CohBar, Inc. (CWBR) Bundle
Comprendre Cohbar, Inc. (CWBR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La société a déclaré des revenus totaux de 3,1 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un -47.5% diminuer les revenus de l'année précédente 5,9 millions de dollars.
| Source de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Subventions de recherche | 2,4 millions de dollars | 77.4% |
| Accords de collaboration | 0,7 million de dollars | 22.6% |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- Les subventions de recherche et de développement constituaient la source de revenus primaire
- Les accords de collaboration ont contribué à un pourcentage plus faible de revenus totaux
- Les revenus d'une année sur l'autre ont diminué de 47.5%
Répartition trimestrielle des revenus pour 2023:
| Quart | Revenu | Changement séquentiel |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 0,9 million de dollars | - |
| Q2 2023 | 0,8 million de dollars | -11.1% |
| Q3 2023 | 0,7 million de dollars | -12.5% |
| Q4 2023 | 0,7 million de dollars | 0% |
Une plongée profonde dans Cohbar, Inc. (CWBR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de la société de biotechnologie révèle des informations critiques à la rentabilité à partir de 2024.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -685.72% | -612.43% |
| Marge opérationnelle | -1,023.54% | -892.61% |
| Marge bénéficiaire nette | -1,156.82% | -986.73% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Perte brute 46,2 millions de dollars en 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 33,7 millions de dollars
- Dépenses d'exploitation totales: 69,9 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent des défis continus dans la gestion des coûts et la génération de revenus dans le secteur de la recherche en biotechnologie.
| Catégorie de dépenses | 2023 Montant |
|---|---|
| Dépenses de R&D | 33,7 millions de dollars |
| Général et administratif | 15,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Cohbar, Inc. (CWBR) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au 31 décembre 2023, la société a signalé les caractéristiques de la dette suivantes:
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 3,8 millions de dollars |
| Dette totale | 18,0 millions de dollars |
Les détails du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.85
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt pour 2023: 1,2 million de dollars
Caractéristiques de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 21,3 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 45,6 millions d'actions |
| Prix de l'action moyen (2023) | $0.85 |
Ajustements récents de la structure du capital:
- Offre en actions au quatrième trimestre 2023: 5,7 millions de dollars
- Refinancement de la dette terminé: 6,5 millions de dollars
- Émission de notes convertible: 4,2 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Cohbar, Inc. (CWBR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur ses capacités de santé financière et opérationnelles à court terme.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.67 |
| Rapport rapide | 1.38 | 1.62 |
Analyse du fonds de roulement
Les mesures de fonds de roulement de l'entreprise démontrent les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 14,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.6%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 22,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 18,7 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 25,8 millions de dollars par an
- Equivalents en espèces et en espèces: 37,6 millions de dollars
- Cash Runway: Environ 17 mois
Cohbar, Inc. (CWBR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de cette société de biotechnologie révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 39,2 millions de dollars |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.58 |
| Valeur d'entreprise | 33,6 millions de dollars |
| Ratio de prix / vente (P / S) | 4.7 |
Performance du cours des actions
- 52 semaines de bas: $0.35
- 52 semaines de haut: $1.24
- Prix actuel de l'action: $0.57
- Performance de l'année à jour: -42.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 2 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Ratios d'évaluation clés
- Ratio P / E avant: -5.6
- Ratio de prix / bénéfice à la croissance (PEG): -0.85
- Ratio EV / EBITDA: -6.2
Risques clés face à Cohbar, Inc. (CWBR)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs risques critiques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa performance financière et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 14,2 millions de dollars solde de trésorerie au troisième trimestre 2023 |
| Financement | Besoin potentiel de capital supplémentaire | Estimé 35 à 45 millions de dollars brûlure en espèces annuelle |
Risques opérationnels
- Retards ou échecs des essais cliniques
- Défis d'approbation réglementaire
- Limitations de protection de la propriété intellectuelle
Marché et risques concurrentiels
Les principaux défis compétitifs comprennent:
- Concours de recherche intense en biotechnologie
- Paysage scientifique en évolution rapide
- Coûts de recherche et développement élevés
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Statut de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Environnement réglementaire complexe | Multiples essais cliniques en cours |
| Conformité des essais cliniques | Exigences de sécurité strictes | Protocoles de surveillance continus |
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers critiques:
- Perte nette 22,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 15,3 millions de dollars
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif: 18,7 millions de dollars
Perspectives de croissance futures pour Cohbar, Inc. (CWBR)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise est ancré dans plusieurs domaines stratégiques clés ciblant la médecine mitochondriale et les innovations thérapeutiques.
Pipeline de produits et stratégies de développement
| Domaine de recherche | Étape de développement | Impact potentiel du marché |
|---|---|---|
| Thérapeutique ciblée mitochondriale | Essais précliniques / cliniques | Traitement des troubles métaboliques |
| Interventions de maladies liées au vieillissement | Phase de recherche précoce | Marché potentiel de 15,8 milliards de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Plate-forme thérapeutique mitochondriale innovante
- Percée potentielle dans 3-5 indications thérapeutiques
- Élargir la recherche sur les traitements de maladies chroniques
Projections de croissance financière
Dépenses de recherche et développement: 14,2 millions de dollars annuellement
Partenariats stratégiques
- Collaborations potentielles avec les institutions de recherche pharmaceutique
- Extensions du réseau de recherche universitaire
- Accords de développement thérapeutique ciblés
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance estimée | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Troubles métaboliques | 12.4% TCAC | 22,3 millions de dollars |
| Thérapeutique liée au vieillissement | 9.7% TCAC | 18,6 millions de dollars |
CohBar, Inc. (CWBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.