CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات CTO Realty Growth ، Inc.
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية 53.4 مليون دولار، مما يدل على مسار نمو الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات إيجار العقارات | 47.6 مليون دولار | 89.1% |
| رسوم إدارة الممتلكات | 4.2 مليون دولار | 7.9% |
| دخل آخر | 1.6 مليون دولار | 3% |
مقاييس نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021 إلى 2022: 6.3% زيادة الإيرادات
- 2022 إلى 2023: 8.7% زيادة الإيرادات
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية 72% من الإيرادات تنشأ من العقارات التجارية في الغرب الأوسط في الولايات المتحدة.
غوص عميق في ربحية CTO Realty Growth ، Inc. (CTO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف تحليل الأداء المالي عن مقاييس ربحية محددة للشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 64.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.1% | 45.6% |
| صافي هامش الربح | 33.8% | 37.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- نمو الإيرادات 8.5% في عام 2023
- زاد دخل التشغيل إلى 45.3 مليون دولار
- وصل صافي الدخل 37.6 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 15.6% |
| العودة على الأصول | 11.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 19.1% |
تُظهر نسب ربحية الصناعة المقارنة تحديد المواقع التنافسية:
- الهامش الإجمالي 3.4% فوق متوسط الصناعة
- هامش التشغيل 2.9% فوق متوسط القطاع
- صافي هامش الربح 2.5% أعلى من مجموعة الأقران
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم CTO Realty Growth ، Inc. (CTO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة CTO Realty Growth ، Inc. هيكلًا ماليًا مُدارًا بعناية مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $412,500,000 | 68.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $191,750,000 | 31.7% |
| إجمالي الديون | $604,250,000 | 100% |
مقاييس الديون الرئيسية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تسهيلات ائتمان مصرفية | $325,000,000 | 53.8% |
| سندات الشركات | $187,500,000 | 31.0% |
| تمويل الأسهم | $91,750,000 | 15.2% |
تفاصيل التصنيف الائتماني
- تصنيف القياسي والفقراء: BBB-
- تصنيف مودي: BAA3
- التوقعات: مستقر
تقييم سيولة CTO Realty Growth ، Inc. (CTO)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للنظر في المستثمر.
النسب الحالية والسريعة
| نوع النسبة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.38 |
اتجاهات رأس المال العامل
- رأس المال العامل 2022: 14.3 مليون دولار
- رأس المال العامل 2023: 16.7 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 16.8%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار | 24.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -8.5 مليون دولار | -9.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.3 مليون دولار | -7.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- نمو ثابت لرأس المال العامل
- نسب التيار وسريعة مستقرة
اعتبارات السيولة المحتملة
- متطلبات الإنفاق الرأسمالي المستمر
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
هل CTO Realty Growth ، Inc. (CTO) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم CTO Realty Growth ، Inc. عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.7x |
أداء سعر السهم
- نطاق سعر السهم لمدة 12 شهرًا: $45.23 - $62.17
- سعر السهم الحالي: $53.65
- الأداء العام: +8.4%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح الحالية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 72% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه CTO Realty Growth ، Inc. (CTO)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات | ±15% التباين السنوي |
| حساسية سعر الفائدة | تغييرات التكلفة الاقتراض | 2.75% خطر المعدل الحالي |
| عدم اليقين في معدل الإشغال | إمكانات الإيرادات | 87.3% الإشغال الحالي |
تقييم المخاطر المالية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- التعرض لمخاطر السيولة: 1.4 النسبة الحالية
- مخاطر تركيز محفظة الاستثمار: 62% في فئة أصول واحدة
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية:
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق المحتملة
- متطلبات الامتثال البيئي
- تعديلات السياسة الضريبية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | حالة التنفيذ | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع محفظة الممتلكات | مستمر | 25% هدف الحد من المخاطر |
| أدوات التحوط | التنفيذ الجزئي | 40% حماية سعر الفائدة |
آفاق النمو المستقبلية لـ CTO Realty Growth ، Inc. (CTO)
فرص النمو
يتم تثبيت آفاق نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية وديناميات السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | إسقاط النمو | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| صناديق الاستثمار العقاري | 5.2% النمو السنوي | 78.3 مليون دولار |
| قطاع الممتلكات التجارية | 3.7% توسع السوق | 45.6 مليون دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تغلغل السوق الجغرافي المستهدف في 7 دول إضافية
- تنويع الحافظة عبر 3 قطاعات العقارات الناشئة
- استثمار البنية التحتية للتكنولوجيا 12.4 مليون دولار
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 215.6 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 225.9 مليون دولار | 4.8% |
المزايا التنافسية
- انخفاض نسبة الديون إلى حقوق الملكية 0.42
- معدلات الإشغال تتجاوز 92%
- مقاييس الكفاءة التشغيلية في 88%
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.