Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) Bundle
Verstehen von Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme von Chicago Rivet & Machine Co. zeigen kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Investoren.
| Einnahmekategorie | 2022 Betrag ($) | 2023 Betrag ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Jahresumsatz | 17,250,000 | 16,980,000 | -1.6% |
| Fertigungsdienstleistungen | 12,450,000 | 12,100,000 | -2.8% |
| Industrielle Komponenten | 4,800,000 | 4,880,000 | +1.7% |
Einnahmequellenzusammensetzung
- Fertigungsdienstleistungen: 71.3% des Gesamtumsatzes
- Industrielle Komponenten: 28.7% des Gesamtumsatzes
- Innenmarktbeitrag: 92%
- Marktbeitrag aus Exportieren: 8%
Wichtige Einnahmenbeobachtungen
Das Unternehmen erlebte einen geringfügigen Umsatzrückgang von 1.6% von 2022 bis 2023, hauptsächlich von Herausforderungen im Segment der Produktionsdienstleistungen zurückzuführen.
Ein tiefes Tauchgang in Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 24.7% | 22.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.5% | 7.2% |
| Nettogewinnmarge | 6.1% | 5.4% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen eine konsistente Verbesserung über mehrere finanzielle Metriken hinweg.
- Bruttomarge erhöhte sich um um 2,4 Prozentpunkte
- Betriebsgewinnmarge erweitert um 1,3 Prozentpunkte
- Nettogewinnmarge verbesserte sich durch 0,7 Prozentpunkte
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 7.2% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,456,000 |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,245,000 |
| Gesamtverschuldung | $4,701,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $7,890,000 |
| Verschuldungsquote | 0.60 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: BBB
- Zinsaufwand: $276,000 jährlich
- Durchschnittlicher Kreditrate: 5.8%
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag ($) |
|---|---|---|
| Bankkredite | 45% | $2,115,450 |
| Bindungen | 35% | $1,645,350 |
| Kreditlinie | 20% | $940,200 |
Aktienfinanzierungsdetails zeigen:
- Stammaktien ausgegeben: 2,500,000 Aktien
- Aktueller Aktienkurs: $18.50
- Marktkapitalisierung: $46,250,000
Bewertung der Liquidität von Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, unmittelbare Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 0.92 |
| Bargeldverhältnis | 0.35 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.5%
- Nettoarbeitskapital Marge: 15.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 1,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -0,9 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -0,5 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 2.1x
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Forderungsumsatzumzüge: 6.3x
Wichtige Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow
- Stabiles Betriebskapital
- Überschaubare kurzfristige Schuldenverpflichtungen
Ist Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktbewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Aktienkursleistung
Aktienkursleistung in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $14.25
- 52 Wochen hoch: $22.75
- Aktueller Aktienkurs: $18.50
- Leistung von Jahr zu Jahr: +6.3%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 2.4% |
| Dividendenausschüttungsquote | 35% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Schlüsselrisiken gegenüber Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Potenzielle Produktionsverzögerungen | Hoch |
| Veralterung der Fertigungsgeräte | Reduzierte Betriebseffizienz | Medium |
| Arbeitsfertigkeitsmangel | Potenzielle Produktivitätsbeschränkungen | Medium |
Finanzielle Risiken
- Umsatzvolatilität von 12,4 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsviertel
- Betriebsrandschwankung herum 6.2%
- Verschuldungsquote von 0.45
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Herausforderungen gehören:
- Kontraktion des industriellen Fertigungsektors durch 3.7%
- Rohstoffkostensteigerungen von 8.5%
- Wettbewerbslandschaft mit 4 Große Branchenkonkurrenten
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Implementierungszeitleiste |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | $750,000 | Nächste 18 Monate |
| Sicherheitsstandard -Updates | $450,000 | Nächste 12 Monate |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Wachstumschancen
Die Marktanalyse zeigt potenzielle Wachstumsstrategien für das industrielle verarbeitende Gewerbe und konzentriert sich auf wichtige Leistungsindikatoren und strategische Expansionsmöglichkeiten.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Industrielle Fertigung | 3.7% | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Automobilkomponenten | 4.2% | 8,9 Millionen US -Dollar |
| Präzisionstechnik | 5.1% | 6,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Technologieinvestition: 2,3 Millionen US -Dollar für fortschrittliche Fertigungsgeräte zugewiesen
- Forschungs- und Entwicklungsbudget: 1,7 Millionen US -Dollar konzentrieren sich auf innovative Herstellungsprozesse
- Geografische Expansion auf Regionen des Mittleren Westens aus dem Mittleren Westen
Wettbewerbspositionierung
Die wichtigsten Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Fertigungstechnologien
- Etablierte Lieferkettennetzwerke
- Präzisions -Engineering -Funktionen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 Millionen US -Dollar | 4.3% |
| 2025 | 45,1 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| 2026 | 48,3 Millionen US -Dollar | 7.1% |
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