Innovid Corp. (CTV) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Innovid Corp. (CTV)
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 156,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 12.3% crescimento ano a ano.
| Fluxo de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Publicidade da TV conectada | US $ 98,2 milhões | 62.7% |
| Plataforma de gerenciamento criativo | US $ 41,6 milhões | 26.6% |
| Enterprise Solutions | US $ 16,6 milhões | 10.7% |
A quebra de receita geográfica revela a seguinte distribuição:
- América do Norte: US $ 112,6 milhões (72% da receita total)
- Europa: US $ 27,3 milhões (17,5% da receita total)
- Resto do mundo: US $ 16,5 milhões (10,5% da receita total)
Métricas importantes de crescimento de receita nos últimos três anos:
| Ano | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | US $ 127,8 milhões | 9.2% |
| 2022 | US $ 139,2 milhões | 8.9% |
| 2023 | US $ 156,4 milhões | 12.3% |
A receita recorrente da empresa de contratos corporativos ficou em US $ 87,3 milhões, representando 55.8% de receita anual total em 2023.
Um profundo mergulho na lucratividade da Innovid Corp. (CTV)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | 42.7% | -1.6% |
| Margem de lucro operacional | -15.2% | -12.8% | +2.4% |
| Margem de lucro líquido | -18.5% | -14.9% | +3.6% |
Principais insights de lucratividade
- Receita gerada em 2023: US $ 177,4 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 62,3 milhões
- Custo da receita: US $ 101,9 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 35.1% |
| Gastos de pesquisa e desenvolvimento | US $ 24,6 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 38,2 milhões |
Dívida vs. patrimônio: como a Innovid Corp. (CTV) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 52,9 milhões | 37.7% |
| Dívida total | US $ 140,3 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: BBB-
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 215,6 milhões | 55.4% |
| Financiamento da dívida | US $ 173,2 milhões | 44.6% |
Atividades de dívida recentes
- Última emissão de títulos: US $ 50 milhões com juros de 6,25%
- Atividade de refinanciamento: convertido US $ 22,3 milhões de dívida de curto prazo a longo prazo
- Maturidade média da dívida: 4,7 anos
Avaliando a liquidez da Innovid Corp. (CTV)
Análise de liquidez e solvência
A posição de liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira durante o período mais recente de relatórios financeiros.
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.12 | 2023 |
| Capital de giro | US $ 18,4 milhões | 2023 |
Destaques da demonstração do fluxo de caixa:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 22,7 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 6,3 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 4,5 milhões
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Posição líquida em dinheiro | US $ 11,9 milhões | +7.2% |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 45,6 milhões | +3.8% |
Os principais indicadores de liquidez demonstram posicionamento financeiro estável com ativos suficientes de curto prazo para cobrir obrigações imediatas.
O Innovid Corp. (CTV) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas financeiras atuais fornecem informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x |
| Preço atual das ações | $5.62 |
Análise de desempenho do preço das ações revela:
- Baixa de 52 semanas: $3.85
- Alta de 52 semanas: $6.45
- Alteração do preço do ano: +22.4%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Segurar | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 22% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 18.5%
Riscos -chave enfrentando a Innovid Corp. (CTV)
Fatores de risco para o Innovid Corp.
A análise a seguir examina fatores críticos de risco que afetam o desempenho financeiro da empresa:
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concorrência de mercado | Cenário de tecnologia de publicidade digital intensa | US $ 12,7 milhões Deslocamento de receita potencial |
| Interrupção da tecnologia | Plataformas CTV emergentes | 15.3% redução potencial de participação de mercado |
Riscos financeiros
- Concentração de receita com 3 Principais clientes representando 42% de receita total
- Volatilidade da margem bruta entre 40-45%
- Taxa de queima de caixa de aproximadamente US $ 8,2 milhões trimestral
Riscos operacionais
Os principais desafios operacionais incluem:
- Complexidades de integração de tecnologia
- Vulnerabilidades de segurança cibernética
- Aquisição e retenção de talentos no setor de tecnologia competitiva
Riscos de conformidade regulatória
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Nível de risco |
|---|---|---|
| Regulamentos de privacidade de dados | US $ 3,5 milhões despesas estimadas de conformidade | Alto |
| Regulamentos de mercado internacional | US $ 2,1 milhões Custos legais/de adaptação potenciais | Médio |
Perspectivas de crescimento futuro da Innovid Corp. (CTV)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Métricas de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Publicidade da TV conectada | 22.4% Cagr | US $ 31,5 bilhões até 2026 |
| Publicidade em vídeo digital | 14.7% Cagr | Tamanho do mercado de US $ 92,7 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% Aumento da receita
- Aprimoramento da plataforma de tecnologia com US $ 8,2 milhões Investimento em P&D
- Parcerias estratégicas em tecnologias emergentes de publicidade digital
Análise de projeção de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,6 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 221,4 milhões | 18.8% |
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores incluem tecnologias proprietárias de medição de publicidade e recursos avançados de análise de dados.
- Portfólio de patentes com 12 Inovações tecnológicas únicas
- Algoritmos de aprendizado de máquina cobrindo 98% de plataformas de publicidade digital
- Taxa de retenção de clientes corporativos de 92%
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