CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Bundle
Comprendre le CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Strots de revenus
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 53,4 millions de dollars, démontrant une trajectoire de croissance des revenus.
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenu de location immobilière | 47,6 millions de dollars | 89.1% |
| Frais de gestion immobilière | 4,2 millions de dollars | 7.9% |
| Autres revenus | 1,6 million de dollars | 3% |
Mesures de croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021 à 2022: 6.3% augmentation des revenus
- 2022 à 2023: 8.7% augmentation des revenus
La distribution des revenus géographiques révèle 72% des revenus proviennent des propriétés immobilières commerciales dans le Midwest des États-Unis.
Une plongée profonde dans la rentabilité du CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse des performances financières révèle des mesures de rentabilité spécifiques pour l'entreprise:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 62.3% | 64.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.1% | 45.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 33.8% | 37.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 8.5% en 2023
- Le bénéfice d'exploitation a augmenté à 45,3 millions de dollars
- Le résultat net atteint 37,6 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 15.6% |
| Retour sur les actifs | 11.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 19.1% |
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent un positionnement concurrentiel:
- Marge brute 3.4% Médiane de l'industrie ci-dessus
- Marge opérationnelle 2.9% Au-dessus de la moyenne du secteur
- Marge bénéficiaire nette 2.5% plus haut que le groupe de pairs
Dette vs Équité: comment CTO Realty Growth, Inc. (CTO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, CTO Realty Growth, Inc. démontre une structure financière soigneusement gérée avec des caractéristiques spécifiques de la dette et des actions.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $412,500,000 | 68.3% |
| Dette à court terme | $191,750,000 | 31.7% |
| Dette totale | $604,250,000 | 100% |
Métriques de la dette clés
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Facilités de crédit bancaire | $325,000,000 | 53.8% |
| Obligations d'entreprise | $187,500,000 | 31.0% |
| Financement par actions | $91,750,000 | 15.2% |
Détails de notation de crédit
- Note standard et pauvre: Bbb-
- Moody's Note: Baa3
- Perspectives: Écurie
Évaluation des liquidités CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour la considération des investisseurs.
Ratios actuels et rapides
| Type de rapport | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.22 | 1.38 |
Tendances du fonds de roulement
- Capital de roulement 2022: 14,3 millions de dollars
- Capital de roulement 2023: 16,7 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 16.8%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 22,1 millions de dollars | 24,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 8,5 millions de dollars | - 9,2 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 6,3 millions de dollars | - 7,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Croissance cohérente du fonds de roulement
- Courant stable et ratios rapides
Considérations de liquidité potentielles
- Exigences en cours de dépenses en capital
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
CTO Realty Growth, Inc. Les mesures d'évaluation révèlent des informations importantes pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.7x |
Performance du cours des actions
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $45.23 - $62.17
- Prix actuel de l'action: $53.65
- Performance de l'année à jour: +8.4%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement de dividende actuel | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 72% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de la valeur de la propriété | ±15% Variation annuelle |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | Emprunt des changements de coût | 2.75% Risque de taux actuel |
| Incertitude du taux d'occupation | Potentiel de revenus | 87.3% Occupation actuelle |
Évaluation des risques financiers
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Exposition au risque de liquidité: 1.4 Ratio actuel
- Risque de concentration du portefeuille d'investissement: 62% en classe d'actifs uniques
Risques réglementaires et conformes
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Modifications de réglementation potentielle de zonage
- Exigences de conformité environnementale
- Modifications de la politique fiscale
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Statut d'implémentation | Réduction des risques attendue |
|---|---|---|
| Diversification du portefeuille de propriétés | En cours | 25% Cible de réduction des risques |
| Couverture des instruments financiers | Mise en œuvre partielle | 40% Protection contre les taux d'intérêt |
Perspectives de croissance futures pour CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs domaines stratégiques clés et dynamique du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Projection de croissance | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Fiducies d'investissement immobilier | 5.2% Croissance annuelle | 78,3 millions de dollars |
| Segment de propriété commerciale | 3.7% Extension du marché | 45,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Pénétration du marché géographique ciblé dans 7 États supplémentaires
- Diversification du portefeuille à travers 3 secteurs immobiliers émergents
- Investissement d'infrastructure technologique de 12,4 millions de dollars
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 215,6 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 225,9 millions de dollars | 4.8% |
Avantages compétitifs
- Ratio dette à capital-investissement faible 0.42
- Taux d'occupation dépassant 92%
- Métriques d'efficacité opérationnelle à 88%
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