Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita de Rivet & Machine Co. (CVR)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Chicago Rivet & Machine Co. revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
| Categoria de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita anual total | 17,250,000 | 16,980,000 | -1.6% |
| Serviços de fabricação | 12,450,000 | 12,100,000 | -2.8% |
| Componentes industriais | 4,800,000 | 4,880,000 | +1.7% |
Composição do fluxo de receita
- Serviços de fabricação: 71.3% de receita total
- Componentes industriais: 28.7% de receita total
- Contribuição do mercado doméstico: 92%
- Contribuição do mercado de exportação: 8%
Principais observações de receita
A empresa experimentou um declínio marginal de receita de 1.6% De 2022 a 2023, impulsionada principalmente por desafios no segmento de serviços de fabricação.
Um mergulho profundo na lucratividade de Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.7% | 22.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.5% | 7.2% |
| Margem de lucro líquido | 6.1% | 5.4% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas financeiras.
- A margem bruta aumentou em 2,4 pontos percentuais
- Margem de lucro operacional expandida por 1,3 pontos percentuais
- A margem de lucro líquido melhorou por 0,7 pontos percentuais
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 7.2% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.5% |
Dívida vs. patrimônio: como Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $3,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $1,245,000 |
| Dívida total | $4,701,000 |
| Equidade dos acionistas | $7,890,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.60 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB
- Despesa de juros: $276,000 anualmente
- Taxa média de empréstimos: 5.8%
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Empréstimos bancários | 45% | $2,115,450 |
| Títulos | 35% | $1,645,350 |
| Linha de crédito | 20% | $940,200 |
Detalhes de financiamento de ações revelam:
- Ações ordinárias emitidas: 2,500,000 ações
- Preço atual das ações: $18.50
- Capitalização de mercado: $46,250,000
Avaliando a liquidez de Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa para cumprir as obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 0.92 |
| Relação em dinheiro | 0.35 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 3,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.5%
- Margem de capital de giro líquido: 15.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 1,7 milhão |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 0,9 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 0,5 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Índice de cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Rotatividade de contas a receber: 6.3x
Principais pontos fortes da liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo
- Capital de giro estável
- Obrigações de dívida de curto prazo gerenciáveis
A Chicago Rivet & Machine Co. (CVR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras fornecem informações críticas sobre a avaliação atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 10.2x |
Desempenho do preço das ações
Desempenho do preço das ações nos últimos 12 meses:
- Baixa de 52 semanas: $14.25
- Alta de 52 semanas: $22.75
- Preço atual das ações: $18.50
- Desempenho no ano: +6.3%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 2.4% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 35% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 37.5% |
| Segurar | 4 | 50% |
| Vender | 1 | 12.5% |
Riscos -chave enfrentando Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Possíveis atrasos na produção | Alto |
| Obsolescência do equipamento de fabricação | Eficiência operacional reduzida | Médio |
| Escassez de habilidades trabalhistas | Possíveis restrições de produtividade | Médio |
Riscos financeiros
- Volatilidade da receita de US $ 12,4 milhões No último trimestre fiscal
- Flutuação de margem operacional em torno 6.2%
- Taxa de dívida / patrimônio de 0.45
Riscos de mercado
Os principais desafios relacionados ao mercado incluem:
- Contração do setor de manufatura industrial por 3.7%
- Aumentos de custo de matéria -prima de 8.5%
- Cenário competitivo com 4 Principais concorrentes da indústria
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Custo potencial de conformidade | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | $750,000 | Próximos 18 meses |
| Atualizações padrão de segurança | $450,000 | Próximos 12 meses |
Perspectivas de crescimento futuro para Chicago Rivet & Machine Co. (CVR)
Oportunidades de crescimento
A análise de mercado revela possíveis estratégias de crescimento para o setor de manufatura industrial, com foco nos principais indicadores de desempenho e oportunidades de expansão estratégica.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Fabricação industrial | 3.7% | US $ 12,4 milhões |
| Componentes automotivos | 4.2% | US $ 8,9 milhões |
| Engenharia de Precisão | 5.1% | US $ 6,5 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento em tecnologia: US $ 2,3 milhões alocado para equipamentos avançados de fabricação
- Orçamento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 1,7 milhão focado em processos inovadores de fabricação
- Expansão geográfica direcionando regiões de fabricação do Centro -Oeste
Posicionamento competitivo
As principais vantagens competitivas incluem:
- Tecnologias de fabricação proprietárias
- Redes de cadeia de suprimentos estabelecidas
- Recursos de engenharia de precisão
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 42,6 milhões | 4.3% |
| 2025 | US $ 45,1 milhões | 5.9% |
| 2026 | US $ 48,3 milhões | 7.1% |
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