Citi Trends, Inc. (CTRN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Citi Trends ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Citi Trends ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 917.7 مليون دولار للسنة المالية 2023 ، مما يعكس أداء ملابس التجزئة والملحقات التجارية للشركة.
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 917.7 مليون دولار | 1.013 مليار دولار | -9.4% |
| نفس المتجر مبيعات | -7.4% | -2.9% | انخفاض |
انهيار تدفقات الإيرادات:
- مبيعات ملابس البيع بالتجزئة: 85% من إجمالي الإيرادات
- الملحقات والأحذية: 15% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- جنوب شرق الولايات المتحدة: 62%
- شمال شرق الولايات المتحدة: 18%
- مناطق أخرى: 20%
توضح مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية 2023 التحديات المستمرة في سوق ملابس البيع بالتجزئة ، مع انخفاض ملحوظ في إجمالي الإيرادات مقارنة بالعام السابق.
غوص عميق في ربحية Citi Trends ، Inc. (CTRN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | -2.3 نقاط النسبة المئوية |
| هامش الربح التشغيلي | 4.2% | -1.5 نقطة مئوية |
| صافي هامش الربح | 2.9% | -0.8 نقاط مئوية |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية الديناميات المالية البارزة:
- إيرادات 2023: 732.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 277.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 21.3 مليون دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية الخصائص التالية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 450.2 مليون دولار |
| النفقات العامة والإدارية | 212.8 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 12.7% |
يكشف تحليل الصناعة المقارن عن المواقع التالية:
- متوسط الهامش الإجمالي مقابل متوسط الصناعة: 1.2 نقطة مئوية أدناه
- هامش التشغيل مقابل متوسط الصناعة: 0.7 نقطة مئوية أدناه
- الهامش الصافي مقابل متوسط الصناعة: 0.5 نقطة مئوية أدناه
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Citi Trends ، Inc. (CTRN) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 18.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 60.9 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- التصنيف الائتماني الحالي: BB بواسطة Standard & Poor's
- نفقات الفائدة للسنة المالية: 3.2 مليون دولار
- متوسط تكلفة الاقتراض: 5.4%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 65% |
| قروض الأجل | 25% |
| أدوات الديون الأخرى | 10% |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- إجمالي حقوق المساهمين: 93.5 مليون دولار
- الأسهم العادية المعلقة: 14.2 مليون سهم
- القيمة السوقية: 412 مليون دولار
تقييم سيولة Citi Trends ، Inc. (CTRN)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل سيولة الشركة عن المقاييس المالية الحرجة التي تظهر صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.23 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- رأس المال العامل 2023: 42.6 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: 38.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 10.9%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 35.2 مليون دولار | 31.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -12.5 مليون دولار | -9.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -18.3 مليون دولار | -15.6 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 54.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
- خط الائتمان المتاح: 75 مليون دولار
هل Citi Trends ، Inc. (CTRN) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $14.37 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $10.89 - $21.33
- عائد الأرباح: 0.85%
- نسبة الدفع: 12.3%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Citi Trends ، Inc. (CTRN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة البيع بالتجزئة | تنافس السوق المكثف | عالي |
| اتجاهات الإنفاق الاستهلاكية | انخفاض الإيرادات المحتملة | واسطة |
| اضطراب التجارة الإلكترونية | مسابقة المبيعات عبر الإنترنت | عالي |
المخاطر المالية
- انخفاض صافي المبيعات 17.4 مليون دولار في السنة المالية 2022
- انخفض الهامش الإجمالي إلى 38.4% من العام السابق
- نفقات التشغيل في 86.3 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تعقيدات إدارة المخزون
- آثار إغلاق المتجر المحتملة
المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | الوضع الحالي | التخفيف المحتمل |
|---|---|---|
| توسيع المتجر | إمكانات النمو المحدودة | تطوير الاستراتيجية الرقمية |
| أهمية العلامة التجارية | تغيير تفضيلات المستهلك | تنويع خط الإنتاج |
مخاطر التنظيمية والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية المحتملة:
- الامتثال لقانون العمل
- لوائح الحد الأدنى للأجور
- متطلبات الإبلاغ البيئي
آفاق النمو المستقبلية لـ Citi Trends ، Inc. (CTRN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع المقاييس المالية الملموسة والمبادرات الاستراتيجية.
استراتيجية توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | النمو المتوقع |
|---|---|---|
| عدد المتجر | 573 المواقع | التوسع المحتمل ل 700 المتاجر |
| المبيعات عبر الإنترنت | 78.3 مليون دولار | متوقع 15% نمو الإيرادات السنوي عبر الإنترنت |
سائقي النمو الاستراتيجي
- استثمار التحول الرقمي 12.5 مليون دولار
- منصة التجارة الإلكترونية تعزيز
- تنفيذ استراتيجية التجزئة متعددة القنوات
إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 775 مليون دولار | 7.2% |
| 2025 | 831 مليون دولار | 7.5% |
المزايا التنافسية
- اختيار البضائع الفريدة
- استراتيجية تسعير السوق المستهدفة
- إدارة سلسلة التوريد الفعالة
توضح استراتيجية نمو الشركة إمكانات التوسع في السوق وزيادة الإيرادات.
Citi Trends, Inc. (CTRN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.