Innovid Corp. (CTV) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات المبتكرة (CTV)
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 156.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 12.3% نمو سنة على أساس سنوي.
| تدفق الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الإعلانات التلفزيونية المتصلة | 98.2 مليون دولار | 62.7% |
| منصة الإدارة الإبداعية | 41.6 مليون دولار | 26.6% |
| حلول المؤسسة | 16.6 مليون دولار | 10.7% |
يكشف انهيار الإيرادات الجغرافية عن التوزيع التالي:
- أمريكا الشمالية: 112.6 مليون دولار (72 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- أوروبا: 27.3 مليون دولار (17.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
- بقية العالم: 16.5 مليون دولار (10.5 ٪ من إجمالي الإيرادات)
مقاييس نمو الإيرادات الرئيسية على مدار السنوات الثلاث الماضية:
| سنة | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 127.8 مليون دولار | 9.2% |
| 2022 | 139.2 مليون دولار | 8.9% |
| 2023 | 156.4 مليون دولار | 12.3% |
وقفت إيرادات الشركة المتكررة من عقود المؤسسات في 87.3 مليون دولار، يمثل 55.8% إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023.
الغوص العميق في الربحية Seince Corp. (CTV)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | 42.7% | -1.6% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.2% | -12.8% | +2.4% |
| صافي هامش الربح | -18.5% | -14.9% | +3.6% |
رؤى الربحية الرئيسية
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 177.4 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 62.3 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 101.9 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 35.1% |
| إنفاق الأبحاث والتطوير | 24.6 مليون دولار |
| نفقات المبيعات والتسويق | 38.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل شركة Seince Corp. (CTV) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 52.9 مليون دولار | 37.7% |
| إجمالي الديون | 140.3 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- التصنيف الائتماني: BBB-
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 215.6 مليون دولار | 55.4% |
| تمويل الديون | 173.2 مليون دولار | 44.6% |
أنشطة الديون الأخيرة
- آخر إصدار السندات: 50 مليون دولار بفائدة 6.25 ٪
- إعادة التمويل النشاط: تحويل 22.3 مليون دولار من الديون قصيرة الأجل على المدى الطويل
- متوسط استحقاق الديون: 4.7 سنوات
تقييم سيولة Seince Corp. (CTV)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف موقع السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد تقارير مالية.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 2023 |
| رأس المال العامل | 18.4 مليون دولار | 2023 |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 22.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -6.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -4.5 مليون دولار
| فئة التدفق النقدي | كمية | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| صافي الموقف النقدي | 11.9 مليون دولار | +7.2% |
| المعادلات النقدية والنقدية | 45.6 مليون دولار | +3.8% |
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا مستقرًا مع أصول قصيرة الأجل كافية لتغطية الالتزامات الفورية.
هل المبتكرة Corp. (CTV) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x |
| سعر السهم الحالي | $5.62 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.85
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $6.45
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +22.4%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 4 | 44% |
| يمسك | 3 | 33% |
| يبيع | 2 | 22% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 1.2%
- نسبة الدفع: 18.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SeinkId Corp. (CTV)
عوامل الخطر لشركة المبتكرة
يبحث التحليل التالي من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على الأداء المالي للشركة:
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | مشهد تكنولوجيا الإعلانات الرقمية المكثفة | 12.7 مليون دولار إزاحة الإيرادات المحتملة |
| تعطيل التكنولوجيا | منصات CTV الناشئة | 15.3% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
المخاطر المالية
- تركيز الإيرادات مع 3 العملاء الرئيسيين الذين يمثلون 42% من إجمالي الإيرادات
- تقلب الهامش الإجمالي بين 40-45%
- معدل الاحتراق النقدي تقريبًا 8.2 مليون دولار ربع سنوي
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
- ثغرات الأمن السيبراني
- اكتساب المواهب والاحتفاظ بها في قطاع التكنولوجيا التنافسية
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| لوائح خصوصية البيانات | 3.5 مليون دولار نفقات الامتثال المقدرة | عالي |
| لوائح السوق الدولية | 2.1 مليون دولار التكاليف القانونية/التكيف المحتملة | واسطة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Seince Corp. (CTV)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
مقاييس توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| الإعلانات التلفزيونية المتصلة | 22.4% CAGR | 31.5 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| إعلانات الفيديو الرقمية | 14.7% CAGR | حجم السوق 92.7 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% زيادة الإيرادات
- تعزيز منصة التكنولوجيا مع 8.2 مليون دولار استثمار البحث والتطوير
- الشراكات الاستراتيجية في تقنيات الإعلانات الرقمية الناشئة
تحليل إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.6 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 221.4 مليون دولار | 18.8% |
المزايا التنافسية
تشمل التفاضلات الرئيسية تقنيات قياس الإعلان الملكية وقدرات تحليلات البيانات المتقدمة.
- محفظة براءات الاختراع مع 12 الابتكارات التكنولوجية الفريدة
- خوارزميات التعلم الآلي تغطي 98% من منصات الإعلانات الرقمية
- معدل الاحتفاظ عميل المؤسسة 92%
Innovid Corp. (CTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.