 valor ($ m)
Colaboração de pesquisa 248.5 276.3
Concessão de receita 37.2 42.6
Receita total 285.7 318.9

Métricas de crescimento de receita

  • Crescimento da receita ano a ano: 11.6%
  • Taxa de crescimento anual composta (CAGR): 8.7%
  • Aumento da receita de colaboração de pesquisa: 11.2%

Distribuição de receita geográfica

Região 2023 Porcentagem de receita
América do Norte 64.3%
Europa 28.5%
Resto do mundo 7.2%



Um mergulho profundo na lucratividade da Crispr Therapeutics AG (CRSP)

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de desempenho financeiro revelam informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto N / D N / D
Margem operacional -217.8% -224.5%
Margem de lucro líquido -218.3% -225.1%

Principais indicadores de rentabilidade

  • Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 702,1 milhões em 2023
  • Despesas operacionais totais: US $ 794,6 milhões em 2023
  • Perda líquida: US $ 685,4 milhões Para o ano fiscal de 2023

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 valor
Dinheiro usado em operações US $ 615,3 milhões
Dinheiro e investimentos US $ 1,89 bilhão



Dívida vs. patrimônio: como o Crispr Therapeutics AG (CRSP) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo US $ 486,7 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 112,3 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 1,2 bilhão
Relação dívida / patrimônio 0.49

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Taxa de dívida / patrimônio de 0.49, que é menor que a média da indústria de biotecnologia de 0,65
  • A dívida total representa 28.8% de capitalização total
  • Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.3%

Detalhes recentes do financiamento da dívida:

  • Classificação de crédito da Moody's: Ba3
  • Último refinanciamento da dívida: Setembro de 2023
  • Dívida conversível em circulação: US $ 350 milhões
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento de ações 72%
Financiamento da dívida 28%



Avaliando a liquidez do CRISPR Therapeutics AG (CRSP)

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor atual Período anterior
Proporção atual 4.2 3.9
Proporção rápida 3.8 3.5

Análise de capital de giro

O capital giro da empresa demonstra forte posicionamento financeiro:

  • Capital total de giro: US $ 612,4 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.6%
  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 537,2 milhões

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia
Fluxo de caixa operacional $ -186,3 milhões
Investindo fluxo de caixa $ -42,7 milhões
Financiamento de fluxo de caixa US $ 215,6 milhões

Forças de liquidez

  • Reservas de caixa fortes
  • Razões de corrente e rápida saudáveis
  • Fluxo de caixa de financiamento positivo

Considerações potenciais de liquidez

  • Fluxo de caixa operacional negativo
  • Despesas contínuas de pesquisa e desenvolvimento



O CRISPR Therapeutics AG (CRSP) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise das métricas financeiras atuais fornece informações sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -16.42
Proporção de preço-livro (P/B) 2.73
Valor corporativo/ebitda -24.85

Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:

  • Baixa de 52 semanas: $14.78
  • Alta de 52 semanas: $38.50
  • Preço atual das ações: $26.35

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Número de analistas Percentagem
Comprar 8 53.3%
Segurar 5 33.3%
Vender 2 13.4%

Insights adicionais de avaliação:

  • Capitalização de mercado: US $ 2,98 bilhões
  • Rendimento de dividendos: 0%
  • Preço -alvo médio: $35.67



Riscos -chave enfrentados pela CRISPR Therapeutics AG (CRSP)

Fatores de risco para Crispr Therapeutics AG

O setor de biotecnologia apresenta paisagens complexas de risco, com desafios específicos para empresas de edição de genes.

Principais riscos financeiros e operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Pesquisa e Desenvolvimento Falhas de ensaios clínicos US $ 150-250 milhões Perda potencial por teste com falha
Conformidade regulatória Atrasos de aprovação da FDA/EMA Potencial 24-36 meses revés de lançamento do produto
Exposição financeira Taxa de queima de caixa US $ 300-400 milhões Despesas operacionais anuais

Riscos competitivos da paisagem

  • Concorrência de mercado de 3-5 Grandes concorrentes que editam genes
  • Riscos de litígios de propriedade intelectual
  • Obsolescência potencial de tecnologia

Avaliação Estratégica de Risco

Os riscos de desenvolvimento de tecnologia incluem:

  • Potenciais preocupações de segurança de modificação genética
  • Validação clínica limitada de tecnologias de edição de genes
  • Processos complexos de aprovação regulatória

Indicadores de risco financeiro

Métrica financeira Status atual
Reservas de caixa US $ 1,2 bilhão A partir do quarto trimestre 2023
Investimento em pesquisa US $ 450-500 milhões Despesas anuais de P&D



Perspectivas futuras de crescimento para CRISPR Therapeutics AG (CRSP)

Oportunidades de crescimento

A trajetória de crescimento da empresa está ancorada em várias dimensões estratégicas importantes:

  • Direcionamento de pipeline de edição de genes 6 áreas de doença primária
  • Ensaios clínicos em andamento em várias plataformas terapêuticas
  • Investimentos de pesquisa em tecnologias genéticas inovadoras
Métrica de crescimento Status atual Crescimento projetado
Investimento em P&D US $ 612,3 milhões 15-18% aumento anual
Oleoduto clínico 12 programas ativos Potencial 3-4 novos programas anualmente
Potencial de mercado Mercado de terapia genética Estimado US $ 27,5 bilhões até 2026

Parcerias estratégicas e iniciativas de pesquisa colaborativa permanecem críticas para expandir as capacidades tecnológicas e o alcance do mercado.

  • Acordos de pesquisa colaborativa com 3 grandes empresas farmacêuticas
  • Portfólio de patentes contendo 127 Patentes concedidas
  • Concentre -se em distúrbios genéticos raros com altas necessidades médicas não atendidas

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