Castle Biosciences, Inc. (CSTL) Bundle
Verständnis der Schloss Biosciences, Inc. (CSTL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 80,5 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 25.4% Wachstum des Vorjahres aus dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Dermatologische Tests | 52.3 | 64.9% |
| Onkologiestests | 22.7 | 28.2% |
| Andere Testdienste | 5.5 | 6.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Bruttomarge für 2023 war 67.3%
- Testvolumen erhöhte sich um 31.2% im Vergleich zum Vorjahr
- Erstattungen für gewerbliche Versicherungen haben beigetragen 58,2 Millionen US -Dollar zu Gesamtumsatz
Der geografische Umsatzumbruch zeigte:
- Vereinigte Staaten: 95.6% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 4.4% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 66.7% | 64.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -35.2% | -42.1% |
| Nettogewinnmarge | -37.8% | -44.6% |
- Einnahmen für 2023: 77,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 51,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 28,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren zeigen eine allmähliche Verbesserung des Kostenmanagements und der Rentabilitätstrends.
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 25,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | -27,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Castle Biosciences, Inc. (CSTL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur Castle Biosciences, Inc. (CSTL) zeigt einen differenzierten Ansatz zum Kapitalmanagement ab dem vierten Quartal 2023.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 36,2 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,5 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 58,7 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Bonität: B+
Aktienfinanzierungsdetails
| Eigenkapitalquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktien | 124,6 Millionen US -Dollar | 65% |
| Vorzugsbestand | 18,3 Millionen US -Dollar | 10% |
| Zusätzliches eingezahltes Kapital | 48,9 Millionen US -Dollar | 25% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
- Letzte Schuldenrefinanzierung: Januar 2024
- Gesamtrefinanzierungsbetrag: 15,4 Millionen US -Dollar
- Zinsreduzierung: 0.5%
Bewertung der Liquidität von Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 |
| Schnellverhältnis | 1.62 |
| Betriebskapital | 42,3 Millionen US -Dollar |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 15,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: 8,9 Millionen US -Dollar
| Bargeldposition | Menge |
|---|---|
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 63,5 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Investitionen | 24,6 Millionen US -Dollar |
Wichtige Liquiditätsindikatoren deuten auf eine stabile Finanzposition mit ausreichend kurzfristigen Vermögenswerten hin, um die aktuellen Verbindlichkeiten abzudecken.
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2
Ist Castle Biosciences, Inc. (CSTL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | -16.85 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.22 |
Aktienkurstrends
Die jüngste Aktienleistung zeigt eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen hoch: $23.89
- 52 Wochen niedrig: $8.77
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -40.56%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 3 |
| Halten | 2 |
| Verkaufen | 0 |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken gegenüber Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Risikofaktoren für Castle Biosciences, Inc.
Basierend auf dem Jahresbericht 2023 und den SEC -Einreichungen des Unternehmens wurden die folgenden wichtigen Risikofaktoren identifiziert:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Abhängig von Medicare- und privaten Versicherungen Erstattungen | -12,5 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenschwankungen |
| Forschungsfinanzierung | Vertrauen in Zuschüsse und Forschungsverträge | 8,3 Millionen US -Dollar Externe Finanzierungsbelastung |
Betriebsrisiken
- Begrenzte Produktportfoliokonzentration
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
- Wettbewerbsfähiger molekularer Diagnosemarkt
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- FDA -Genehmigungsprozesse
- Potenzielle Veränderungen in der Erstattung der Gesundheitsversorgung
- Einhaltung der HIPAA- und medizinischen Datenschutzbestimmungen
Marktrisiken
| Risikobereich | Marktzustand | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Wettbewerb | Molekularer Diagnosemarkt | 3-5% Marktanteils Verwundbarkeit |
| Technologie | Änderungen der schnellen diagnostischen Technologie | Potenzial 6,7 Millionen US -Dollar Investition erforderlich |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Risikobereichen gehören:
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Potenzielle Fusions- und Erwerbsunsicherheiten
- Globale Expansionsbeschränkungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Castle Biosciences, Inc. (CSTL)
Wachstumschancen
Das Unternehmen zeigt ein erhebliches Potenzial für die zukünftige Expansion über mehrere strategische Dimensionen hinweg.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße |
|---|---|---|
| Dermatologische Tests | 12.5% | 875 Millionen US -Dollar |
| Onkologiediagnostik | 18.3% | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Produktinnovationspipeline
- Genomische Testplattformen mit 3-5 neue molekulare diagnostische Assays
- Fortgeschrittene AI-gesteuerte Vorhersageanalyse zur Bewertung des Krebsrisikos
- Erweiterte Präzisionsmedizin -Diagnosewerkzeuge
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen zeigen potenzielle Umsatzverläufe:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 126,4 Millionen US -Dollar | 15.7% |
| 2025 | 147,3 Millionen US -Dollar | 16.5% |
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten
- Potenzielle Zusammenarbeit mit 3 große akademische Forschungsinstitutionen
- Laufende Diskussionen mit Unternehmen mit pharmazeutischen Entwicklungsunternehmen
- Internationale Markterweiterungsstrategien
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Proprietäre Gentestetechnologien
- 7 patentierte diagnostische Methoden
- Erweiterte Integration für maschinelles Lernen
Castle Biosciences, Inc. (CSTL) DCF Excel Template
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