Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
فهم Castle Biosciences، Inc. (CSTL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 80.5 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 25.4% على أساس سنوي عن العام السابق.
| مصدر الإيرادات | إيرادات 2023 (مليون دولار) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| اختبار الأمراض الجلدية | 52.3 | 64.9% |
| اختبار الأورام | 22.7 | 28.2% |
| خدمات الاختبار الأخرى | 5.5 | 6.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- كان الهامش الإجمالي لعام 2023 67.3%
- زيادة حجم الاختبار بمقدار 31.2% مقارنة بالسنة السابقة
- ساهمت تسديدات التأمين التجاري 58.2 مليون دولار مجموع الإيرادات
أظهر توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 95.6% مجموع الإيرادات
- الأسواق الدولية: 4.4% مجموع الإيرادات
غوص عميق في Castle Biosciences، Inc. (CSTL) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 66.7% | 64.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -35.2% | -42.1% |
| صافي هامش الربح | -37.8% | -44.6% |
- إيرادات عام 2023: 77.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 51.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 28.6 مليون دولار
وتبين مؤشرات الكفاءة التشغيلية تحسنا تدريجيا في اتجاهات إدارة التكاليف والربحية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 25.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | - 27.3 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: How Castle Biosciences، Inc. (CSTL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
Castle Biosciences، Inc. يكشف الهيكل المالي (CSTL) عن نهج دقيق لإدارة رأس المال اعتبارًا من Q4 2023.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 36.2 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.5 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 58.7 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.85
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- التصنيف الائتماني: B +
تفاصيل تمويل الأسهم
| مصدر الأسهم | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 124.6 مليون دولار | 65% |
| الأسهم المفضلة | 18.3 مليون دولار | 10% |
| رأس المال المدفوع الإضافي | 48.9 مليون دولار | 25% |
نشاط التمويل الأخير
- إعادة تمويل الديون الأخيرة: يناير 2024
- إجمالي المبلغ المعاد تمويله: 15.4 مليون دولار
- تخفيض سعر الفائدة: 0.5%
تقييم Castle Biosciences، Inc. (CSTL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى مهمة:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 |
| نسبة سريعة | 1.62 |
| رأس المال المتداول | 42.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 15.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 22.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 8.9 مليون دولار
| المركز النقدي | المبلغ |
|---|---|
| النقدية وما يعادلها | 63.5 مليون دولار |
| الاستثمارات القصيرة الأجل | 24.6 مليون دولار |
تشير مؤشرات السيولة الرئيسية إلى استقرار الوضع المالي مع وجود أصول قصيرة الأجل كافية لتغطية الخصوم الجارية.
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
Is Castle Biosciences، Inc. (CSTL) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مالية مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.72 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -16.85 |
| سعر السهم الحالي | $14.22 |
اتجاهات أسعار الأسهم
يظهر أداء الأسهم مؤخرًا تقلبات كبيرة:
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $23.89
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.77
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: -40.56%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 3 |
| انتظر | 2 |
| بيع | 0 |
معلومات توزيعات الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح الحالية:
- عائد توزيعات الأرباح: 0%
- نسبة توزيعات الأرباح: لا ينطبق
المخاطر الرئيسية التي تواجه Castle Biosciences، Inc. (CSTL)
عوامل الخطر لشركة Castle Biosciences، Inc.
بناءً على التقرير السنوي للشركة لعام 2023 وإيداعات SEC، تم تحديد عوامل الخطر الرئيسية التالية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | يعتمد على سداد الرعاية الطبية والتأمين الخاص | - 12.5 مليون دولار تقلب محتمل في الإيرادات |
| تمويل البحوث | الاعتماد على المنح وعقود البحوث | 8.3 مليون دولار تعرض التمويل الخارجي |
المخاطر التشغيلية
- تركيز حافظة المنتجات المحدود
- ارتفاع نفقات البحث والتطوير
- سوق التشخيص الجزيئي التنافسي
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- عمليات الموافقة على إدارة الغذاء والدواء
- التغييرات المحتملة في سياسات سداد تكاليف الرعاية الصحية
- الامتثال للوائح قانون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وحماية البيانات الطبية
مخاطر السوق
| منطقة الخطر | حالة السوق | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| المنافسة | سوق التشخيص الجزيئي | 3-5% ضعف حصة السوق |
| التكنولوجيا | التغيرات السريعة في تكنولوجيا التشخيص | إمكانات 6.7 مليون دولار لازمة للاستثمار |
المخاطر الاستراتيجية
وتشمل مجالات المخاطر الاستراتيجية ما يلي:
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- الشكوك المحتملة بشأن الاندماج والاستحواذ
- قيود التوسع العالمي
آفاق النمو المستقبلي لشركة Castle Biosciences، Inc. (CSTL)
فرص النمو
تُظهر الشركة إمكانات كبيرة للتوسع المستقبلي عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر |
|---|---|---|
| اختبار الأمراض الجلدية | 12.5% | 875 مليون دولار |
| تشخيص الأورام | 18.3% | 1.2 مليار دولار |
خط أنابيب ابتكار المنتج
- منصات الاختبار الجيني مع 3-5 اختبارات تشخيص جزيئي جديدة
- تحليلات تنبؤية متقدمة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مخاطر السرطان
- توسيع أدوات تشخيص الطب الدقيق
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى مسار الإيرادات المحتمل:
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 126.4 مليون دولار | 15.7% |
| 2025 | 147.3 مليون دولار | 16.5% |
فرص الشراكة الاستراتيجية
- التعاون المحتمل مع 3 مؤسسات بحثية أكاديمية رئيسية
- المناقشات الجارية مع شركات تطوير المستحضرات الصيدلانية
- استراتيجيات توسيع الأسواق الدولية
مزايا تنافسية
تشمل المميزات الرئيسية ما يلي:
- تكنولوجيات الاختبارات الجينية المسجلة الملكية
- 7 منهجيات تشخيصية حاصلة على براءة اختراع
- تكامل التعلم الآلي المتقدم
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.