Innovid Corp. (CTV) Bundle
Comprendre les sources de revenus Innovid Corp. (CTV)
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 156,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 12.3% croissance d'une année à l'autre.
| Flux de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Publicité télévisée connectée | 98,2 millions de dollars | 62.7% |
| Plateforme de gestion créative | 41,6 millions de dollars | 26.6% |
| Solutions d'entreprise | 16,6 millions de dollars | 10.7% |
La répartition des revenus géographiques révèle la distribution suivante:
- Amérique du Nord: 112,6 millions de dollars (72% des revenus totaux)
- Europe: 27,3 millions de dollars (17,5% des revenus totaux)
- Reste du monde: 16,5 millions de dollars (10,5% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 127,8 millions de dollars | 9.2% |
| 2022 | 139,2 millions de dollars | 8.9% |
| 2023 | 156,4 millions de dollars | 12.3% |
Les revenus récurrents de la société provenant des contrats d'entreprise 87,3 millions de dollars, représentant 55.8% du total des revenus annuels en 2023.
Une plongée profonde dans Innovid Corp. (CTV) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | 42.7% | -1.6% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.2% | -12.8% | +2.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -18.5% | -14.9% | +3.6% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenus générés en 2023: 177,4 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 62,3 millions de dollars
- Coût des revenus: 101,9 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 35.1% |
| Dépenses de recherche et développement | 24,6 millions de dollars |
| Dépenses de vente et de marketing | 38,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Innovid Corp. (CTV) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 87,4 millions de dollars | 62.3% |
| Dette totale à court terme | 52,9 millions de dollars | 37.7% |
| Dette totale | 140,3 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Note de crédit: BBB-
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 215,6 millions de dollars | 55.4% |
| Financement de la dette | 173,2 millions de dollars | 44.6% |
Activités de dette récentes
- Dernière émission d'obligations: 50 millions de dollars à 6,25% d'intérêt
- Activité de refinancement: converti 22,3 millions de dollars de la dette à court terme à long terme
- Maturité moyenne de la dette: 4,7 ans
Évaluation des liquidités Innovid Corp. (CTV)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Le poste de liquidité de la société révèle des indicateurs de santé financière critiques à partir de la période d'information financière la plus récente.
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 2023 |
| Rapport rapide | 1.12 | 2023 |
| Fonds de roulement | 18,4 millions de dollars | 2023 |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 22,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 6,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 4,5 millions de dollars
| Catégorie de trésorerie | Montant | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Position de trésorerie nette | 11,9 millions de dollars | +7.2% |
| Equivalents en espèces et en espèces | 45,6 millions de dollars | +3.8% |
Les principaux indicateurs de liquidité démontrent un positionnement financier stable avec des actifs suffisants à court terme pour couvrir les obligations immédiates.
Innovid Corp. (CTV) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles fournissent des informations critiques sur l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x |
| Cours actuel | $5.62 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $3.85
- 52 semaines de haut: $6.45
- Changement de prix du début de l'année: +22.4%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 44% |
| Prise | 3 | 33% |
| Vendre | 2 | 22% |
Métriques de dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 1.2%
- Ratio de paiement: 18.5%
Risques clés face à Innovid Corp. (CTV)
Facteurs de risque d'Onnod Corp.
L'analyse suivante examine les facteurs de risque critiques ayant un impact sur les performances financières de l'entreprise:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Paysage de technologie de publicité numérique intense | 12,7 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Perturbation technologique | Plates-formes CTV émergentes | 15.3% Réduction potentielle de la part de marché |
Risques financiers
- Concentration de revenus avec 3 Clients majeurs représentant 42% de revenus totaux
- Volatilité de la marge brute entre 40-45%
- Taux de brûlure en espèces d'environ 8,2 millions de dollars trimestriel
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Complexités d'intégration technologique
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Acquisition et rétention de talents dans le secteur de la technologie compétitive
Risques de conformité réglementaire
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 3,5 millions de dollars dépenses de conformité estimées | Haut |
| Règlement sur le marché international | 2,1 millions de dollars Coûts juridiques / d'adaptation potentiels | Moyen |
Perspectives de croissance futures pour Innovid Corp. (CTV)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Métriques d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Publicité télévisée connectée | 22.4% TCAC | 31,5 milliards de dollars d'ici 2026 |
| Publicité vidéo numérique | 14.7% TCAC | Taille du marché de 92,7 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Ciblage de pénétration du marché international 15% augmentation des revenus
- Amélioration de la plate-forme technologique avec 8,2 millions de dollars Investissement en R&D
- Partenariats stratégiques dans les technologies publicitaires numériques émergentes
Analyse de la projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 221,4 millions de dollars | 18.8% |
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs incluent les technologies de mesure publicitaire propriétaires et les capacités avancées d'analyse des données.
- Portefeuille de brevets avec 12 Innovations technologiques uniques
- Algorithmes d'apprentissage automatique couvrant 98% des plateformes de publicité numérique
- Taux de rétention de la clientèle de l'entreprise de 92%
Innovid Corp. (CTV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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