CTO Realty Growth, Inc. (CTO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 53,4 milhões, demonstrando uma trajetória de crescimento de receita.
| Fonte de receita | 2023 valor ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Renda de aluguel imobiliário | US $ 47,6 milhões | 89.1% |
| Taxas de gerenciamento de propriedades | US $ 4,2 milhões | 7.9% |
| Outra renda | US $ 1,6 milhão | 3% |
Métricas de crescimento de receita nos últimos três anos:
- 2021 a 2022: 6.3% Aumento da receita
- 2022 a 2023: 8.7% Aumento da receita
A distribuição de receita geográfica revela 72% das receitas se originam das propriedades imobiliárias comerciais no meio -oeste dos Estados Unidos.
Um mergulho profundo na CTO Realty Growth, Inc. (CTO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de desempenho financeiro revela métricas específicas de rentabilidade para a empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 62.3% | 64.7% |
| Margem de lucro operacional | 42.1% | 45.6% |
| Margem de lucro líquido | 33.8% | 37.2% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Crescimento de receita de 8.5% em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 45,3 milhões
- Lucro líquido alcançado US $ 37,6 milhões
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 15.6% |
| Retorno sobre ativos | 11.2% |
| Índice de despesa operacional | 19.1% |
Índices comparativos de rentabilidade da indústria demonstram posicionamento competitivo:
- Margem bruta 3.4% acima da mediana da indústria
- Margem operacional 2.9% acima da média do setor
- Margem de lucro líquido 2.5% mais alto que o grupo de colegas
Dívida vs. patrimônio: como a CTO Realty Growth, Inc. (CTO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a CTO Realty Growth, Inc. demonstra uma estrutura financeira cuidadosamente gerenciada com características específicas de dívida e patrimônio.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $412,500,000 | 68.3% |
| Dívida de curto prazo | $191,750,000 | 31.7% |
| Dívida total | $604,250,000 | 100% |
Métricas de dívida -chave
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | $325,000,000 | 53.8% |
| Títulos corporativos | $187,500,000 | 31.0% |
| Financiamento de ações | $91,750,000 | 15.2% |
Detalhes da classificação de crédito
- Classificação da Standard & Poor: BBB-
- Classificação de Moody: Baa3
- Panorama: Estável
Avaliando a liquidez da CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para consideração do investidor.
Taxas atuais e rápidas
| Tipo de proporção | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.22 | 1.38 |
Tendências de capital de giro
- Capital de giro 2022: US $ 14,3 milhões
- Capital de giro 2023: US $ 16,7 milhões
- Crescimento ano a ano: 16.8%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2022 quantidade | 2023 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,1 milhões | US $ 24,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 8,5 milhões | -US $ 9,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,3 milhões | -US $ 7,1 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Crescimento consistente de capital de giro
- Razões de corrente e rápido estáveis
Considerações potenciais de liquidez
- Requisitos de despesa de capital em andamento
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
A CTO Realty Growth, Inc. (CTO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da CTO Realty Growth, Inc. revelam informações importantes para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.7x |
Desempenho do preço das ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $45.23 - $62.17
- Preço atual das ações: $53.65
- Desempenho no ano: +8.4%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento atual de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 72% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Os principais riscos enfrentados pela CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações de valor da propriedade | ±15% Variação anual |
| Sensibilidade à taxa de juros | Mudanças de custo de empréstimos | 2.75% Risco de taxa atual |
| Incerteza da taxa de ocupação | Potencial de receita | 87.3% Ocupação atual |
Avaliação de Risco Financeiro
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Exposição ao risco de liquidez: 1.4 Proporção atual
- Risco de concentração de portfólio de investimentos: 62% Na classe de ativo único
Riscos regulatórios e de conformidade
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Possíveis mudanças de regulamentação de zoneamento
- Requisitos de conformidade ambiental
- Modificações da política tributária
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Status de implementação | Redução de risco esperado |
|---|---|---|
| Diversificação do portfólio de propriedades | Em andamento | 25% Meta de redução de risco |
| Hedgeging Instrumentos Financeiros | Implementação parcial | 40% Proteção da taxa de juros |
Perspectivas de crescimento futuro para a CTO Realty Growth, Inc. (CTO)
Oportunidades de crescimento
As perspectivas de crescimento da empresa estão ancoradas em várias áreas estratégicas e dinâmicas do mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Projeção de crescimento | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Fundos de investimento imobiliário | 5.2% Crescimento anual | US $ 78,3 milhões |
| Segmento de propriedade comercial | 3.7% Expansão do mercado | US $ 45,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Penetração do mercado geográfico direcionado em 7 Estados adicionais
- Diversificação de portfólio 3 setores imobiliários emergentes
- Investimento de infraestrutura tecnológica de US $ 12,4 milhões
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 215,6 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 225,9 milhões | 4.8% |
Vantagens competitivas
- Baixa taxa de dívida / patrimônio de 0.42
- Taxas de ocupação excedendo 92%
- Métricas de eficiência operacional em 88%
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