Innovid Corp. (CTV) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen für Innovid Corp. (CTV)
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 156,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 12.3% Wachstum des Jahr für das Jahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Verbundene Fernsehwerbung | 98,2 Millionen US -Dollar | 62.7% |
| Creative Management Platform | 41,6 Millionen US -Dollar | 26.6% |
| Unternehmenslösungen | 16,6 Millionen US -Dollar | 10.7% |
Die geografische Umsatzaufschlüsselung zeigt die folgende Verteilung:
- Nordamerika: 112,6 Millionen US -Dollar (72% des Gesamtumsatzes)
- Europa: 27,3 Millionen US -Dollar (17,5% des Gesamtumsatzes)
- Rest der Welt: 16,5 Millionen US -Dollar (10,5% des Gesamtumsatzes)
Wachstumswachstumskennzahlen in den letzten drei Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 127,8 Millionen US -Dollar | 9.2% |
| 2022 | 139,2 Millionen US -Dollar | 8.9% |
| 2023 | 156,4 Millionen US -Dollar | 12.3% |
Die wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens aus Unternehmensverträgen standen bei 87,3 Millionen US -Dollarrepräsentieren 55.8% des Jahresumsatzes im Jahr 2023.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Innovid Corp. (CTV)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | 42.7% | -1.6% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.2% | -12.8% | +2.4% |
| Nettogewinnmarge | -18.5% | -14.9% | +3.6% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Einnahmen im Jahr 2023: 177,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 62,3 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 101,9 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 35.1% |
| Forschungs- und Entwicklungsausgaben | 24,6 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 38,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Innovid Corp. (CTV) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 52,9 Millionen US -Dollar | 37.7% |
| Gesamtverschuldung | 140,3 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 215,6 Millionen US -Dollar | 55.4% |
| Fremdfinanzierung | 173,2 Millionen US -Dollar | 44.6% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Letzte Anleihenausgabe: 50 Millionen US -Dollar bei 6,25% Zinsen
- Refinanzaktivität: konvertiert 22,3 Millionen US -Dollar kurzfristige Schulden zu langfristig
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 4,7 Jahre
Bewertung der Liquidität der Innovid Corp. (CTV)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsposition des Unternehmens zeigt kritische Indikatoren für finanzielle Gesundheit zum jüngsten Zeitraum von Finanzberichten.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 2023 |
| Betriebskapital | 18,4 Millionen US -Dollar | 2023 |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 22,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -6,3 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -4,5 Millionen Dollar
| Cashflow -Kategorie | Menge | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Netto -Bargeldposition | 11,9 Millionen US -Dollar | +7.2% |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 45,6 Millionen US -Dollar | +3.8% |
Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine stabile Finanzpositionierung mit ausreichenden kurzfristigen Vermögenswerten, um unmittelbare Verpflichtungen zu decken.
Ist Innovid Corp. (CTV) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x |
| Aktueller Aktienkurs | $5.62 |
Analyse der Aktienkursleistung zeigt:
- 52 Wochen niedrig: $3.85
- 52 Wochen hoch: $6.45
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +22.4%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 4 | 44% |
| Halten | 3 | 33% |
| Verkaufen | 2 | 22% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 1.2%
- Auszahlungsquote: 18.5%
Schlüsselrisiken für Innovid Corp. (CTV)
Risikofaktoren für Innovid Corp.
Die folgende Analyse untersucht kritische Risikofaktoren, die die finanzielle Leistung des Unternehmens beeinflussen:
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Intensive digitale Werbung Technologielandschaft | 12,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenverschiebung |
| Technologiestörung | Aufstrebende CTV -Plattformen | 15.3% Potenzielle Marktanteilsreduzierung |
Finanzielle Risiken
- Einnahmekonzentration mit 3 Hauptkunden vertreten 42% des Gesamtumsatzes
- Bruttomarge Volatilität zwischen 40-45%
- Kassenverbrennungsrate von ungefähr 8,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Komplexität der Technologieintegration
- Cybersecurity -Schwachstellen
- Talentakquisition und -bindung im wettbewerbsintensiven Technologiesektor
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Datenschutzbestimmungen | 3,5 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Ausgaben | Hoch |
| Internationale Marktvorschriften | 2,1 Millionen US -Dollar potenzielle Rechts-/Anpassungskosten | Medium |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Innovid Corp. (CTV)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Markterweiterungsmetriken
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Verbundene Fernsehwerbung | 22.4% CAGR | 31,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Digitale Videowerbung | 14.7% CAGR | 92,7 Milliarden US -Dollar Marktgröße |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzsteigerung
- Verbesserung der Technologieplattform mit 8,2 Millionen US -Dollar F & E -Investition
- Strategische Partnerschaften in aufstrebenden digitalen Werbungstechnologien
Revenue Projection Analysis
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 221,4 Millionen US -Dollar | 18.8% |
Wettbewerbsvorteile
Zu den wichtigsten Unterscheidungsmerkmalen gehören proprietäre Werbemessungstechnologien und fortschrittliche Datenanalysefunktionen.
- Patentportfolio mit 12 Einzigartige technologische Innovationen
- Algorithmen für maschinelles Lernen abdecken 98% von digitalen Werbeplattformen
- Enterprise Client -Aufbewahrungsrate von 92%
Innovid Corp. (CTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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