Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Underfunding Castle Biosciences, Inc. (CSTL) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 80,5 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 25.4% crescimento ano a ano em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Teste de dermatologia | 52.3 | 64.9% |
| Teste de oncologia | 22.7 | 28.2% |
| Outros serviços de teste | 5.5 | 6.9% |
As principais idéias de receita incluem:
- A margem bruta para 2023 foi 67.3%
- O volume de teste aumentou em 31.2% comparado ao ano anterior
- Reembolsos de seguro comercial contribuíram US $ 58,2 milhões para receita total
A quebra de receita geográfica mostrou:
- Estados Unidos: 95.6% de receita total
- Mercados internacionais: 4.4% de receita total
Um mergulho profundo na Castle Biosciences, Inc. (CSTL) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre sua lucratividade e eficiência operacional.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 66.7% | 64.3% |
| Margem de lucro operacional | -35.2% | -42.1% |
| Margem de lucro líquido | -37.8% | -44.6% |
- Receita para 2023: US $ 77,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 51,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 28,6 milhões
Os indicadores de eficiência operacional demonstram melhora gradual nas tendências de gerenciamento e lucratividade de custos.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 25,8 milhões |
| Receita operacional | -US $ 27,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Castle Biosciences, Inc. (CSTL) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira de Castle Biosciences, Inc. (CSTL) revela uma abordagem diferenciada ao gerenciamento de capital no quarto trimestre 2023.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 36,2 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 22,5 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 58,7 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.2
- Classificação de crédito: B+
Detalhes do financiamento de ações
| Fonte de patrimônio | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 124,6 milhões | 65% |
| Ações preferenciais | US $ 18,3 milhões | 10% |
| Capital adicional pago | US $ 48,9 milhões | 25% |
Atividade de financiamento recente
- Último refinanciamento da dívida: janeiro de 2024
- Quantidade total refinanciada: US $ 15,4 milhões
- Redução da taxa de juros: 0.5%
Avaliando a liquidez do Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas:
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.85 |
| Proporção rápida | 1.62 |
| Capital de giro | US $ 42,3 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 15,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: US $ 8,9 milhões
| Posição em dinheiro | Quantia |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 63,5 milhões |
| Investimentos de curto prazo | US $ 24,6 milhões |
Os principais indicadores de liquidez sugerem uma posição financeira estável, com ativos suficientes de curto prazo para cobrir o passivo circulante.
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
O Castle Biosciences, Inc. (CSTL) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -14.63 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.72 |
| Valor corporativo/ebitda | -16.85 |
| Preço atual das ações | $14.22 |
Tendências do preço das ações
O desempenho recente das ações demonstra volatilidade significativa:
- Alta de 52 semanas: $23.89
- Baixa de 52 semanas: $8.77
- Mudança de preço nos últimos 12 meses: -40.56%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 3 |
| Segurar | 2 |
| Vender | 0 |
Informações de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Fatores de risco para Castle Biosciences, Inc.
Com base no relatório anual de 2023 da Companhia e nos registros da SEC, os seguintes fatores de risco seguintes foram identificados:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Dependente do Medicare e reembolsos de seguro privado | -US $ 12,5 milhões flutuação potencial de receita |
| Pesquisa financiamento | Confiança em subsídios e contratos de pesquisa | US $ 8,3 milhões Exposição de financiamento externo |
Riscos operacionais
- Concentração limitada de portfólio de produtos
- Altas despesas de pesquisa e desenvolvimento
- Mercado de diagnóstico molecular competitivo
Riscos regulatórios
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Potenciais mudanças nas políticas de reembolso da saúde
- Conformidade com os regulamentos de proteção de dados HIPAA e de dados médicos
Riscos de mercado
| Área de risco | Condição de mercado | Risco potencial |
|---|---|---|
| Concorrência | Mercado de diagnóstico molecular | 3-5% Vulnerabilidade de participação de mercado |
| Tecnologia | Alterações rápidas da tecnologia de diagnóstico | Potencial US $ 6,7 milhões investimento necessário |
Riscos estratégicos
As áreas de risco estratégico incluem:
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
- Incertezas potenciais de fusão e aquisição
- Limitações de expansão global
Perspectivas de crescimento futuro para Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Oportunidades de crescimento
A empresa demonstra potencial significativo para expansão futura em várias dimensões estratégicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado |
|---|---|---|
| Testes dermatológicos | 12.5% | US $ 875 milhões |
| Diagnóstico de oncologia | 18.3% | US $ 1,2 bilhão |
Pipeline de inovação de produtos
- Plataformas de teste genômicas com 3-5 novos ensaios de diagnóstico molecular
- Análise preditiva avançada de IA para avaliação de risco de câncer
- Ferramentas de diagnóstico de medicina de precisão expandida
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam possíveis trajetórias de receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 126,4 milhões | 15.7% |
| 2025 | US $ 147,3 milhões | 16.5% |
Oportunidades de parceria estratégica
- Colaboração potencial com 3 principais instituições de pesquisa acadêmica
- Discussões em andamento com empresas de desenvolvimento farmacêutico
- Estratégias de expansão do mercado internacional
Vantagens competitivas
Os principais diferenciantes incluem:
- Tecnologias de testes genéticos proprietários
- 7 metodologias de diagnóstico patenteadas
- Integração avançada de aprendizado de máquina
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