Citi Trends, Inc. (CTRN) Bundle
Verständnis von Citi Trends, Inc. (CTRN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Citi Trends, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 917,7 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 spiegelt die Geschäftsleistung der Einzelhandelskleidung und des Zubehörs des Unternehmens wider.
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 917,7 Millionen US -Dollar | $ 1,013 Milliarden | -9.4% |
| Umsatz im gleichen Geschäft | -7.4% | -2.9% | Abfall |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Verkauf von Einzelhandelskleidung: 85% des Gesamtumsatzes
- Accessoires und Schuhe: 15% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung:
- Südosten der Vereinigten Staaten: 62%
- Nordöstliche Vereinigte Staaten: 18%
- Andere Regionen: 20%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren für das Geschäftsjahr 2023 zeigen anhaltende Herausforderungen auf dem Markt für Einzelhandelskleidung mit einem bemerkenswerten Rückgang des Gesamtumsatzes gegenüber dem Vorjahr.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Citi Trends, Inc. (CTRN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.6% | -2,3 Prozentpunkte |
| Betriebsgewinnmarge | 4.2% | -1,5 Prozentpunkte |
| Nettogewinnmarge | 2.9% | -0,8 Prozentpunkte |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine bemerkenswerte Finanzdynamik:
- Einnahmen für 2023: 732,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 277,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 21,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 450,2 Millionen US -Dollar |
| Verkauf, allgemeine und administrative Ausgaben | 212,8 Millionen US -Dollar |
| Rendite des Eigenkapitals | 12.7% |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt die folgende Positionierung:
- Bruttomarge gegen Branchendurchschnitt: 1,2 Prozentpunkte unten
- Betriebsmarge gegen Branchendurchschnitt: 0,7 Prozentpunkte unten
- Nettomarge gegenüber Branchendurchschnitt: 0,5 Prozentpunkte unten
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Citi Trends, Inc. (CTRN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 18,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: BB von Standard & Poor's
- Zinsaufwendungen für das Geschäftsjahr: 3,2 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliche Kreditkosten: 5.4%
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 65% |
| Laufzeitdarlehen | 25% |
| Andere Schuldeninstrumente | 10% |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Gesamtkapital der Aktionäre: 93,5 Millionen US -Dollar
- Ausstehende Stammaktien: 14,2 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 412 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Citi Trends, Inc. (CTRN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken, die die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit des sofortigen Verpflichtungen nachweisen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 1.72 |
| Schnellverhältnis | 1.23 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital zeigt die operative Liquidität des Unternehmens:
- Betriebskapital 2023: 42,6 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital 2022: 38,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 10.9%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 35,2 Millionen US -Dollar | 31,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -12,5 Millionen US -Dollar | -9,8 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -18,3 Millionen US -Dollar | -15,6 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 54,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinie: 75 Millionen Dollar
Ist Citi Trends, Inc. (CTRN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.72 |
| Aktueller Aktienkurs | $14.37 |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $10.89 - $21.33
- Dividendenrendite: 0.85%
- Auszahlungsquote: 12.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Schlüsselrisiken für Citi Trends, Inc. (CTRN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Einzelhandelswettbewerb | Intensive Marktrivalität | Hoch |
| Trends der Verbraucherausgaben | Der potenzielle Umsatzrückgang | Medium |
| E-Commerce-Störung | Online -Vertriebswettbewerb | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Nettoumsatzrückgang von 17,4 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2022
- Bruttomarge nahm auf 38.4% aus dem Vorjahr
- Betriebskosten bei 86,3 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Störungen der Lieferkette
- Komplexität des Bestandsmanagements
- Potenzielle Auswirkungen des Geschäfteverschlusses
Strategische Risiken
| Risikobereich | Aktueller Status | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Erweiterung speichern | Begrenztes Wachstumspotenzial | Digitale Strategieentwicklung |
| Markenrelevanz | Veränderung der Verbraucherpräferenzen | Produktliniendiversifizierung |
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Potenzielle regulatorische Herausforderungen umfassen:
- Einhaltung von Arbeitsrecht
- Mindestlohnvorschriften
- Anforderungen an die Umweltberichterstattung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Citi Trends, Inc. (CTRN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkreten finanziellen Metriken und strategischen Initiativen.
Markterweiterungsstrategie
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projiziertes Wachstum |
|---|---|---|
| Ladenzahl | 573 Standorte | Potenzielle Expansion auf 700 Geschäfte |
| Online -Verkauf | 78,3 Millionen US -Dollar | Projiziert 15% jährliches Online -Umsatzwachstum |
Strategische Wachstumstreiber
- Digitale Transformationsinvestition von 12,5 Millionen US -Dollar
- E-Commerce-Plattform Verbesserung
- Omnichannel Retail Strategy Implementierung
Einnahmeprojektion
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 775 Millionen US -Dollar | 7.2% |
| 2025 | 831 Millionen US -Dollar | 7.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Einzigartige Warenauswahl
- Zielmarktpreisstrategie
- Effizientes Lieferkettenmanagement
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens zeigt das Potenzial für eine anhaltende Markterweiterung und den Umsatzsteigerung.
Citi Trends, Inc. (CTRN) DCF Excel Template
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