CohBar, Inc. (CWBR) Bundle
Verständnis von Cohbar, Inc. (CWBR) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Das Unternehmen meldete den Gesamtumsatz von 3,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a -47.5% Rückgang gegenüber dem Umsatz des Vorjahres von 5,9 Millionen US -Dollar.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Forschungszuschüsse | 2,4 Millionen US -Dollar | 77.4% |
| Zusammenarbeitsvereinbarungen | 0,7 Millionen US -Dollar | 22.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Forschungs- und Entwicklungsstipendien bildeten die primäre Einnahmequelle
- Zusammenarbeitsvereinbarungen trugen einen geringeren Prozentsatz des Gesamtumsatzes bei
- Einnahmen gegenüber dem Vorjahr nahmen um 47.5%
Vierteljährliche Umsatzaufschlüsselung für 2023:
| Quartal | Einnahmen | Sequentielle Änderung |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 0,9 Millionen US -Dollar | - |
| Q2 2023 | 0,8 Millionen US -Dollar | -11.1% |
| Q3 2023 | 0,7 Millionen US -Dollar | -12.5% |
| Q4 2023 | 0,7 Millionen US -Dollar | 0% |
Ein tiefes Tauchen in die Rentabilität von Cohbar, Inc. (CWBR)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Biotechnologieunternehmen zeigt ab 2024 kritische Rentabilitätserkenntnisse.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -685.72% | -612.43% |
| Betriebsspanne | -1,023.54% | -892.61% |
| Nettogewinnmarge | -1,156.82% | -986.73% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttoverlust von 46,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 33,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtbetriebskosten: 69,9 Millionen US -Dollar
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen kontinuierliche Herausforderungen bei der Kostenmanagement und der Umsatzerzeugung im Biotechnologie -Forschungssektor.
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| F & E -Kosten | 33,7 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 15,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Cohbar, Inc. (CWBR) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Schuldenmerkmale:
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 18,0 Millionen US -Dollar |
Einzelheiten zur Fremdfinanzierung umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.85
- Aktuelles Kreditrating: B-
- Zinsaufwand für 2023: 1,2 Millionen US -Dollar
Eigenkapitalfinanzierungseigenschaften:
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 21,3 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 45,6 Millionen Aktien |
| Durchschnittlicher Aktienkurs (2023) | $0.85 |
Neuere Kapitalstrukturanpassungen:
- Eigenkapitalangebot in Q4 2023: 5,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldung abgeschlossen: 6,5 Millionen US -Dollar
- Cabrio Note Emission: 4,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Cohbar, Inc. (CWBR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | 1.67 |
| Schnellverhältnis | 1.38 | 1.62 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalkennzahlen des Unternehmens zeigen die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 14,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.6%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -22,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 18,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Kassenverbrennungsrate: 25,8 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 37,6 Millionen US -Dollar
- Cash Runway: Ungefähr 17 Monate
Ist Cohbar, Inc. (CWBR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Marktkapitalisierung | 39,2 Millionen US -Dollar |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.58 |
| Unternehmenswert | 33,6 Millionen US -Dollar |
| Preis-zu-Verkauf-Verhältnis (P/S) | 4.7 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $0.35
- 52 Wochen hoch: $1.24
- Aktueller Aktienkurs: $0.57
- Leistung von Jahr zu Jahr: -42.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Schlüsselbewertungsverhältnisse
- Vorwärts -P/E -Verhältnis: -5.6
- Preis/Gewinn zu Wachstum (PEG) Quote: -0.85
- EV/EBITDA -Verhältnis: -6.2
Wichtige Risiken gegenüber Cohbar, Inc. (CWBR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen ist mit mehreren kritischen Risiken konfrontiert, die seine finanzielle Leistung und strategische Ziele erheblich beeinflussen könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Bargeldposition | Begrenzte Bargeldreserven | 14,2 Millionen US -Dollar Barguthaben ab Q3 2023 |
| Finanzierung | Potenzieller Bedarf an zusätzlichem Kapital | Geschätzt 35-45 Millionen US-Dollar Jährliche Geldverbrennung |
Betriebsrisiken
- Klinische Studienverzögerungen oder Misserfolge
- Vorschriften für behördliche Genehmigung
- Schutzbeschränkungen des geistigen Eigentums
Markt- und Wettbewerbsrisiken
Wichtige Wettbewerbsherausforderungen sind:
- Intensive Biotechnologie -Forschungswettbewerb
- Sich schnell entwickelnde wissenschaftliche Landschaft
- Hohe Forschungs- und Entwicklungskosten
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielles Risiko | Compliance -Status |
|---|---|---|
| FDA -Genehmigungsprozess | Komplexe regulatorische Umgebung | Mehrere laufende klinische Studien |
| Einhaltung klinischer Studie | Strenge Sicherheitsanforderungen | Kontinuierliche Überwachungsprotokolle |
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
- Nettoverlust von 22,1 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 15,3 Millionen US -Dollar
- Negativer Betriebscashflow: 18,7 Millionen US -Dollar
Zukünftige Wachstumsaussichten für Cohbar, Inc. (CWBR)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotential des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert, die auf die mitochondriale Medizin und therapeutische Innovationen abzielen.
Produktpipeline und Entwicklungsstrategien
| Forschungsbereich | Entwicklungsphase | Potenzielle Marktauswirkungen |
|---|---|---|
| Mitochondrial gezielte Therapeutika | Präklinische/klinische Studien | Behandlung mit Stoffwechselstörungen |
| Interventionen im Zusammenhang mit alternden Krankheiten | Frühe Forschungsphase | Potenzieller Markt für 15,8 Milliarden US -Dollar |
Schlüsselwachstumstreiber
- Innovative mitochondriale therapeutische Plattform
- Potenzieller Durchbruch in 3-5 therapeutische Indikationen
- Erweiterung der Forschung zu Behandlungen mit chronischen Krankheiten
Finanzwachstumsprojektionen
Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 14,2 Millionen US -Dollar jährlich
Strategische Partnerschaften
- Potenzielle Kooperationen mit pharmazeutischen Forschungsinstitutionen
- Erweiterungen des akademischen Forschungsnetzwerks
- Gezielte therapeutische Entwicklungsabkommen
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Geschätztes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Stoffwechselstörungen | 12.4% CAGR | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Alternde Therapeutika im Zusammenhang mit Therapeutika | 9.7% CAGR | 18,6 Millionen US -Dollar |
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