CyberArk Software Ltd. (CYBR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Cyberark Software Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ديناميات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| فئة الإيرادات | إجمالي الإيرادات ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الترخيص | 316.7 | 42.3% |
| خدمات الاشتراك | 265.4 | 35.5% |
| الخدمات المهنية | 165.9 | 22.2% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 747 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 13.6%
- نسبة الإيرادات المتكررة: 77.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح تغلغل السوق العالمي:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الأمريكتين | 54.3% |
| أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا | 32.7% |
| APAC | 13.0% |
تسلط مقاييس إيرادات العملاء في المؤسسة الضوء على جر كبير في السوق:
- العملاء ينفقون أكثر من 100000 دولار سنويًا: 1,625
- متوسط قيمة عقد العميل: $458,000
غوص عميق في ربحية برنامج Cyberark Ltd. (CYBR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 84.3% | 82.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 20.1% | 18.5% |
| صافي هامش الربح | 17.6% | 15.9% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 557.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 612.8 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل إلى 146.3 مليون دولار في عام 2023
- وصل صافي الدخل 127.9 مليون دولار للسنة المالية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نمو الإيرادات | 16.2% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 64.2% |
تُظهر مقاييس ربحية الصناعة المقارنة تحديد موقع تنافسي مع 20.5% الهوامش الأعلى مقارنة بمتوسطات قطاع الأمن السيبراني.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم Cyberark Software Ltd. (CYBR) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل الشركة للديون والأسهم عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 0 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 0 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1،072.69 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.00 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون والأسهم:
- لا يوجد ديون طويلة الأجل أو قصيرة الأجل اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير
- حقوق المساهمين الجوهرية 1،072.69 مليون دولار
- صفر نسبة الديون إلى حقوق الملكية ، مما يشير إلى وجود هيكل رأس المال الخالي من الديون
يؤكد نهج تمويل الشركة على التمويل القائم على الأسهم ، مع الحفاظ على ميزانية عمومية قوية مع عدم وجود التزامات ديون خارجية.
| تفاصيل تمويل الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي رأس المال الصادر | 54.43 مليون دولار |
| رأس مال إضافي مدفوع | 1،018.26 مليون دولار |
تقييم السيولة Cyberark Software Ltd.
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 3.18 |
| نسبة سريعة | 3.22 | 2.95 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة وضعًا ماليًا قويًا:
- رأس المال العامل: 589.7 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 274.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -86.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -42.1 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 456.7 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
هل Cyberark Software Ltd. (CYBR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
تكشف مقاييس التقييم Cyberark Software Ltd. (CYBR) عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 8.3 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 35.6 |
| سعر السهم الحالي | $180.45 |
يبرز أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $123.60
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $196.75
- الأداء العام: +24.5%
توصيات المحللين انهيار:
| تصنيف | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 68% |
| يمسك | 27% |
| يبيع | 5% |
معلومات توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Cyberark Software Ltd. (CYBR)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على ملفات SEC الحديثة:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق الأمن السيبراني | مشهد تنافسي مكثف | 1.2 مليار دولار مسابقة السوق الكلية المعالجة |
| المخاطر التشغيلية | تحديات تطوير المنتج | محتمل 15% اضطراب الإيرادات |
| المخاطر المالية | التعرض للإيرادات الدولية | 42% الإيرادات من الأسواق غير الأمريكية |
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
- تحديات الامتثال التنظيمية في قطاعات الأمن السيبراني
- الاضطرابات الجيوسياسية المحتملة التي تؤثر على سلاسل إمداد التكنولوجيا العالمية
- التقنيات التنافسية الناشئة التي تهدد خطوط الإنتاج الحالية
تقييم المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
- تقلبات الإيرادات الفصلية 8.3%
- نفقات البحث والتطوير التي تمثل 22.4% من إجمالي الإيرادات
- تقلبات سعر صرف العملات المحتملة التي تؤثر على العمليات الدولية
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
|---|---|
| محفظة المنتج المتنوعة | تقليل مخاطر تركيز السوق بواسطة 17% |
| استثمار الابتكار المستمر | الحفاظ على الميزة التنافسية التكنولوجية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Cyberark Software Ltd. (CYBR)
فرص النمو
توضح شركة برامج الأمن السيبراني إمكانات نمو قوية من خلال تحديد المواقع الاستراتيجية في السوق والتطورات التكنولوجية المبتكرة.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| أمن الهوية | 14.5% CAGR | 24.7 مليار دولار |
| إدارة الوصول المميزة | 22.3% CAGR | 18.5 مليار دولار |
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- حلول أمان الهوية المستندة إلى مجموعة النظراء
- تكامل الذكاء الاصطناعي
- توسيع سوق الأمن السيبراني للمؤسسات
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية إلى نمو الإيرادات المحتملة لـ 18.7% سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة ، مع وصول الإيرادات المتوقعة 875 مليون دولار بحلول عام 2026.
الشراكات الاستراتيجية
| شريك | تركيز التعاون | تأثير السوق المحتمل |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | تكامل الأمان السحابي | 12.5 مليون دولار الإيرادات الإضافية المحتملة |
| خدمات الويب الأمازون | إدارة هوية المؤسسة | 9.3 مليون دولار الإيرادات الإضافية المحتملة |
المزايا التنافسية
- اكتشاف التهديد المتقدم AI-
- منصة حماية الهوية الشاملة
- قاعدة عملاء المؤسسة العالمية
CyberArk Software Ltd. (CYBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.