CyberArk Software Ltd. (CYBR) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Cyberark Software Ltd. (CYBR)
Análise de receita
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a dinâmica de receita da empresa para o ano fiscal de 2023:
| Categoria de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Receita de licença | 316.7 | 42.3% |
| Serviços de assinatura | 265.4 | 35.5% |
| Serviços profissionais | 165.9 | 22.2% |
As principais métricas de desempenho da receita incluem:
- Receita anual total: US $ 747 milhões
- Crescimento da receita ano a ano: 13.6%
- Porcentagem de receita recorrente: 77.8%
A distribuição geográfica da receita demonstra a penetração global do mercado:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Américas | 54.3% |
| EMEA | 32.7% |
| APAC | 13.0% |
As métricas de receita de clientes corporativas destacam uma tração significativa no mercado:
- Clientes gastando mais de US $ 100.000 anualmente: 1,625
- Valor médio do contrato do cliente: $458,000
Um mergulho profundo na Cyberark Software Ltd. (CIBR) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 84.3% | 82.7% |
| Margem de lucro operacional | 20.1% | 18.5% |
| Margem de lucro líquido | 17.6% | 15.9% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou de US $ 557,4 milhões em 2022 para US $ 612,8 milhões em 2023
- A receita operacional aumentou para US $ 146,3 milhões em 2023
- Lucro líquido alcançado US $ 127,9 milhões Para o ano fiscal
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Crescimento de receita | 16.2% |
| Índice de despesa operacional | 64.2% |
As métricas de rentabilidade comparativa da indústria demonstram posicionamento competitivo com 20.5% margens mais altas em comparação com as médias do setor de segurança cibernética.
Dívida vs. Equity: How Cyberark Software Ltd. (CYBR) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura de dívida e patrimônio da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 0 milhão |
| Dívida total de curto prazo | US $ 0 milhão |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1.072,69 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.00 |
As principais características financeiras da estrutura de dívida e patrimônio incluem:
- Nenhuma dívida pendente de longo ou curto prazo no último período de relatório
- Equidade substancial dos acionistas de US $ 1.072,69 milhões
- Zero índice de dívida / patrimônio, indicando uma estrutura de capital sem dívidas
A abordagem de financiamento da empresa enfatiza o financiamento baseado em ações, mantendo um forte balanço, sem obrigações de dívida externa.
| Detalhes de financiamento de ações | Quantia |
|---|---|
| Capital social emitido total | US $ 54,43 milhões |
| Capital adicional pago | US $ 1.018,26 milhões |
Avaliando a Cyberark Software Ltd. (CYBR) liquidez
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir as obrigações.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 3.42 | 3.18 |
| Proporção rápida | 3.22 | 2.95 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra posicionamento financeiro robusto:
- Capital de giro: US $ 589,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 12.4%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 274,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 86,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 42,1 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 456,7 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.35
A Cyberark Software Ltd. (CIBR) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas de avaliação da Cyberark Software Ltd. (CYBR) revelam insights críticos para possíveis investidores:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 42.7 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 8.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 35.6 |
| Preço atual das ações | $180.45 |
Destaques de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $123.60
- Alta de 52 semanas: $196.75
- Desempenho no ano: +24.5%
Recomendações de analistas quebram:
| Avaliação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 68% |
| Segurar | 27% |
| Vender | 5% |
Informações de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Cyberark Software Ltd. (CYBR)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco com base nos registros recentes da SEC:
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Mercado de segurança cibernética | Cenário competitivo intenso | US $ 1,2 bilhão Concorrência total endereçável do mercado |
| Risco operacional | Desafios de desenvolvimento de produtos | Potencial 15% Interrupção da receita |
| Risco financeiro | Exposição da Receita Internacional | 42% de receita de mercados fora dos EUA |
Principais fatores de risco externos
- Desafios de conformidade regulatória nos setores de segurança cibernética
- Potenciais interrupções geopolíticas que afetam as cadeias de suprimentos de tecnologia global
- Tecnologias competitivas emergentes que ameaçam as linhas de produtos existentes
Avaliação de Risco Financeiro
Indicadores críticos de risco financeiro incluem:
- Volatilidade trimestral de receita de 8.3%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento representando 22.4% de receita total
- Flutuações de taxa de câmbio potenciais que afetam operações internacionais
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Resultado esperado |
|---|---|
| Portfólio de produtos diversificados | Reduzir o risco de concentração de mercado por 17% |
| Investimento contínuo de inovação | Manter vantagem competitiva tecnológica |
Perspectivas de crescimento futuro da Cyberark Software Ltd. (CIBR)
Oportunidades de crescimento
A empresa de software de segurança cibernética demonstra potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e desenvolvimentos tecnológicos inovadores.
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Segurança de identidade | 14.5% Cagr | US $ 24,7 bilhões |
| Gerenciamento de acesso privilegiado | 22.3% Cagr | US $ 18,5 bilhões |
Principais fatores de crescimento
- Soluções de segurança de identidade baseadas em nuvem
- Integração de inteligência artificial
- Expandindo o mercado corporativo de segurança cibernética
Projeções de crescimento de receita
As previsões financeiras indicam o crescimento potencial da receita de 18.7% anualmente nos próximos três anos, com as receitas projetadas alcançando US $ 875 milhões até 2026.
Parcerias estratégicas
| Parceiro | Foco de colaboração | Impacto potencial no mercado |
|---|---|---|
| Microsoft Azure | Integração de segurança em nuvem | US $ 12,5 milhões potencial receita adicional |
| Amazon Web Services | Gerenciamento de identidade corporativa | US $ 9,3 milhões potencial receita adicional |
Vantagens competitivas
- Detecção de ameaça avançada orientada pela IA
- Plataforma de proteção de identidade abrangente
- Base de clientes corporativos globais
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