CyberArk Software Ltd. (CYBR) Bundle
Comprendre Cyberark Software Ltd. (CYBR) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Catégorie de revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Revenus de licence | 316.7 | 42.3% |
| Services d'abonnement | 265.4 | 35.5% |
| Services professionnels | 165.9 | 22.2% |
Les mesures clés de performance des revenus comprennent:
- Revenus annuels totaux: 747 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 13.6%
- Pourcentage de revenus récurrents: 77.8%
La distribution des revenus géographiques démontre la pénétration mondiale du marché:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Amériques | 54.3% |
| Emea | 32.7% |
| Apac | 13.0% |
Les mesures de revenus des clients d'entreprise mettent en évidence une traction importante du marché:
- Les clients dépensent plus de 100 000 $ par an: 1,625
- Valeur du contrat client moyen: $458,000
Une plongée profonde dans Cyberark Software Ltd. (CYBR)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 84.3% | 82.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 20.1% | 18.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 17.6% | 15.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 557,4 millions de dollars en 2022 à 612,8 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé à 146,3 millions de dollars en 2023
- Le résultat net atteint 127,9 millions de dollars pour l'exercice
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Croissance des revenus | 16.2% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 64.2% |
Les métriques de rentabilité de l'industrie comparative démontrent un positionnement concurrentiel avec 20.5% Marges plus élevées par rapport aux moyennes du secteur de la cybersécurité.
Dette vs Equity: How Cyberark Software Ltd. (CYBR) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la dette et la structure des actions de la société révèlent des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 0 million de dollars |
| Dette totale à court terme | 0 million de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1 072,69 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.00 |
Les principales caractéristiques financières de la dette et de la structure des actions comprennent:
- Aucune dette à long terme ou à court terme en cours dès la dernière période de reportage
- Les capitaux propres substantiels de 1 072,69 millions de dollars
- Ratio de dette / de capital-investissement zéro, indiquant une structure de capital sans dette
L'approche de financement de l'entreprise met l'accent sur le financement fondé sur les actions, en maintenant un bilan solide sans obligations externes.
| Détails de financement en actions | Montant |
|---|---|
| Capital d'actions émises totales | 54,43 millions de dollars |
| Capital payant supplémentaire | 1 018,26 millions de dollars |
Évaluation des liquidités Cyberark Software Ltd. (CYBR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 3.18 |
| Rapport rapide | 3.22 | 2.95 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre un positionnement financier solide:
- Fonds de roulement: 589,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 12.4%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 274,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 86,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 42,1 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 456,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Cyberark Software Ltd. (CYBR) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Cyberark Software Ltd. (CYBR) Les mesures d'évaluation révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 8.3 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 35.6 |
| Cours actuel | $180.45 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- 52 semaines de bas: $123.60
- 52 semaines de haut: $196.75
- Performance de l'année à jour: +24.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 68% |
| Prise | 27% |
| Vendre | 5% |
Informations sur le dividende:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Cyberark Software Ltd. (CYBR)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques basées sur des dépôts récents de la SEC:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Marché de la cybersécurité | Paysage concurrentiel intense | 1,2 milliard de dollars Concurrence totale sur le marché adressable |
| Risque opérationnel | Défis de développement des produits | Potentiel 15% perturbation des revenus |
| Risque financier | Exposition internationale sur les revenus | 42% des revenus des marchés non américains |
Facteurs de risque externes clés
- Défis de conformité réglementaire dans les secteurs de la cybersécurité
- Perturbations géopolitiques potentielles affectant les chaînes d'approvisionnement technologiques mondiales
- Technologies compétitives émergentes menaçant les gammes de produits existantes
Évaluation des risques financiers
Les indicateurs de risque financiers critiques comprennent:
- Volatilité trimestrielle des revenus de 8.3%
- Frais de recherche et de développement représentant 22.4% de revenus totaux
- Les fluctuations potentielles des taux de changes ont un impact sur les opérations internationales
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Résultat attendu |
|---|---|
| Portfolio de produits diversifié | Réduire le risque de concentration du marché par 17% |
| Investissement en innovation continue | Maintenir un avantage concurrentiel technologique |
Perspectives de croissance futures pour Cyberark Software Ltd. (CYBR)
Opportunités de croissance
La société de logiciels de cybersécurité démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des développements technologiques innovants.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Sécurité de l'identité | 14.5% TCAC | 24,7 milliards de dollars |
| Gestion de l'accès privilégié | 22.3% TCAC | 18,5 milliards de dollars |
Moteurs de croissance clés
- Solutions de sécurité d'identité basées sur le cloud
- Intégration de l'intelligence artificielle
- Marché en expansion de la cybersécurité des entreprises
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent une croissance potentielle des revenus de 18.7% annuellement au cours des trois prochaines années, avec des revenus prévus atteignant 875 millions de dollars d'ici 2026.
Partenariats stratégiques
| Partenaire | Focus de la collaboration | Impact potentiel du marché |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Intégration de sécurité du cloud | 12,5 millions de dollars Revenus supplémentaires potentiels |
| Services Web Amazon | Gestion de l'identité d'entreprise | 9,3 millions de dollars Revenus supplémentaires potentiels |
Avantages compétitifs
- Détection avancée des menaces axée sur l'IA
- Plate-forme complète de protection de l'identité
- Base de clientèle mondiale d'entreprise
CyberArk Software Ltd. (CYBR) DCF Excel Template
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