CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Bundle
Verständnis von CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 53,4 Millionen US -Dollar, um einen Umsatzwachstum zu demonstrieren.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilienmieteinkommen | 47,6 Millionen US -Dollar | 89.1% |
| Immobilienverwaltungsgebühren | 4,2 Millionen US -Dollar | 7.9% |
| Anderes Einkommen | 1,6 Millionen US -Dollar | 3% |
Umsatzwachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
- 2021 bis 2022: 6.3% Umsatzsteigerung
- 2022 bis 2023: 8.7% Umsatzsteigerung
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt 72% Einnahmen stammen aus gewerblichen Immobilien im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten im Mittleren Westen.
Ein tiefes Eintauchen in CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistungsanalyse zeigt spezifische Rentabilitätsmetriken für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 64.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 42.1% | 45.6% |
| Nettogewinnmarge | 33.8% | 37.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Umsatzwachstum von 8.5% im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse erhöht sich auf 45,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen erzielt 37,6 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.2% |
| Betriebskostenverhältnis | 19.1% |
Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:
- Bruttomarge 3.4% über Industriemedian
- Betriebsspanne 2.9% über dem Sektordurchschnitt
- Nettogewinnmarge 2.5% höher als Peer Group
Schuld vs. Eigenkapital: Wie CTO Realty Growth, Inc. (CTO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung demonstriert CTO Realty Growth, Inc. eine sorgfältig verwaltete Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $412,500,000 | 68.3% |
| Kurzfristige Schulden | $191,750,000 | 31.7% |
| Gesamtverschuldung | $604,250,000 | 100% |
Wichtige Schuldenkennzahlen
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75%
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditfazilitäten | $325,000,000 | 53.8% |
| Unternehmensanleihen | $187,500,000 | 31.0% |
| Eigenkapitalfinanzierung | $91,750,000 | 15.2% |
Kreditratingdetails
- Standard & Poor's Rating: BBB-
- Die Bewertung von Moody: Baa3
- Ausblick: Stabil
Bewertung der Liquidität von CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Verhältnisstyp | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.62 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.38 |
Betriebskapitaltrends
- Betriebskapital 2022: 14,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2023: 16,7 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 16.8%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,5 Millionen Dollar | -9,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,3 Millionen Dollar | -7,1 Millionen Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Konsequente Betriebskapitalwachstum
- Stabile Strom- und Schnellverhältnisse
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Laufende Investitionsausgabenanforderungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
Ist CTO Realty Growth, Inc. (CTO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
CTO Realty Growth, Inc. Bewertungsmetriken zeigen wichtige Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.7x |
Aktienkursleistung
- 12-Monats-Aktienkursbereich: $45.23 - $62.17
- Aktueller Aktienkurs: $53.65
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.4%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Aktuelle Dividendenrendite | 4.2% |
| Dividendenausschüttungsquote | 72% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Volatilität des Immobilienmarktes | Eigenschaftswertschwankungen | ±15% Jährliche Variation |
| Zinssensitivität | Ausleihenkostenänderungen | 2.75% Aktuelles Zinsrisiko |
| Belegungsrate Unsicherheit | Umsatzpotential | 87.3% Aktuelle Belegung |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Liquiditätsrisiko -Exposition: 1.4 Stromverhältnis
- Konzentrationsrisiko für das Anlageportfolio: 62% in einer einzigen Vermögensklasse
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Potenzielle Änderungen der Zonierungsregulierung
- Anforderungen an die Umweltkonformität
- Änderungen der Steuerpolitik
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Implementierungsstatus | Erwartete Risikominderung |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Immobilienportfolios | Laufend | 25% Risikominderungsziel |
| Absicherung Finanzinstrumente | Teilweise Implementierung | 40% Zinsschutz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Wachstumschancen
Die Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen und der Marktdynamik verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Wachstumsprojektion | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Immobilieninvestitionen Trusts | 5.2% Jährliches Wachstum | 78,3 Millionen US -Dollar |
| Gewerbeimmobiliensegment | 3.7% Markterweiterung | 45,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Gezielte geografische Marktdurchdringung in 7 Zusätzliche Zustände
- Portfolio -Diversifizierung über 3 aufstrebende Immobiliensektoren
- Investitionsinvestitionen für Technologieinfrastruktur von 12,4 Millionen US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 225,9 Millionen US -Dollar | 4.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Niedriger Verschuldungsquote von Verschuldung von 0.42
- Belegungsraten überschritten 92%
- Betriebseffizienzmetriken bei 88%
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