Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Chicago Rivet & Machine Co. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Catégorie de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) | Pourcentage de variation |
|---|---|---|---|
| Revenu annuel total | 17,250,000 | 16,980,000 | -1.6% |
| Services de fabrication | 12,450,000 | 12,100,000 | -2.8% |
| Composants industriels | 4,800,000 | 4,880,000 | +1.7% |
Composition des sources de revenus
- Services de fabrication: 71.3% de revenus totaux
- Composants industriels: 28.7% de revenus totaux
- Contribution du marché intérieur: 92%
- Contribution du marché des exportations: 8%
Observations de revenus clés
L'entreprise a connu une baisse des revenus marginaux de 1.6% De 2022 à 2023, principalement motivé par les défis dans le segment des services de fabrication.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.7% | 22.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 8.5% | 7.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 6.1% | 5.4% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures financières.
- La marge brute a augmenté de 2,4 points de pourcentage
- Marge bénéficiaire d'exploitation élargie par 1,3 point de pourcentage
- Marge bénéficiaire nette améliorée de 0,7 point de pourcentage
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 7.2% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.5% |
Dette vs Équité: comment Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,456,000 |
| Dette totale à court terme | $1,245,000 |
| Dette totale | $4,701,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $7,890,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.60 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB
- Intérêt des intérêts: $276,000 annuellement
- Taux d'emprunt moyen: 5.8%
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Prêts bancaires | 45% | $2,115,450 |
| Obligations | 35% | $1,645,350 |
| Ligne de crédit | 20% | $940,200 |
Les détails du financement des actions révèlent:
- Actions ordinaires émises: 2,500,000 actions
- Prix actuel de l'action: $18.50
- Capitalisation boursière: $46,250,000
Évaluation des liquidités de Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise et la capacité de respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 0.92 |
| Ratio de trésorerie | 0.35 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.5%
- Marge du fonds de roulement net: 15.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 1,7 million de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 0,9 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 0,5 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 2.1x
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Tableau des comptes débiteurs: 6.3x
Forces de liquidité clés
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Fonds de roulement stable
- Obligations de dettes à court terme gérables
Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières fournissent des informations critiques sur l'évaluation actuelle du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Performance du cours des actions
Performance du cours des actions au cours des 12 derniers mois:
- 52 semaines de bas: $14.25
- 52 semaines de haut: $22.75
- Prix actuel de l'action: $18.50
- Performance de l'année à jour: +6.3%
Analyse des dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 2.4% |
| Ratio de distribution de dividendes | 35% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Risques clés face à Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Retards potentiels de production | Haut |
| Équipement de fabrication Obsolescence | Réduction de l'efficacité opérationnelle | Moyen |
| Pénurie de compétences de travail | Contraintes de productivité potentielles | Moyen |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 12,4 millions de dollars au dernier quart d'exercice
- Fluctuation des marges opérationnelles autour 6.2%
- Ratio dette / capital-investissement 0.45
Risques de marché
Les principaux défis liés au marché comprennent:
- Contraction du secteur de la fabrication industrielle par 3.7%
- Augmentation du coût des matières premières de 8.5%
- Paysage compétitif avec 4 Concurrents majeurs de l'industrie
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | $750,000 | 18 mois suivants |
| Mises à jour des normes de sécurité | $450,000 | 12 mois suivants |
Perspectives de croissance futures pour Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Opportunités de croissance
L'analyse du marché révèle des stratégies de croissance potentielles pour le secteur de la fabrication industrielle, en se concentrant sur les indicateurs de performance clés et les opportunités d'expansion stratégique.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Fabrication industrielle | 3.7% | 12,4 millions de dollars |
| Composants automobiles | 4.2% | 8,9 millions de dollars |
| Ingénierie de précision | 5.1% | 6,5 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Investissement technologique: 2,3 millions de dollars alloué à des équipements de fabrication avancés
- Budget de recherche et de développement: 1,7 million de dollars axé sur les processus de fabrication innovants
- Expansion géographique ciblant les régions de fabrication du Midwest
Positionnement concurrentiel
Les principaux avantages concurrentiels comprennent:
- Technologies de fabrication propriétaires
- Réseaux de chaîne d'approvisionnement établis
- Capacités d'ingénierie de précision
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 4.3% |
| 2025 | 45,1 millions de dollars | 5.9% |
| 2026 | 48,3 millions de dollars | 7.1% |
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