Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 80,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 25.4% Croissance d'une année à l'autre par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Tests de dermatologie | 52.3 | 64.9% |
| Test d'oncologie | 22.7 | 28.2% |
| Autres services de test | 5.5 | 6.9% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- La marge brute pour 2023 était 67.3%
- Le volume de test a augmenté de 31.2% par rapport à l'année précédente
- Les remboursements d'assurance commerciale apportés 58,2 millions de dollars au total des revenus
La rupture des revenus géographiques a montré:
- États-Unis: 95.6% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 4.4% de revenus totaux
Une plongée profonde dans la rentabilité de Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 66.7% | 64.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -35.2% | -42.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -37.8% | -44.6% |
- Revenus pour 2023: 77,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 51,2 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 28,6 millions de dollars
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration progressive des tendances de gestion des coûts et de rentabilité.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 25,8 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | - 27,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Castle Biosciences, Inc. (CSTL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière de Castle Biosciences, Inc. (CSTL) révèle une approche nuancée de la gestion du capital au quatrième trimestre 2023.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 36,2 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 22,5 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 58,7 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Note de crédit: B +
Détails de financement par actions
| Source d'équité | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 124,6 millions de dollars | 65% |
| Stock privilégié | 18,3 millions de dollars | 10% |
| Capital payant supplémentaire | 48,9 millions de dollars | 25% |
Activité de financement récente
- Dernier refinancement de la dette: janvier 2024
- Montant total refinancé: 15,4 millions de dollars
- Réduction des taux d'intérêt: 0.5%
Évaluation des liquidités de Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 |
| Rapport rapide | 1.62 |
| Fonds de roulement | 42,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 15,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 8,9 millions de dollars
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 63,5 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 24,6 millions de dollars |
Les indicateurs de liquidité clés suggèrent une situation financière stable avec des actifs suffisants à court terme pour couvrir les passifs actuels.
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -14.63 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.72 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -16.85 |
| Cours actuel | $14.22 |
Tendances des cours des actions
Les performances récentes des actions démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de haut: $23.89
- 52 semaines de bas: $8.77
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: -40.56%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 3 |
| Prise | 2 |
| Vendre | 0 |
Informations sur le dividende
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de distribution de dividendes: N / A
Risques clés face à Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Facteurs de risque pour Castle Biosciences, Inc.
Sur la base du rapport annuel et des dépôts annuels de la société en 2023, les principaux facteurs de risque suivants ont été identifiés:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | En fonction de l'assurance-maladie et des remboursements d'assurance privée | - 12,5 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Financement de recherche | Dépendance à l'égard des subventions et des contrats de recherche | 8,3 millions de dollars exposition au financement externe |
Risques opérationnels
- Concentration de portefeuille de produits limités
- Frais de recherche et de développement élevés
- Marché de diagnostic moléculaire concurrentiel
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Changements potentiels dans les politiques de remboursement des soins de santé
- Règlement sur la protection des données HIPAA et médicale
Risques de marché
| Zone de risque | État du marché | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Concours | Marché du diagnostic moléculaire | 3-5% vulnérabilité des parts de marché |
| Technologie | Changements de technologie de diagnostic rapide | Potentiel 6,7 millions de dollars Investissement requis |
Risques stratégiques
Les domaines de risque stratégiques comprennent:
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Incertitudes potentielles de fusion et d'acquisition
- Limitations d'expansion globales
Perspectives de croissance futures de Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Opportunités de croissance
L'entreprise démontre un potentiel important pour une expansion future à travers de multiples dimensions stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille du marché estimé |
|---|---|---|
| Tests dermatologiques | 12.5% | 875 millions de dollars |
| Diagnostic en oncologie | 18.3% | 1,2 milliard de dollars |
Pipeline d'innovation de produit
- Plateformes de test génomique avec 3-5 nouveaux tests de diagnostic moléculaire
- Analyse prédictive avancée de l'IA pour l'évaluation des risques de cancer
- Outils de diagnostic de médecine de précision élargie
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une trajectoire potentielle des revenus:
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 126,4 millions de dollars | 15.7% |
| 2025 | 147,3 millions de dollars | 16.5% |
Opportunités de partenariat stratégique
- Collaboration potentielle avec 3 principaux établissements de recherche universitaire
- Discussions en cours avec les sociétés de développement pharmaceutique
- Stratégies d'expansion du marché international
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs comprennent:
- Technologies de test génétique propriétaire
- 7 méthodologies diagnostiques brevetées
- Intégration avancée d'apprentissage automatique
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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