CohBar, Inc. (CWBR) Bundle
UNERCENDENTE COHBAR, INC. (CWBR) fluxos de receita
Análise de receita
A empresa relatou receita total de US $ 3,1 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um -47.5% declínio da receita do ano anterior de US $ 5,9 milhões.
| Fonte de receita | 2023 quantidade | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Bolsas de pesquisa | US $ 2,4 milhões | 77.4% |
| Acordos de colaboração | US $ 0,7 milhão | 22.6% |
As principais idéias de receita incluem:
- As subsídios de pesquisa e desenvolvimento constituíram o fluxo de receita primária
- Os acordos de colaboração contribuíram com uma porcentagem menor da receita total
- A receita ano a ano diminuiu por 47.5%
Repartição trimestral de receita para 2023:
| Trimestre | Receita | Mudança seqüencial |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 0,9 milhão | - |
| Q2 2023 | US $ 0,8 milhão | -11.1% |
| Q3 2023 | US $ 0,7 milhão | -12.5% |
| Q4 2023 | US $ 0,7 milhão | 0% |
Um mergulho profundo na Cohbar, Inc. (CWBR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de biotecnologia revela informações críticas de lucratividade a partir de 2024.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -685.72% | -612.43% |
| Margem operacional | -1,023.54% | -892.61% |
| Margem de lucro líquido | -1,156.82% | -986.73% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Perda bruta de US $ 46,2 milhões em 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 33,7 milhões
- Despesas operacionais totais: US $ 69,9 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram desafios contínuos no gerenciamento de custos e na geração de receita no setor de pesquisa de biotecnologia.
| Categoria de despesa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 33,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 15,2 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Cohbar, Inc. (CWBR) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou as seguintes características da dívida:
| Categoria de dívida | Quantia |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 14,2 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,8 milhões |
| Dívida total | US $ 18,0 milhões |
Os detalhes do financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.85
- Classificação de crédito atual: B-
- Despesa de juros para 2023: US $ 1,2 milhão
Características de financiamento de ações:
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 21,3 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 45,6 milhões de ações |
| Preço médio das ações (2023) | $0.85 |
Ajustes recentes da estrutura de capital:
- Oferta de ações no quarto trimestre 2023: US $ 5,7 milhões
- Refinanciamento de dívida concluído: US $ 6,5 milhões
- Emissão de nota conversível: US $ 4,2 milhões
Avaliando a liquidez da Cohbar, Inc. (CWBR)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e recursos operacionais de curto prazo.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.67 |
| Proporção rápida | 1.38 | 1.62 |
Análise de capital de giro
As métricas de capital de giro da empresa demonstram as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 14,2 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: -12.6%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 22,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 18,7 milhões |
Preocupações de liquidez
- Taxa de queima de caixa: US $ 25,8 milhões anualmente
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 37,6 milhões
- Pista de dinheiro: Aproximadamente 17 meses
A Cohbar, Inc. (CWBR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 39,2 milhões |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.58 |
| Valor da empresa | US $ 33,6 milhões |
| Proporção de preço-vendas (P/S) | 4.7 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $0.35
- Alta de 52 semanas: $1.24
- Preço atual das ações: $0.57
- Desempenho no ano: -42.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Taxas de avaliação -chave
- Razão P/E Avançada: -5.6
- Preço/ganhos para crescimento (PEG). -0.85
- Proporção EV/EBITDA: -6.2
Riscos -chave enfrentados pela Cohbar, Inc. (CWBR)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários riscos críticos que podem afetar significativamente seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 14,2 milhões saldo de caixa a partir do terceiro trimestre 2023 |
| Financiamento | Necessidade potencial de capital adicional | Estimado US $ 35-45 milhões Queima de caixa anual |
Riscos operacionais
- Atrasos ou falhas de ensaios clínicos
- Desafios de aprovação regulatória
- Limitações de proteção à propriedade intelectual
Riscos de mercado e competitivos
Os principais desafios competitivos incluem:
- Competição de pesquisa de biotecnologia intensa
- Paisagem científica em rápida evolução
- Altos custos de pesquisa e desenvolvimento
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Risco potencial | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Ambiente regulatório complexo | Vários ensaios clínicos em andamento |
| Conformidade com ensaios clínicos | Requisitos de segurança rigorosos | Protocolos de monitoramento contínuo |
Métricas de risco financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro:
- Perda líquida de US $ 22,1 milhões No terceiro trimestre de 2023
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 15,3 milhões
- Fluxo de caixa operacional negativo: US $ 18,7 milhões
Perspectivas de crescimento futuro para a Cohbar, Inc. (CWBR)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias áreas estratégicas importantes direcionadas à medicina mitocondrial e inovações terapêuticas.
Estratégias de oleoduto e desenvolvimento de produtos
| Área de pesquisa | Estágio de desenvolvimento | Impacto potencial no mercado |
|---|---|---|
| Terapêutica mitocondrial direcionada | Ensaios pré -clínicos/clínicos | Tratamento de distúrbios metabólicos |
| Intervenções de doenças relacionadas ao envelhecimento | Fase de pesquisa inicial | Mercado potencial de US $ 15,8 bilhões |
Principais fatores de crescimento
- Plataforma terapêutica mitocondrial inovadora
- Potencial avanço em 3-5 Indicações terapêuticas
- Expandindo a pesquisa sobre tratamentos de doenças crônicas
Projeções de crescimento financeiro
Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 14,2 milhões anualmente
Parcerias estratégicas
- Colaborações em potencial com instituições de pesquisa farmacêutica
- Expansões da rede de pesquisa acadêmica
- Acordos de desenvolvimento terapêutico direcionados
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Crescimento estimado | Receita potencial |
|---|---|---|
| Distúrbios metabólicos | 12.4% Cagr | US $ 22,3 milhões |
| Terapêutica relacionada ao envelhecimento | 9.7% Cagr | US $ 18,6 milhões |
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