Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات في شيكاغو برشش آند آلات (CVR)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات شركة شيكاغو ريفيت آند آليز عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| فئة الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 17,250,000 | 16,980,000 | -1.6% |
| خدمات التصنيع | 12,450,000 | 12,100,000 | -2.8% |
| المكونات الصناعية | 4,800,000 | 4,880,000 | +1.7% |
تكوين تدفق الإيرادات
- خدمات التصنيع: 71.3% من إجمالي الإيرادات
- المكونات الصناعية: 28.7% من إجمالي الإيرادات
- مساهمة السوق المحلية: 92%
- مساهمة سوق التصدير: 8%
ملاحظات الإيرادات الرئيسية
شهدت الشركة انخفاض إيرادات هامشي 1.6% من 2022 إلى 2023 ، مدفوعة في المقام الأول بالتحديات في قطاع خدمات التصنيع.
غوص عميق في الربحية في شيكاغو برشش آند آلي (CVR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.7% | 22.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.5% | 7.2% |
| صافي هامش الربح | 6.1% | 5.4% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية تحسنا ثابتًا عبر مقاييس مالية متعددة.
- زاد الهامش الإجمالي 2.4 نقطة مئوية
- تم توسيع هامش الربح التشغيلي 1.3 نقطة مئوية
- تحسن صافي هامش الربح بواسطة 0.7 نقطة مئوية
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 7.2% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,245,000 |
| إجمالي الديون | $4,701,000 |
| حقوق المساهمين | $7,890,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.60 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB
- نفقات الفائدة: $276,000 سنويا
- متوسط معدل الاقتراض: 5.8%
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| القروض المصرفية | 45% | $2,115,450 |
| السندات | 35% | $1,645,350 |
| خط الائتمان | 20% | $940,200 |
تفاصيل تمويل الأسهم تكشف:
- صدر الأسهم العادية: 2,500,000 الأسهم
- سعر السهم الحالي: $18.50
- القيمة السوقية: $46,250,000
تقييم سيولة Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 0.92 |
| نسبة النقد | 0.35 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.5%
- صافي هامش رأس المال العامل: 15.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -0.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -0.5 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- نسبة تغطية الديون قصيرة الأجل: 2.1x
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- حسابات القبض دوران: 6.3x
نقاط قوة السيولة الرئيسية
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي
- رأس المال العامل المستقر
- التزامات الديون قصيرة الأجل يمكن التحكم فيها
هل شركة Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية رؤى نقدية حول تقييم السوق الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
أداء سعر السهم
أداء سعر السهم على مدار الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $14.25
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $22.75
- سعر السهم الحالي: $18.50
- الأداء العام: +6.3%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 2.4% |
| نسبة توزيع الأرباح | 35% |
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تعطل سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج المحتمل | عالي |
| معدات التصنيع التقادم | انخفاض الكفاءة التشغيلية | واسطة |
| نقص مهارة العمل | قيود الإنتاجية المحتملة | واسطة |
المخاطر المالية
- تقلب الإيرادات من 12.4 مليون دولار في الربع المالي الأخير
- تقلبات هامش التشغيل حولها 6.2%
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.45
مخاطر السوق
تشمل التحديات الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- تقلص قطاع التصنيع الصناعي بواسطة 3.7%
- زيادة تكلفة المواد الخام من 8.5%
- المشهد التنافسي مع 4 المنافسون الرئيسيون في الصناعة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | الجدول الزمني للتنفيذ |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | $750,000 | 18 شهرًا القادمة |
| تحديثات السلامة القياسية | $450,000 | 12 شهرًا القادمة |
آفاق النمو المستقبلية لشركة شيكاغو ريفيت آند آلي (CVR)
فرص النمو
يكشف تحليل السوق عن استراتيجيات النمو المحتملة لقطاع التصنيع الصناعي ، مع التركيز على مؤشرات الأداء الرئيسية وفرص التوسع الاستراتيجي.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| التصنيع الصناعي | 3.7% | 12.4 مليون دولار |
| مكونات السيارات | 4.2% | 8.9 مليون دولار |
| الهندسة الدقيقة | 5.1% | 6.5 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الاستثمار التكنولوجي: 2.3 مليون دولار مخصصة لمعدات التصنيع المتقدمة
- ميزانية البحث والتطوير: 1.7 مليون دولار ركز على عمليات التصنيع المبتكرة
- التوسع الجغرافي الذي يستهدف مناطق تصنيع الغرب الأوسط
تحديد المواقع التنافسية
تشمل المزايا التنافسية الرئيسية:
- تقنيات التصنيع الملكية
- شبكات سلسلة التوريد المنشأة
- القدرات الهندسية الدقيقة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 4.3% |
| 2025 | 45.1 مليون دولار | 5.9% |
| 2026 | 48.3 مليون دولار | 7.1% |
Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.