CohBar, Inc. (CWBR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cohbar ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 3.1 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ -47.5% تراجع عن إيرادات العام السابق 5.9 مليون دولار.
| مصدر الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منح البحث | 2.4 مليون دولار | 77.4% |
| اتفاقيات التعاون | 0.7 مليون دولار | 22.6% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- شكلت منح البحث والتطوير تدفق الإيرادات الأساسي
- ساهمت اتفاقيات التعاون بنسبة مئوية أصغر من إجمالي الإيرادات
- انخفضت إيرادات العام على أساس سنوي 47.5%
انهيار الإيرادات الفصلية لعام 2023:
| ربع | ربح | تغيير متسلسل |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 0.9 مليون دولار | - |
| Q2 2023 | 0.8 مليون دولار | -11.1% |
| س 3 2023 | 0.7 مليون دولار | -12.5% |
| Q4 2023 | 0.7 مليون دولار | 0% |
غوص عميق في ربحية Cohbar ، Inc. (CWBR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة التكنولوجيا الحيوية عن رؤى الربحية الحرجة اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -685.72% | -612.43% |
| هامش التشغيل | -1,023.54% | -892.61% |
| صافي هامش الربح | -1,156.82% | -986.73% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- الخسارة الإجمالية 46.2 مليون دولار في عام 2023
- نفقات البحث والتطوير: 33.7 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 69.9 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحديات مستمرة في إدارة التكاليف وتوليد الإيرادات في قطاع أبحاث التكنولوجيا الحيوية.
| فئة النفقات | 2023 مبلغ |
|---|---|
| نفقات البحث والتطوير | 33.7 مليون دولار |
| عام وإداري | 15.2 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: How Cohbar ، Inc. (CWBR) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، أبلغت الشركة عن خصائص الديون التالية:
| فئة الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.2 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 18.0 مليون دولار |
تشمل تفاصيل تمويل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.85
- تصنيف الائتمان الحالي: ب-
- نفقات الفائدة لعام 2023: 1.2 مليون دولار
خصائص تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 21.3 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 45.6 مليون سهم |
| متوسط سعر السهم (2023) | $0.85 |
تعديلات هيكل رأس المال الحديثة:
- عرض الأسهم في الربع الرابع 2023: 5.7 مليون دولار
- أكملت إعادة تمويل الديون: 6.5 مليون دولار
- إصدار ملاحظة قابلة للتحويل: 4.2 مليون دولار
تقييم السيولة Cohbar ، Inc. (CWBR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة حول قدراتها المالية والقدرات التشغيلية قصيرة الأجل.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.67 |
| نسبة سريعة | 1.38 | 1.62 |
تحليل رأس المال العامل
توضح مقاييس رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 14.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.6%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -22.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 18.7 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- معدل حرق النقد: 25.8 مليون دولار سنويا
- النقد والمكافئات النقدية: 37.6 مليون دولار
- المدرج النقدي: ما يقرب من 17 شهرا
هل Cohbar ، Inc. (CWBR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| القيمة السوقية | 39.2 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.58 |
| قيمة المؤسسة | 33.6 مليون دولار |
| نسبة سعر إلى البيع (P/S) | 4.7 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.35
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.24
- سعر السهم الحالي: $0.57
- الأداء العام: -42.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 2 |
| يمسك | 1 |
| يبيع | 0 |
نسب التقييم الرئيسية
- نسبة P/E إلى الأمام: -5.6
- نسبة السعر/الأرباح للنمو (PEG): -0.85
- نسبة EV/EBITDA: -6.2
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cohbar ، Inc. (CWBR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من المخاطر الهامة التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| الموقف النقدي | احتياطيات نقدية محدودة | 14.2 مليون دولار الرصيد النقدي اعتبارًا من Q3 2023 |
| التمويل | الحاجة المحتملة لرأس مال إضافي | مُقدَّر 35-45 مليون دولار حرق نقدي سنوي |
المخاطر التشغيلية
- تأخير التجربة السريرية أو الفشل
- تحديات الموافقة التنظيمية
- قيود حماية الملكية الفكرية
السوق والمخاطر التنافسية
تشمل التحديات التنافسية الرئيسية:
- مسابقة أبحاث التكنولوجيا الحيوية المكثفة
- يتطور بسرعة المشهد العلمي
- ارتفاع تكاليف البحث والتطوير
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| عملية موافقة إدارة الأغذية والعقاقير | البيئة التنظيمية المعقدة | تجارب سريرية متعددة مستمرة |
| الامتثال التجريبي السريري | متطلبات السلامة الصارمة | بروتوكولات المراقبة المستمرة |
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- صافي الخسارة 22.1 مليون دولار في Q3 2023
- نفقات البحث والتطوير: 15.3 مليون دولار
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي: 18.7 مليون دولار
آفاق النمو المستقبلية لـ Cohbar ، Inc. (CWBR)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدف طب الميتوكوندريا والابتكارات العلاجية.
خط أنابيب المنتج واستراتيجيات التطوير
| مجال البحث | مرحلة التنمية | تأثير السوق المحتمل |
|---|---|---|
| العلاجات المستهدفة للميتوكوندريا | التجارب قبل السريرية/السريرية | علاج الاضطرابات الأيضية |
| تدخلات الأمراض المرتبطة بالشيخوخة | مرحلة البحث المبكر | السوق المحتملة 15.8 مليار دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- منصة علاجية ميتوكوندريا المبتكرة
- اختراق محتمل في 3-5 مؤشرات علاجية
- توسيع الأبحاث في علاجات الأمراض المزمنة
توقعات النمو المالي
نفقات البحث والتطوير: 14.2 مليون دولار سنويا
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون المحتمل مع مؤسسات الأبحاث الصيدلانية
- توسعات شبكة البحوث الأكاديمية
- اتفاقيات التنمية العلاجية المستهدفة
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المقدر | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| اضطرابات التمثيل الغذائي | 12.4% CAGR | 22.3 مليون دولار |
| العلاجات المتعلقة بالشيخوخة | 9.7% CAGR | 18.6 مليون دولار |
CohBar, Inc. (CWBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.